Generali Fond globáních značek - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
| Celý název fondu: | Generali Fond globáních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond globáních značek - Třída A |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení Třídy A fondu: | 13.2.2020 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008476041 |
| Vstupní poplatek: | 0 Kč |
| Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A: |
100 000 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 Kč |
| Celková nákladovost (TER): | 0,73 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
0,60 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 27.02.2020
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,8113 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -7,47 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | -6,28 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 2,14 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,66 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -7,63 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 13,63 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 4,35 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 18,98 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 3,54 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 23,41 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -9,83 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 14,91 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 6,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | -1,53 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 3,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 25,48 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 13,84 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -7,34 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 11,17 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 25,94 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -35,14 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 0,04 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 9,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,56 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 8,02 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 17,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -12,28 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | -0,54 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.