Generali Fond balancovaný dynamický

Úplný název: Balanced Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,09%

10.63

Hodnota podílového listu
k 16.01.2017

Generali Fond balancovaný dynamický je určen pro méně konzervativní klienty, kteří hodlají spojit výhody vyššího potenciálního zhodnocení akcií a nižší volatility dluhopisové části portfolia. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje v neutrálním scénáři 60 %, přičemž cca 1/3 pochází z regionu emerging markets, zbytek tvoří výběr světových akcií. Dluhopisová složka se skládá z vyváženého mixu státních a korporátních dluhopisů, především z regionu střední a východní Evropy.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu balancovaného dynamického?

  • Diverzifikace napříč hlavními třídy aktiv

    Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu konzervativních dluhopisů a akcií, nabízí fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje celkové riziko.
  • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

    Do portfolia se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (např. významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich stabilita v čase, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia, atd.).
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko všech zahraničních investic zajišťujeme proti nepříznivému vlivu případného posílení koruny v míře blízké 100%.
  • Jednoduchost

    Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia a nemusíte nepřetržitě sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás.
  • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu:

 

Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu Generali Fond balancovaný dynamický
Zaměření fondu:  smíšený
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN: CZ37 2700 0000 0005 8405 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00BGLNMQ96
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu od 0 - 3 999 EUR - 3 %
od 4 000 - 19 999 EUR - 2.60 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 2.20 %
od 40 000 EUR a více - 1.80 %
Minimální výše investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

 2 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 16.01.2017

Vlastní kapitál na podílový list 10,63 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,95 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 2,9 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 4,32 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 13,69 %
Výkonnost fondu od začátku roku 0,95 %
Výkonnost fondu za 3 roky 6,51 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 2,13 %
Výkonnost fondu za 5 let 0 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,04 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -2,65 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.