Generali Prémiový dynamický fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Akcie jsou široce diverzifikovány jak regionálně tak i sektorově zejména díky instrumentům typu ETF, které pokrývají klíčové světové akciové indexy. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat v období nejistoty ve prospěch dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Prémiového dynamického fondu?
-
Moderní nástroj pro ty, kteří preferují investování do akcií
Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali obsahuje v příznivém období portfolio vyšší zastoupení akcií. -
Flexibilní investiční strategie
Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolio manažera. V příznivém období obsahuje portfolio vyšší zastoupení akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná. -
Nižší kolísání a vyšší stabilita
Díky optimálnímu nastavení portfolia se fond proti typickým akciovým fondům chová stabilněji a v případě poklesu kapitálových trhů lépe ochraňuje majetek fondu. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Minimální hodnota investice: 10 EUR
| Úplný název fondu: | Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu | Generali Prémiový dynamický fond |
| Zaměření fondu: | smíšený |
| Datum založení: | 21.12.2015 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | IBAN: CZ61 2700 0000 0021 1334 9822 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00BYZDV532 |
| Měna fondu: | EUR |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 0 – 3 999 EUR - 4 % 4 000 - 19 999 EUR - 3,5 % 20 000 - 39 999 EUR - 3 % 40 000 EUR a více - 2,5 % |
| Minimální hodnota investice: |
10 EUR Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Prospekt může stanovit nižší hodnotu minimální investice. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 1,04 % |
| Manažerský poplatek*: |
1,4 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Aktuální hodnoty majetku ke dni 17.05.2018
| Vlastní kapitál na podílový list | 12,02 EUR |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 1,78 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,43 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 0,5 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 2,74 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.