Generali Fond globálních značek - Třída D je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Apple, McDonald’s, Amazon či Microsoft, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.
Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě D. Tato třída je určena výhradně pro Dlouhodobý investiční produkt (DIP) a investovat do ní je možné pouze, pokud má investor uzavřenu Smlouvu o Dlouhodobém investičním produktu.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu globálních značek – Třídy D?
-
Participace na růstu a významu osobní spotřeby ve světě
Bohatství domácností v dlouhodobém horizontu roste. Tomu odpovídá i podíl spotřeby domácností na HDP, který se pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná část příjmů domácností je utracena za spotřební zboží a služby. Z toho profitují zvláště nadnárodní společnosti disponující významnou, světově proslulou značkou. -
Nejjednodušší forma investování do světových blue chips akcií s nízkým rizikem
Společnosti s hodnotnou obchodní značkou mají riziko srovnatelné s klíčovými akciovými indexy a přitom dokáží nabídnout vyšší potenciální výnos. -
Věrnost značce
Je prokázáno, že spotřebitelé zachovávají svou věrnost obchodním značkám. To se týká i u zboží občasné spotřeby. -
Stabilita
Velké nadnárodní společnosti díky značnému tržnímu podílu a síle značky dosahují zpravidla nižšího kolísání na trzích a vykazují vyšší stabilitu v základních finančních ukazatelích, jakými jsou zisk či tržby. -
Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Legislativní požadavek a transparentnost
Pro uplatňování daňových výhod je třeba mít jasně oddělené a definované investice v produktu DIP. V rámci Generali Investments CEE jsou k tomu právě výhradně určeny D třídy. -
Zvýhodněná poplatková struktura
Nižší správcovský poplatek fondu pro D třídy oproti standardním retailovým třídám R, který zvyšuje výnos investora. -
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: | Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond globálních značek – Třída D |
Zaměření fondu: | akciový fond |
Datum založení Fondu: | 1993 v 2. vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy D: | 1. 1. 2024 |
Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Číslo bankovního účtu: | 101931103/2700 |
Auditor: |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
ISIN: | CZ0008478096 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8 |
Měna fondu: | CZK |
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 2 % |
Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): | 1,49 % |
Z toho manažerský poplatek*: |
1.35 % *Úplata za obhospodařování – zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkově nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008478096&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 25.04.2024
Vlastní kapitál na podílový list | 1,0261 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | -1,99 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | N/A % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | N/A % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | N/A % |
Výkonnost fondu od začátku roku | N/A % |
Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2024 | 2,65 % |
---|
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Za podmínek stanovených právními předpisy a smlouvou s poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu (DIP) mohou být investice do cenných papírů třídy D fondů považovány za daňově podporované produkty spoření na stáří, a to až po 120 kalendářních měsících od sjednání produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku. V opačném případě zpravidla dojde k zániku DIP a poplatník je povinen vrátit daňovou podporu, a to včetně příspěvků uhrazených zaměstnavatelem.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Za podmínek stanovených právními předpisy a smlouvou s poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu (DIP) mohou být investice do cenných papírů třídy D fondů považovány za daňově podporované produkty spoření na stáří, a to až po 120 kalendářních měsících od sjednání produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku. V opačném případě zpravidla dojde k zániku DIP a poplatník je povinen vrátit daňovou podporu, a to včetně příspěvků uhrazených zaměstnavatelem.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.