Generali Fond balancovaný konzervativní je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a potřebným časovým horizontem, v tomto případě stanoveným nejméně na 5 let. Portfolio fondu je rozloženo mezi akciovou a dluhopisovou část s tím, že podíl akcií dosahuje maximálně 30 %. Akciová část je široce diverzifikována jak regionálně, tak i sektorově. Jednotlivé akcie vybíráme na základě fundamentálních a technických ukazatelů. Dluhopisové část portfolia je složena z českých státních dluhopisů s delší splatností a korporátních dluhopisů, jejichž struktura je obdobná jako v Generali Fondu korporátních dluhopisů. Měnové riziko je zajišťováno.
Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě R.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu balancovaného konzervativního?
-
Vyvážené portfolio jak z pohledu rizika, tak i výnosu
Díky optimální struktuře aktiv, tj. mixu dluhopisů a akcií, nabízí tento fond vyvážený poměr mezi mírou rizika a očekávaným výnosem. Investice ve fondu jsou pečlivě rozdělené mezi různá odvětví, regiony a jednotlivé tituly, což dále snižuje riziko. -
Komplexní a jednoduché řešení vašich potřeb
Můžete čerpat ze všech silných stránek jednotlivých instrumentů širokého portfolia, které je již přednastaveno a není třeba ho složitě sestavovat. Navíc nemusíte sledovat aktuální situaci na trzích, zabývat se analýzami a následnými převody mezi akciemi, dluhopisy a nástroji peněžního trhu. Naši portfolio manažeři to udělají za vás. -
Příznivý investiční horizont
Díky optimální kombinaci akcií a dluhopisů můžete zkrátit svůj investiční horizont, a přitom využít výnosový potenciál akcií. -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Fond vhodný i pro nadace
Fond splňuje zákonné podmínky pro investování nadací. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Celý název fondu: | Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond balancovaný konzervativní |
| Zaměření fondu: | smíšený |
| Datum založení: | 1993 ve 2.vlně kuponové privatizace, otevřen od 1.1.1998 |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 100951102/2700 |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. do konce roku 2020 (včetně auditu celoročních výkazů) KPMG Česká republika Audit, s.r.o. od roku 2021 |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008471760 |
| Původní název fondu: | Alpha Effect |
| Původní ISIN fondu: | CZ0008470382 |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 0 - 99 999 Kč - 3,00% 100 000 - 499 999 Kč - 2,60% 500 000 - 999 999 Kč - 2,20 % 1 000 000 Kč a více - 1,80 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,15 % |
| Z toho manažerský poplatek*: |
2 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % (platí od 6.1.2000) |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 08.04.2021
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,9555 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,79 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,19 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 6,36 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 15,04 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 1,91 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 11,33 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 3,64 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 18,71 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 3,49 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 32,14 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 2,83 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 3,41 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 8,29 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -3,16 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 3,19 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 4,7 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 2,63 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -2,93 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 3,23 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 14,54 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -4,35 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 4,77 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 22,43 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -25,35 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | 1,85 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 5,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2005 | 8,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2004 | 5,09 % |
| Výkonnost fondu za rok 2003 | 9,74 % |
| Výkonnost fondu za rok 2002 | -15,51 % |
| Výkonnost fondu za rok 2001 | 1,8 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.