Generali Fond nových ekonomik představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a proto i s delším časovým horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencionálním růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu. Vzhledem k tomu, že se jedná o regionálně zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu nových ekonomik?
-
Vysoký hospodářský růst
Atraktivnost těchto zemí spočívá ve vysoké dynamice hospodářského růstu, který je cca 2–3× vyšší než ve vyspělém světě. Navíc zhruba 70 % světového růstu budou generovat právě tyto země. Jen Čína s Indií reprezentují téměř 40% podíl na celkovém světovém hospodářském růstu. -
Rychlý růst populace – růst poptávky
Fond investuje do oblastí, kde se koncentruje většina světové populace (Čína, Indie). Do budoucna se tato populace stane velmi významným zdrojem poptávky po komoditách, výrobcích a službách. Půjde o nový motor světového hospodářského růstu. Také demografická struktura je mnohem příznivější. Většina tamní populace je totiž mladší 45 let. -
Tržní kapitalizace poroste
S tím, jak dané země porostou a budou bohatší, poroste logicky tržní kapitalizace tamních firem. V současné době většina připadá na evropské, japonské či americké společnosti a likvidní tituly emerging markets tvoří méně než 15 % světové tržní kapitalizace. -
Průběžná úprava struktury portfolia Nová odvětví i rozvíjející se ekonomiky se vyznačují vysokou dynamikou a velkými změnami. Situace na světových trzích je neustále monitorována. Společnosti jsou průběžně hodnoceny z hlediska postavení na trhu, finanční síly apod.
-
Nové globální společnosti
Fond investuje do rozvíjejících se zemí, kde význam tamních společností globálně roste. Nejvíce zřetelné je to v sektoru IT, kde vznikají noví globální hráči. -
Země bohaté na přírodní zdroje.
Velkou výhodou do budoucna je skutečnost, že tyto země jsou zpravidla bohaté na klíčové komodity – ropu, zemní plyn, železnou rudu, apod. Jsou tedy mnohem méně citlivé na případné vysoké ceny těchto komodit. -
Vysoká dynamika spotřebitelské poptávky
Většina světové populace a strukturální přechod na standardní typ vyspělé ekonomiky znamená výrazný nárůst spotřebitelské poptávky. Její podíl se navíc ve světovém měřítku zvyšuje. -
Atraktivní ocenění
Akcie rozvíjejících se trhů skýtají potenciál vyššího zhodnocení než u vyspělých ekonomik. Obchodují se totiž s diskontem proti svým konkurentům ve vyspělých zemích. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
-
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: |
New Economies Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond nových ekonomik |
Zaměření fondu: | akciový |
Datum založení: | 27.5.2009 |
Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ39 2700 0000 0005 5685 0000 |
Auditor: |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
ISIN: | IE00B447TW91 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
Měna fondu: | EUR |
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | od 0 - 3 999 EUR - 4 % 4 000 - 19 999 EUR - 3.50 % 20 000 - 39 999 EUR - 3 % 40 000 EUR a více - 2.50 % |
Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 EUR Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): | 2,80 % |
Manažerský poplatek*: |
2.30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B447TW91&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 26.09.2023
Vlastní kapitál na investiční akcii | 9,66 EUR |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | -3,88 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | -4,07 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 1,68 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 14,05 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | 5,11 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 9,28 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 3 % |
Výkonnost fondu za 5 let | -2,33 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | -0,47 % |
Výkonnost fondu za 10 let | -1,13 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | -0,11 % |
Výkonnost fondu za rok 2022 | -17,87 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2021 | 4,29 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | 6,45 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 10,77 % |
Výkonnost fondu za rok 2018 | -18,17 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 18,93 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 11,18 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -17,55 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | 3,66 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | -5,38 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 15,43 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -21,72 % |
Výkonnost fondu za rok 2010 | 15,1 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.