Generali Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a proto i s delším časovým horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu nových ekonomik?
-
Vysoký hospodářský růst
Atraktivnost těchto zemí spočívá ve vysoké dynamice hospodářského růstu, který je cca 2–3× vyšší než ve vyspělém světě. Navíc zhruba 70 % světového růstu budou generovat právě tyto země. Jen Čína s Indií reprezentují téměř 40% podíl na celkovém světovém hospodářském růstu. -
Rychlý růst populace – růst poptávky
Fond investuje do oblastí, kde se koncentruje většina světové populace (Čína, Indie). Do budoucna se tato populace stane velmi významným zdrojem poptávky po komoditách, výrobcích a službách. Půjde o nový motor světového hospodářského růstu. Také demografická struktura je mnohem příznivější. Většina tamní populace je totiž mladší 45 let. -
Tržní kapitalizace poroste
S tím, jak dané země porostou a budou bohatší, poroste logicky tržní kapitalizace tamních firem. V současné době většina připadá na evropské, japonské či americké společnosti a likvidní tituly emerging markets tvoří méně než 15 % světové tržní kapitalizace. -
Průběžná úprava struktury portfolia
Nová odvětví i rozvíjející se ekonomiky se vyznačují vysokou dynamikou a velkými změnami. Situace na světových trzích je neustále monitorována. Společnosti jsou průběžně hodnoceny z hlediska postavení na trhu, finanční síly apod. -
Nové globální společnosti
Fond investuje do rozvíjejících se zemí, kde význam tamních společností globálně roste. Nejvíce zřetelné je to v sektoru IT, kde vznikají noví globální hráči. -
Země bohaté na přírodní zdroje
Velkou výhodou do budoucna je skutečnost, že tyto země jsou zpravidla bohaté na klíčové komodity – ropu, zemní plyn, železnou rudu, apod. Jsou tedy mnohem méně citlivé na případné vysoké ceny těchto komodit. -
Vysoká dynamika spotřebitelské poptávky
Většina světové populace a strukturální přechod na standardní typ vyspělé ekonomiky znamená výrazný nárůst spotřebitelské poptávky. Její podíl se navíc ve světovém měřítku zvyšuje. -
Atraktivní ocenění
Akcie rozvíjejících se trhů skýtají potenciál vyššího zhodnocení než u vyspělých ekonomik. Obchodují se totiž s diskontem proti svým konkurentům ve vyspělých zemích. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
-
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
| Celý název fondu: | Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond nových ekonomik |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 11.10. 2001 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100151105/2700 |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papírů: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008474137 |
| Původní SIN: | 770010000386 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | do 99 999 Kč - 4 % od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,5 % od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3 % nad 1 000 000 Kč - 2,5 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,39 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
2,20 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
| Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008474137&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 21.09.2023
| Vlastní kapitál na podílový list | 0,812 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -1,05 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -2,94 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 5,92 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 14,61 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 9,92 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 13,55 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 4,33 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 6,7 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,31 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 8,64 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0,83 % |
| Výkonnost fondu za rok 2022 | -14,25 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2021 | 1,25 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 6,87 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 12,71 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -16,61 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 18,38 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 12,15 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -17,11 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 2,38 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | -6,15 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 15,07 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -20,87 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 10,18 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 43,71 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -48,98 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 16,9 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | -1,27 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | -1,66 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 4,06 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 27,41 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -27,62 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | 0 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.