Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

0,05%

100.6

Hodnota podílového listu
k 13.08.2020

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M je určen pro investory s opatrnějším přístupem k investování, kteří hledají rozumné zhodnocení s nižším rizikem a mají investiční horizont alespoň čtyři roky. Investor, který investuje do fondu, má zájem získat výnos vyšší než na depozitech, chce držet krok s růstem spotřebitelských cen (inflací) a požaduje nízké kolísání hodnoty majetku ve fondu. Fond je řízen aktivně, měnové riziko je zajištěno.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třídy M?

  • Zajímavé zhodnocení

    Fond cílí na průměrný roční výnos okolo 2 % na investičním horizontu čtyř let. Prostředkem k dosažení investičního cíle je dobře diverzifikované a aktivně řízené portfolio. Uvedený výnos byl stanoven na základě expertního odhadu vývoje úrokových sazeb a dluhopisového trhu za předpokladu, že nedojde k prudkému poklesu kapitálových trhů, změně makroekonomického vývoje apod. Skutečný výnos fondu může být vyšší i nižší. Výnos ani navrácení hodnoty investice nejsou garantovány ani zaručeny nebo zajištěny jakýmkoli způsobem.
  • Diverzifikace portfolia

    Globálně rozložené portfolio fondu obsahuje více než 50 pečlivě vybraných dluhopisů. V portfoliu jsou zahrnuty korporátní (podnikové) dluhopisy, dluhopisy finančních institucí, v menší míře pak také státní dluhopisy a dluhopisy nadnárodních institucí. Preferovány jsou především dluhopisy s kratší dobou splatnosti.
Celý název fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M
Zaměření fondu: dluhopisový
Datum založení: 27. 1. 2020
Depozitář:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Irská republika

Auditor: Ernst & Young, Dublin, Irská republika
ISIN: IE00BK9WQ196
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek: 1,50 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

 

10 000 CZK

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 3 %
Celková nákladovost (TER): 1,66 %
Manažerský poplatek*:

1,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu

Stav ke dni 13.08.2020

Vlastní kapitál na podílový list 100,6 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 1,12 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 4,47 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 0,37 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců N/A %
Výkonnost fondu od začátku roku N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2020 0,56 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena.  Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.