Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Prémiový vyvážený fond

Úplný název: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,09%

11.22

Hodnota investiční akcie
k 14.03.2024

Generali Prémiový vyvážený fond je jedním z tří profilových fondů, který je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. Fond je vhodný pro klienty, kteří vyhledávají vyvážený poměr mezi výnosem a rizikem a hodlají investovat své prostředky minimálně na období 5 let. Portfolio fondu se skládá z akciové a dluhopisové části, přičemž v neutrální alokaci dosahuje podíl akciové složky zhruba 40%. Akcie jsou široce regionálně a sektorově diverzifikovány. Dluhopisová část portfolia je mixem korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem a státních dluhopisů s nižším rizikem. Průměrná durace dluhopisové části portfolia nepřesahuje 7 let.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového vyváženého fondu?

  • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují vyvážené portfolio 

    Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální váhu akcií a dluhopisů v portfoliu tak, abychom maximalizovali výnos s ohledem na (tržní) rizika.
  • Flexibilní investiční strategie

    Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolia manažera. V příznivém období obsahuje portfolio více akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
  • Vyšší výnosový potenciál

    Podíl akciové složky není limitován, takže v případě příznivých podmínek na kapitálových trzích dokáže fond využít výnosového potenciálu akcií a dosahovat lepších výsledků. 
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu:

 

Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu Generali Prémiový vyvážený fond (dříve Balancovaný fond EUR)
Zaměření fondu: balancovaný
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN: CZ27 2700 0000 0005 6485 0000

Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BGLNMD67
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 3 999 EUR - 3 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 2.60 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 2.20 % 
od 40 000 EUR a více - 1.80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 2,05 %
Manažerský poplatek*:

1,75 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

 

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BGLNMD67&lang=cz&kid=yes

Výkonnost fondu

Stav ke dni 14.03.2024

Vlastní kapitál na investiční akcii 11,22 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,26 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,47 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,66 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 9,04 %
Výkonnost fondu od začátku roku 2,09 %
Výkonnost fondu za 3 roky -5,95 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -2,02 %
Výkonnost fondu za 5 let 4,66 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,92 %
Výkonnost fondu za 10 let 14,49 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1,36 %
Výkonnost fondu za rok 2023 9,14 %
Výkonnost fondu za rok 2022 -16,08 %
Výkonnost fondu za rok 2021 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2020 5,1 %
Výkonnost fondu za rok 2019 8,02 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -4,26 %
Výkonnost fondu za rok 2017 4,44 %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,33 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -0,6 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -0,2 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.