Generali Fond fondů dynamický je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali. V případě existence více tříd využívaného fondu se použije třída přímo určená k využití v rámci jiných fondů skupiny Generali. Pokud taková neexistuje, pak se využije třída R (tedy retailová třída fondu).
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
SRI – souhrnný ukazatel rizik, který vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014.
Co jsou to Generali Fondy fondů a jaké výhody vám mohou přinést?
-
Diverzifikace
Generali Fond fondů dynamický přináší investorům větší diverzifikaci, jelikož investuje do několika dalších fondů Generali Investments, což obvykle přináší snížení rizika a volatility. -
Výběr Generali Investments fondů
Výběr toho nejlepšího ze skupiny fondů Generali Investments. Vhodné pro každého investora, který chce investovat do většího počtu fondů. -
Správcovský poplatek
Pouze správcovské poplatky na úrovni podkladových fondů. -
Je možné investovat již od nízkých částek
-
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
| Celý název fondu: | Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond fondů dynamický |
| Zaměření fondu: | smíšený speciální fond fondů |
| Datum založení: | 9.2.2010 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100851152/2700 |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008473303 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | od 0 - 99 999 Kč - 3 % od 100 000 - 499 999 Kč - 2,60 % od 500 000 - 999 999 Kč - 2,20 % od 1 000 000 Kč a více - 1,80 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Syntetický TER: | 2,44 % |
| Z toho manažerský poplatek* |
0 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 30.11.2022
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,4149 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 7,12 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 4,9 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -0,01 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -4,83 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -7,56 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 7,69 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 2,5 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 12,73 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 2,43 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 36,02 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 3,12 % |
| Výkonnost fondu za rok 2021 | 11,44 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 2,49 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 14,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -6,71 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 8,47 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 5,84 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -2,54 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 2,37 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 4,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 10,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -10,11 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 6,28 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, nebo souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.