Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond globáních značek - Třída A

Úplný název: Generali Fond globáních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

-0,41%

1.0142

Hodnota podílového listu
k 13.08.2020

Generali Fond globáních značek - Třída A je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond si pro své investice vybírá primárně z těch společností, jejichž seznam každoročně stanovují společnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Celý název fondu: Fond globáních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označení fondu: Generali Fond globáních značek - Třída A
Zaměření fondu: akciový
Datum založení Třídy A fondu: 13.2.2020
Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Typ cenného papíru: podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč
ISIN: CZ0008476041
Vstupní poplatek: CZK
Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy A:

100 000 CZK

Výstupní poplatek: CZK
Celková nákladovost (TER): 0,73 %
Z toho manažerský poplatek*:

0,60 % 

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 % 

Výkonnost fondu

Stav ke dni 13.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 1,9327 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 2,96 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 15,86 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců -3,45 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 7,57 %
Výkonnost fondu od začátku roku -1,44 %
Výkonnost fondu za 3 roky 18,09 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 5,7 %
Výkonnost fondu za 5 let 30,68 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 5,5 %
Výkonnost fondu za rok 2019 23,41 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -9,83 %
Výkonnost fondu za rok 2017 14,91 %
Výkonnost fondu za rok 2016 6,42 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,53 %
Výkonnost fondu za rok 2014 3,55 %
Výkonnost fondu za rok 2013 25,48 %
Výkonnost fondu za rok 2012 13,84 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -7,34 %
Výkonnost fondu za rok 2010 11,17 %
Výkonnost fondu za rok 2009 25,94 %
Výkonnost fondu za rok 2008 -35,14 %
Výkonnost fondu za rok 2007 0,04 %
Výkonnost fondu za rok 2006 9,74 %
Výkonnost fondu za rok 2005 2,56 %
Výkonnost fondu za rok 2004 8,02 %
Výkonnost fondu za rok 2003 17,74 %
Výkonnost fondu za rok 2002 -12,28 %
Výkonnost fondu za rok 2001 -0,54 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.