Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete využívat jen nezbytná cookies na stránce Generali Investments CEE. Pro dosažení co nejlepšího uživatelského zážitku doporučujeme povolit všechny typy cookies. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoli zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Generali Fond zlatý - Třída P

Úplný název: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

1,41%

1.0296

Hodnota podílového listu
k 30.09.2022

Generali Fond zlatý - Třída P je určen hlavně dynamickým investorům, kteří vyhledávají příležitost především pro vyšší zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem, a proto i s delším investičním horizontem - minimálně 8 let. Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

SRI – souhrnný ukazatel rizik, který vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.

Proč investovat do Generali Fondu zlatého - Třídy P?

  • Jistota a dlouhodobá stabilita

    Zlato již po tisíciletí prokazuje, že je jedním z nejspolehlivějších prostředků pro uchování hodnoty peněz. V historii si některé národní měny prošly hyperinflací, ale zlato si svou reálnou hodnotu vždy udrželo.
  • Nezávislost

    Zlato je nezávislé na vládách, měnách, ratingu a dalších lokálních ekonomických a politických faktorech. Fyzické množství zlata se totiž příliš nemění. 
  • Nejcennější rezerva

    Vlády a centrální banky věří zlatu jako své finanční rezervě, která má sloužit jako kotva pro případ krizí - ať už měnových, ekonomických či politických. Zlato jim totiž poskytuje jedinečnou ochranu proti inflaci, deflaci, geopolitickým problémům či finančním krizím. A ze stejných důvodů je zlato vhodné i pro drobné investory: jako tradiční a prověřená pojistka pro špatné časy.
  • Diverzifikace portfolia

    Drahé kovy se proti akciím a dluhopisům chovají velmi odlišně, což z nich dělá ideální nástroj pro optimalizace jakéhokoliv portfolia. Optimální váha se v případě smíšeného portfolia složeného z akcií a dluhopisů pohybuje do 10 %. 
  • Vysoké náklady na těžbu

    Průměrné náklady na těžbu zůstávají nadále vysoké a dosahují aktuálně cca 900 SD za unci (údaje za 3. čtvrtletí 2015). Téměř 30 % nákladů činí výdaje na pracovní sílu, dalších 10 % jsou spojeny s cenami energií. Důvodem růstu nákladů je postupně vyčerpání tradičních ložisek a nízká výtěžnost nových nalezišť. Tato kombinace vytváří riziko poklesu budoucí těžby a ani růst ceny zlata to nedokáže ve střednědobém horizontu významně změnit.
  • Nízká investiční poptávka

    V současné době je podíl drahých kovů v portfoliu velkých investorů opět minimální. Změna, která může být způsobena nejistotou nebo nízkou výkonností standardních aktiv, může vést k výraznému nárůstu ceny zlata, jako jsme tomu byli v minulosti již několikrát svědky.
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
Celý název fondu: Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond zlatý - Třída P 
Zaměření fondu: speciální fond smíšený
Datum založení: 24.4.2006
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy P: 12.9.2022
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu:

10501108/2700

Auditor: KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008477254
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu:
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1 %
Minimální výše první zaslané částky:

300 000 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Minimální výše druhé a každé další zaslané částky: 10 000 Kč
Výstupní poplatek: 0 %

Celková nákladovost (TER):

0,66 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,5 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Výkonnostní poplatek: 10 % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu před odečtením výkonnostního poplatku přesáhne poslední aktuální hodnotu podílové listu, při níž byl v období předchozích pěti let přiznán výkonnostní poplatek, případně hodnotu podílové listu vypočtenou na začátku pětiletého období (tzv. High on High).

Výkonnost fondu

Stav ke dni 30.09.2022

Vlastní kapitál na podílový list 1,0296 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc N/A %
Výkonnost fondu za 3 měsíce N/A %
Výkonnost fondu za 6 měsíců N/A %
Výkonnost fondu za 12 měsíců N/A %
Výkonnost fondu od začátku roku N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 1,63 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, nebo souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.