Generali Fond farmacie a biotechnologie je stejně jako jiné akciové fondy určen investorům, kteří zamýšlejí uložit své prostředky dlouhodobě, tedy minimálně na 8 let. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu farmacie a biotechnologie?
-
Stárnutí světové populace
Populace v celosvětovém měřítku stárne. Hlavními příčinami jsou jednak zvyšující se životní úroveň, jednak pokračující pokles porodnosti. To se týká především vyspělých zemí, kde péče o seniory a nemocné přináší zvýšené výdaje na léky a lékařskou péči. -
Vysoká dynamika růstu výdajů na zdravotní péči
Tempo růstu výdajů je v průměru až 2× vyšší než tempo růstu HDP. -
Preference zdravého životního stylu
Důraz na zdravý životní styl je doprovázen vysokou poptávkou po potravinových přípravcích, vitamínech, prostředcích na posílení imunity a výdaji souvisejících s péčí o tělo. -
Rozmach biotechnologií
Biotechnologie se čím dál více prosazují v lékařství. Proti standardním medikamentům totiž představují možnost léčby, která je cílená a minimalizuje rozsah vedlejších účinků standardních léků. Ve svém důsledku je tato léčba potom levnější s obrovským růstovým potenciálem v budoucnu. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Celý název fondu: | Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond farmacie a biotechnologie |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 11.10. 2001 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100051104/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008474129 |
| Původní SIN: | 770010000402 |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 0 - 99 999 kč - 4 % 100 000 - 499 999 kč - 3,5 % 500 000 - 999 999 kč - 3 % 1 000 000 kč a více - 2,5 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 CZK Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Celková nákladovost (TER): | 2,35 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
2,30 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 02.07.2020
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,9924 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,38 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 14,14 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,07 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 10,96 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 2,28 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 12,41 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 3,98 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 7,32 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 14,21 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -3 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 8,77 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | -9,16 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 6,05 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 20,72 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 35,83 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 15,95 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | 5,36 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | -0,56 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 10,22 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -16,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -2,7 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | -0,86 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 10,96 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 5,72 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 8,85 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -26,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | 0 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.