Generali Fond fondů dynamický je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali. V případě existence více tříd využívaného fondu se použije třída přímo určená k využití v rámci jiných fondů skupiny Generali. Pokud taková neexistuje, pak se využije třída R (tedy retailová třída fondu).
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Co jsou to Generali Fondy fondů a jaké výhody vám mohou přinést?
-
Diverzifikace
Generali Fond fondů dynamický přináší investorům větší diverzifikaci, jelikož investuje do několika dalších fondů Generali Investments, což obvykle přináší snížení rizika a volatility. -
Výběr Generali Investments fondů
Výběr toho nejlepšího ze skupiny fondů Generali Investments. Vhodné pro každého investora, který chce investovat do většího počtu fondů. -
Správcovský poplatek
Pouze správcovské poplatky na úrovni podkladových fondů. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Celý název fondu: | Fond fondů dynamický, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond fondů dynamický |
| Zaměření fondu: | smíšený speciální fond fondů |
| Datum založení: | 9.2.2010 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100851152/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. do konce roku 2020 (včetně auditu celoročních výkazů) KPMG Česká republika Audit, s.r.o od roku 2021 |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008473303 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | od 0 - 99 999 Kč - 3 % od 100 000 - 499 999 Kč - 2,60 % od 500 000 - 999 999 Kč - 2,20 % od 1 000 000 Kč a více - 1,80 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Syntetický TER: | 2,41 % |
| Z toho manažerský poplatek* |
0 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 07.04.2021
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,4438 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 2,49 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,96 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 14,71 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 30,06 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 5,12 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 16,73 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 5,29 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 31,64 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 5,65 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 31,46 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 2,77 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 2,49 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 14,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -6,71 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 8,47 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 5,84 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -2,54 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 2,37 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 4,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 10,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -10,11 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 6,28 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.