Generali Fond východoevropských dluhopisů je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států. Tito investoři jsou si vědomi potenciálního zhodnocení a rizik spojených s takovými typy investic, mimo jiné také výkyvů měnových kurzů. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojené s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu východoevropských dluhopisů?
-
Potenciál vyšších výnosů dluhopisů
Dluhopisy v těchto zemích nabízí vyšší výnosy, než je tomu ve vyspělých zemích. -
Zázemí skupiny Generali
Skupina Generali má silné analytické pokrytí celého regionu střední a východní Evropy. -
Možnost vyššího výnosu díky posilování lokálních měn
Konvergence regionu na ekonomickou úroveň západoevropských ekonomik zpravidla vede v dlouhém horizontu k posilování lokálních měn. -
Diverzifikace portfolia.
Dluhopisy z tohoto regionu skýtají velice atraktivní výnosový potenciál a nacházejí se v jiném prostředí měnové politiky, což může vylepšit diverzifikaci vašeho osobního portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
-
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
| Úplný název fondu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu | Generali Fond východoevropských dluhopisů |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 26.2.2013 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | 553350000/2700 |
| Auditor: |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00B96J2076 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 1 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 1,94 % |
| Manažerský poplatek*: |
1,50 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
| Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B96J2076&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 21.09.2023
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 247,61 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,13 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 0,42 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 4,83 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 9,63 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 8,23 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | -3,96 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -1,34 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | -0,45 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -0,09 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | -2,1 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | -0,21 % |
| Výkonnost fondu za rok 2022 | -7,31 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2021 | -4,7 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | -3,43 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 6,06 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -2,87 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 0,36 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 4,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -6,19 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | -2,2 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.
2,07