Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0 nabízí možnost využít růstový potenciál akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR. Fond je určen pro investory, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i vlastní zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Po uplynutí doby trvání fondu obdrží investoři zpět investovanou částku a případný možný výnos alespoň ve výši 80 % participace z procentuální změny akciového indexu při splatnosti fondu v září 2028.
Investiční strategie
Investiční strategie je založena na investici do 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. Jednotlivé akcie jsou váženy podle indikovaného ročního čistého dividendového výnosu, přičemž akcie s největším dividendovým výnosem mají v indexu nejvyšší váhu. Zastoupení akcií jednotlivých regionů je pevně dané: Amerika (40 akcií), Evropa (30 akcií) a Asie/Pacifik (30 akcií). Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).
Proč investovat do Generali Zajištěného fondu akciového výnosu 4.0?
- Stoprocentní zajištění investované částky** při dodržení stanovené doby trvání fondu.
- Investice do indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR, který je složen z vybraných 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. volatilitou, který zároveň zohledňuje kritéria odpovědného investování.
- Dividendy vyplácí pouze velké a zdravé firmy.
- Vaše investice je široce diverzifikována napříč celým světem a sektory.
- Možnost participovat na růstu daného indexu – alespoň 80 % participace z procentuální změny akciového indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR při splatnosti fondu v září 2028. Případný propad Vaši investici nijak neohrozí.
- Stoprocentní měnové zajištění, které chrání vaši investici před případnými kurzovými pohyby v budoucnu.
- Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti založený na údajích z minulosti týkajících se toho, jak se mění hodnota této investice, a/nebo na aktuálních tržních podmínkách a nepředstavují přesný ukazatel. Váš zisk se bude lišit v závislosti na tom, jaká bude situace na trhu a jak dlouho budete investici držet. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. Investice do dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity
Předpokládané složení portfolia fondu a investiční strategie:
- Dluhopisy investičního stupně – především české státní dluhopisy, popřípadě doplněné o vybrané korporátní dluhopisy
- Opce na akciový index STOXX Global Select Dividend 100 EUR
- Investice je zajištěna podkladovými aktivy
- Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).
* Zajištěná hodnota se rovná 100 % ze součtu jmenovitých hodnot všech podílových listů Fondu ke Dni splatnosti Fondu.
**Po odečtení vstupního poplatku. Zabezpečení Zajištěné hodnoty způsobem investování majetku však samo o sobě není dostatečnou zárukou a neznamená poskytnutí jakékoli garance.
Vývoj indexu STOXX Global Select Dividend 100 EUR
Zdroj: qontigo.com data k 30.6. 2023
| Celý název fondu: | Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0 |
| Zaměření fondu: | Smíšený - zajištěný |
| Datum založení: | 31. 8. 2023 |
| Začátek prodeje: | 25. 9. 2023 |
| Akumulační období*: |
25. 9. 2023 – 8. 12. 2023 *Akumulační období stanovuje svým rozhodnutím představenstvo Generali Investments CEE a je uvedeno v Oznámení o nabízení. |
| Ukončení fondu: |
26. 9. 2028 |
| Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo bankovního účtu: | 1388061137/2700 |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
| ISIN: | CZ0008477858 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek: | po dobu Akumulačního období 1,5 % |
| Minimální výše každé jedné investice: | 10 000 Kč |
| Výstupní poplatek: | po dobu Akumulačního období* 0 % po ukončení Akumulačního období* 5 % |
| Celková nákladovost (TER): | 1,93% |
| Z toho manažerský poplatek**: |
1,8 % (0 % v rámci akumulačního období) **Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.