Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Úplný název: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

10.41

Hodnota podílového listu
k 18.08.2017

Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?

  • Potenciál vyšších výnosů dluhopisů.

    Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích.
  • Zázemí skupiny Generali 

    Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy.
  • Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn

    Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn.
  • Diverzifikace portfolia

    Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia.
  • Minimální hodnota investice: 10 EUR

Úplný název fondu:
Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Fond východoevropských dluhopisů
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 26.2.2013
Depozitář: RBC Investor Services Bank S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu:

IBAN:CZ72 2700 0000 0005 7365 0000

Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B956BY68
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 1%
Minimální hodnota investice: 10 EUR
Výstupní poplatek: 0 %
Manažerský poplatek*:

1,50 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Pro klienta nepředstavuje žádný další náklad, výše úplat je již započítána ve vyhlašovaných kurzech.

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Aktuální hodnoty majetku ke dni 18.08.2017

Vlastní kapitál na podílový list 10,41 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc -0,57 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce -0,57 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 1,07 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,77 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,66 %
Výkonnost fondu za 3 roky 3,38 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 1,11 %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2016 4,28 %
Výkonnost fondu za rok 2015 5,71 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,59 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.