Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M je určen pro investory s opatrnějším přístupem k investování, kteří hledají rozumné zhodnocení s nižším rizikem a mají investiční horizont alespoň čtyři roky. Investor, který investuje do fondu, má zájem získat výnos vyšší než na depozitech, chce držet krok s růstem spotřebitelských cen (inflací) a požaduje nízké kolísání hodnoty majetku ve fondu. Fond je řízen aktivně, měnové riziko je zajištěno.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu korporátních dluhopisů - Třídy M?
-
Zajímavé zhodnocení
Fond cílí na průměrný roční výnos okolo 2 % na investičním horizontu čtyř let. Prostředkem k dosažení investičního cíle je dobře diverzifikované a aktivně řízené portfolio. Uvedený výnos byl stanoven na základě expertního odhadu vývoje úrokových sazeb a dluhopisového trhu za předpokladu, že nedojde k prudkému poklesu kapitálových trhů, změně makroekonomického vývoje apod. Skutečný výnos fondu může být vyšší i nižší. Výnos ani navrácení hodnoty investice nejsou garantovány ani zaručeny nebo zajištěny jakýmkoli způsobem. -
Diverzifikace portfolia
Globálně rozložené portfolio fondu obsahuje více než 50 pečlivě vybraných dluhopisů. V portfoliu jsou zahrnuty korporátní (podnikové) dluhopisy, dluhopisy finančních institucí, v menší míře pak také státní dluhopisy a dluhopisy nadnárodních institucí. Preferovány jsou především dluhopisy s kratší dobou splatnosti. -
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
| Celý název fondu: | Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M |
| Zaměření fondu: | dluhopisový |
| Datum založení: | 27. 1. 2020 |
| Depozitář: |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor: |
KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE00BK9WQ196 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek: | 1,50 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
10 000 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 3 % |
| Celková nákladovost (TER): | 1,63 % |
| Manažerský poplatek*: |
1,30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 02.05.2024
| Vlastní kapitál na podílový list | 105,48 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,24 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,44 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 5,95 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 9,33 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 2,75 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 1,74 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 0,58 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2023 | 9,84 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2022 | -8,56 % |
| Výkonnost fondu za rok 2021 | -0,69 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 2,88 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.