Generali Fond korporátních dluhopisů je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí státní dluhopisy. Investice do fondu jsou rozkládány napříč sektory i regiony. Fond investuje především do dluhopisů neinvestičního ratingu, které díky své kreditní prémii nabízí vyšší potenciál zhodnocení. Výběru dluhopisů předchází důkladná fundamentální analýza společnosti spolu s makroanalýzou daného státu. Preferujeme dluhopisy s kratší dobou do splatnosti. Rizikovější dluhopisy mají v portfoliu menší váhu a/nebo nižší dobu do splatnosti a naopak. Portfolio je spravováno aktivně. Během poklesu cen, kdy roste výnosový potenciál dluhopisu, většinou nakupujeme a naopak.
Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů?
-
Dlouhá historie fondu
Fond již více než 19 let dosahuje atraktivních výnosů díky osvědčené investiční strategii, důkladné analýze investic a řízení investičních rizik. -
Předpoklad vyšší výnosnosti
Firemní dluhopisy mají vyšší výnosový potenciál, než je tomu u státních dluhopisů. Kreditní riziko emitentů omezujeme důkladnou analýzou prováděnou na průběžné bázi.
-
Nízká citlivost na pohyb úrokových sazeb
Do portfolia fondu jsou vybírány zejména dluhopisy s kratší dobou do splatnosti, které jsou méně citlivé na pohyby úrokových sazeb.
-
Důkladná diverzifikace
Fond pečlivě rozkládá své investice napříč regiony, sektory a emitenty. Portfolio fondu obsahuje minimálně 40 titulů.
-
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Celý název fondu: | Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond korporátních dluhopisů |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 15. 11. 2001 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100851101/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. do konce roku 2020 (včetně auditu celoročních výkazů) KPMG Česká republika Audit, s.r.o. od roku 2021 |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471786 |
| Původní název fondu | Thesaurus |
| Původní ISIN: | CZ0008470390 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 1 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,03 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
1,9 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % (platí od 15.11.2001) |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 08.04.2021
| Vlastní kapitál na podílový list | 2,1456 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,12 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 0,04 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 1,44 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 7,37 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 0,09 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 6,09 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,99 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 8,98 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,73 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 26,82 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 2,4 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 2,5 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 4,66 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -1,47 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 0,57 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,65 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 5,9 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -4,27 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 3,44 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 12,76 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -0,3 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 8,37 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 39,35 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -17,67 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -1,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 1,95 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 2,9 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 3,95 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 2,29 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | 9,19 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | 0,57 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.