Abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek, používáme na stránce Generali Investments CEE soubory cookies. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, budete tyto cookies pro Váš komfortní pohyb na stránce využívat. Samozřejmě, můžete si nastavení cookies kdykoli upravit. Chcete vědět více o cookies?

Nezbytná Funkční Analytická Pokračovat

Informační povinnost

Název fondu Hodnota jednoho podílového listu (respektive akcie) (Kč) Hodnota výnosu vyplacená investorům od posledního hlášení (Kč) Hodnota vlastního kapitálu fondu (tis. Kč)
Název fondu Počet podílových listů vydaných otevřeným podílovým fondem Částka inkasovaná do majetku otevřeného podílového fondu za vydané podílové listy (tis. Kč) Počet podílových listů odkoupených z otevřeného podílového fondu Částka, kterou otevřený podílový fond vyplatil za odkoupené podílové listy (tis. Kč)
Název fondu Akcie Podílové listy Dluhopisy Pokladniční poukázky Peníze Ostatní
Rok1.čtvrtletí2.čtvrtletí3.čtvrtletí4.čtvrtletí
2017  -  2Q/2017  3Q/2017  4Q/2017
2018  1Q/2018  2Q/2018  3Q/2018  4Q/2018
2019  1Q/2019  2Q/2019  3Q/2019  4Q/2019
2020  1Q/2020  2Q/2020  3Q/2020  4Q/2020
2021  1Q/2021  2Q/2021  3Q/2021  4Q/2021
2022  1Q/2022    
Pro zobrazení předchozích období klikněte zde.