Generali Fond globálních značek je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.
Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu globálních značek?
-
Participace na růstu a významu osobní spotřeby ve světě
Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Tomu odpovídá i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou. -
Nejjednodušší forma investování do světových blue chips akcií s nízkým rizikem
Společnosti s hodnotnou obchodní značkou mají riziko srovnatelné s klíčovými akciovými indexy a přitom dokáží nabídnout vyšší potenciální výnos. -
Věrnost značce
Je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají svou věrnost obchodním značkám. To se týká i u zboží občasné spotřeby. -
Stabilita
Velké nadnárodní společnosti díky značnému tržnímu podílu a síle značky dosahují zpravidla nižšího kolísání na trzích a vykazují vyšší stabilitu v základních finančních ukazatelích, jakými jsou zisk či tržby. -
Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Celý název fondu: | Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond globálních značek |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 101851103/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. do konce roku 2020 (včetně auditu celoročních výkazů) KPMG Česká republika Audit, s.r.o. od roku 2021 |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471778 |
| Původní název fondu: | AAA |
| Původní ISIN fondu: | CZ0008470358 |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 0 - 99 999 Kč - 4 % 100 000 - 499 999 Kč - 3,5 % 500 000 - 999 999 Kč - 3 % 1 000 000 Kč a více - 2,5 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,35 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
2,2 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001) |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 08.04.2021
| Vlastní kapitál na podílový list | 2,3926 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 4,95 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 8,03 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 21,24 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 44,15 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 10,04 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 39,77 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 11,81 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 72,33 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 11,5 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 121,6 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 8,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 10,88 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 23,41 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -9,83 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 14,91 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 6,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -1,53 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 3,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 25,48 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 13,84 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -7,34 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 11,17 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 25,94 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -35,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 0,04 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 9,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,56 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 8,02 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 17,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -12,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | -0,54 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.