Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond konzervativní

Úplný název: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Původní název fondu

0,14%

1.3068

Hodnota podílového listu
k 01.12.2022

Generali Fond konzervativní je určen pro takové klienty, pro které je důležitá nízká míra rizika a větší jistota zhodnocení. Doporučovaný investiční horizont je minimálně 1 rok. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicích produktů. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.

Stupeň rizika - SRRI

Investiční horizont

Zhodnocení

SRRI – syntetický ukazatel rizika a výnosů, který je upraven Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES.

Proč investovat do Generali Fondu konzervativního?

  • Potenciál vyššího zhodnocení než u bankovních produktů

    Fond obvykle překonává v krátkém období úroveň čistých výnosů z běžných účtů, termínovaných vkladů v bankách, apod.
  • Vstupní brána do oblasti investic

    Fond je vhodný pro přestup investic do ostatních podílových fondů. Je jedno, zda jde o jednorázové nebo pravidelné investice. Tyto pokyny lze zadávat 24 hodin denně, zároveň máte plnou flexibilitu a kontrolu nad svým portfoliem. 
  • Diverzifikace vašich prostředků

    Vaše úspory nemusí být pouze ve standardních depozitních produktech. Můžete investovat do tohoto fondu a své úspory tak efektivně rozložit a diverzifikovat.
  • Daňové osvobození

    Pokud jako fyzická osoba a rezident ČR odprodáte podílový list fondu se ziskem až po třech letech od koupě, neplatíte z výnosu daň.
  • Dostupná finanční rezerva

    V případě potřeby budete mít finanční prostředky k dispozici obvykle do 5 pracovních dnů.
  • Nulové poplatky

    S vydáním cenných papírů ani odkupem cenných papírů tohoto fondu nejsou spojeny žádné poplatky.
  • Minimální investiční riziko

    Fond investuje převážně do bezpečných instrumentů jako jsou např. pokladniční poukázky a státní dluhopisy.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond konzervativní 
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 11.10. 2001
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankovního účtu: 100251106/2700
Auditor:

KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 

Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008474145
Původní SIN: 770010000410
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 0,51 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,4 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 01.12.2022

Vlastní kapitál na podílový list 1,3068 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,63 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 1,85 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 2,57 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 0,43 %
Výkonnost fondu od začátku roku 1,06 %
Výkonnost fondu za 3 roky -0,43 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -0,14 %
Výkonnost fondu za 5 let 1,29 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 0,26 %
Výkonnost fondu za 10 let 5,2 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0,51 %
Výkonnost fondu za rok 2021 -2,52 %
Výkonnost fondu za rok 2020 0,99 %
Výkonnost fondu za rok 2019 2,69 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -0,68 %
Výkonnost fondu za rok 2017 0,17 %
Výkonnost fondu za rok 2016 0,66 %
Výkonnost fondu za rok 2015 0,88 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,95 %
Výkonnost fondu za rok 2013 0,72 %
Výkonnost fondu za rok 2012 2,91 %
Výkonnost fondu za rok 2011 0,93 %
Výkonnost fondu za rok 2010 1,35 %
Výkonnost fondu za rok 2009 3,77 %
Výkonnost fondu za rok 2008 2,88 %
Výkonnost fondu za rok 2007 1,49 %
Výkonnost fondu za rok 2006 1,6 %
Výkonnost fondu za rok 2005 1,46 %
Výkonnost fondu za rok 2004 2,13 %
Výkonnost fondu za rok 2003 1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2002 2,11 %
Výkonnost fondu za rok 2001 0 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, nebo souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.