Generali Fond stabilního růstu – Třídy D je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a jeho kapitálový výnos lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů.
Informace o fondu uváděné na této stránce se vztahují k Třídě D. Tato třída je určena výhradně pro Dlouhodobý investiční produkt (DIP) a investovat do ní je možné pouze, pokud má investor uzavřenu Smlouvu o Dlouhodobém investičním produktu.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Vydělávejte na investicích do akcií prověřených stabilních firem, které podporují udržitelný rozvoj.
Do jakých společností prostřednictvím tohoto fondu investujete?
Jedná se o ziskové a stabilní světové společnosti převážně zařazené do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target, jejichž výnosy umocňujeme aktivní správou fondu a přidanou hodnotou našeho dlouholetého investičního know-how.
Společnosti zařazené v uvedeném indexu a v portfoliu našeho fondu přispívají svou činností k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj, podnikají tedy v souladu s principy ESG.
Proč investovat do Generali Fondu stabilního růstu – Třídy D?
-
Podpora odpovědného podnikání a udržitelného růstu
Kritéria udržitelnosti se vztahují na výběr cenově stabilnějších akcií i na celkové dopady podnikání jejich emitentů. Prostřednictvím svých investic se tak můžete podílet např. na snižování uhlíkové stopy a zachování přírodního bohatství pro budoucí generace. Vaše volba bude mít nejen finanční přínos pro vás, ale pozitivně ovlivní i životní prostředí a společnost jako takovou. -
Diverzifikované akciové portfolio s nižší mírou rizika
Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je zajistit výnos na úrovni globálních akciových indexů, ovšem s nižší mírou rizika, než jaké představuje investování do jednotlivých regionů či sektorů. -
Omezená volatilita
Pravidelnější růst hodnoty vybraných akciových titulů omezuje ztráty v nepříznivých obdobích a podporuje stabilitu výnosů fondu, což má příznivý vliv i na jeho výnosy dlouhodobé. -
Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility hodnoty portfolia. -
Legislativní požadavek a transparentnost
Pro uplatňování daňových výhod je třeba mít jasně oddělené a definované investice v produktu DIP. V rámci Generali Investments CEE jsou k tomu právě výhradně určeny D třídy. -
Zvýhodněná poplatková struktura
Nižší správcovský poplatek fondu pro D třídy oproti standardním retailovým třídám R, který zvyšuje výnos investora. -
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: | Stable Growth Fund, Generali Invest plc |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
Zaměření fondu: | akciový fond |
Datum založení Fondu: | 7.4.2014 |
Datum zahájení vydávání podílových listů Třídy D: | 1. 1. 2024 |
Depozitář: |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Číslo bankovního účtu: | 1388079732/2700 |
Auditor: |
KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
ISIN: | IE000ZNFIFK8 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8 |
Měna fondu: | CZK |
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 4 % |
Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Statutem. |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): | 1,64 % |
Z toho manažerský poplatek*: |
1,33 % *Úplata za obhospodařování – zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkově nákladovosti (TER). |
Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE000ZNFIFK8&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 25.04.2024
Vlastní kapitál na podílový list | 107,58 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | -1,4 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 5,05 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | N/A % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | N/A % |
Výkonnost fondu od začátku roku | N/A % |
Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2024 | 7,45 % |
---|
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Za podmínek stanovených právními předpisy a smlouvou s poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu (DIP) mohou být investice do cenných papírů třídy D fondů považovány za daňově podporované produkty spoření na stáří, a to až po 120 kalendářních měsících od sjednání produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku. V opačném případě zpravidla dojde k zániku DIP a poplatník je povinen vrátit daňovou podporu, a to včetně příspěvků uhrazených zaměstnavatelem.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Za podmínek stanovených právními předpisy a smlouvou s poskytovatelem dlouhodobého investičního produktu (DIP) mohou být investice do cenných papírů třídy D fondů považovány za daňově podporované produkty spoření na stáří, a to až po 120 kalendářních měsících od sjednání produktu, nejdříve však v kalendářním roce, ve kterém poplatník dosáhne 60 let věku. V opačném případě zpravidla dojde k zániku DIP a poplatník je povinen vrátit daňovou podporu, a to včetně příspěvků uhrazených zaměstnavatelem.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.