Generali Fond globálních značek - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.
Stupeň rizika - SRRI
Investiční horizont
Zhodnocení
SRRI – syntetický ukazatel rizika a výnosů, který je upraven Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES.
| Celý název fondu: | Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond globálních značek - Třída A |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení Třídy A fondu: | 13.2.2020 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008476041 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8 |
| Vstupní poplatek: | 0 % |
| Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A: |
100 000 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 0,66 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
0,60 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 01.12.2022
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,1761 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 7,99 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 6,09 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 0,99 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -8,57 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -11,92 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2021 | 16,52 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 14,04 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, nebo souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.
