Generali Fond zlatý - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci profitují především z růstu cen zlata, stříbra a ostatních drahých kovů včetně akcií těžařských firem, které cenově nezajišťují svou budoucí produkci. Fond je nástrojem proti obavám z inflace, záporných reálných úrokových sazeb, finančních turbulencí, vysokého objemu dluhů v ekonomice, poklesu amerického dolaru či eskalace geopolitických problémů. Vzhledem k nízké korelaci s akciovým a dluhopisovým trhem může být využit jako prostředek k diverzifikaci portfolia. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Celý název fondu: | Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond zlatý - Třída A |
Zaměření fondu: | speciální fond smíšený |
Datum založení Třídy A fondu: | 13.2.2020 |
Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
ISIN: | CZ0008476058 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
Vstupní poplatek: | 0 % |
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A: |
100 000 Kč |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): |
0,71 % |
Z toho manažerský poplatek*: |
0,71 %
*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=CZ0008476058&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 29.09.2023
Vlastní kapitál na podílový list | 0,8188 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | -6,35 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | -4,49 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -8,59 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | 12,88 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -1,95 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | -11,45 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -3,97 % |
Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2022 | -0,68 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2021 | -7,83 % |
Výkonnost fondu za rok 2020 | -9,21 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.