Generali Fond konzervativní - Třídy I je určen pro takové klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a větší jistota zhodnocení. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu konzervativního - Třídy I?
Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů
Fond obvykle překonává v krátkém období úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.Diverzifikace vašich prostředků
Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.Minimální investiční riziko
Fond investuje převážně do bezpečných investičních nástrojů jako jsou např. pokladniční poukázky a státní dluhopisy.Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: | Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond konzervativní - Třída I |
Zaměření fondu: | dluhopisový |
Datum založení fondu: | 11.10.2001 |
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy I: | 2.5.2018 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
ISIN: | CZ0008475548 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8 |
Měna fondu: | CZK |
Vstupní poplatek: | 0 % |
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy I: | 100 000 Kč
|
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): | 0,10 % |
Z toho manažerský poplatek*: | 0 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008475548&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 15.03.2024
Vlastní kapitál na podílový list | 1,1354 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,14 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,68 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 4,11 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 7,32 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 1,27 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 9,27 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 3 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 12,83 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 2,44 % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2023 | 7,71 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2022 | 1,66 % |
Výkonnost fondu za rok 2021 | -2,04 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | 1,38 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 3,01 % |
Výkonnost fondu za rok 2018 | 0,13 % |
*výkonnost od 2.5.2018, fond otevřen
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.