Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,06 2,19 / 0,1 / 2,63 |
1,3178 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 1,28 / 1,19 / 3,73 |
1,0572 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 -4,94 / -5,93 / -2,39 |
1,9753 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 -5,57 / -11,65 / -7,81 |
228,21 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,19 -5,22 / -12,26 / -9,66 |
234,74 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,26 -6,79 / -2,89 / 1,06 |
1,7963 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,23 -8,19 / 0,5 / 3,94 |
320,51 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,08 -8,5 / 16,29 / 23,77 |
2,2468 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,57 -6,19 / 18,1 / 20,35 |
436,61 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,36 6,38 / 22,46 / 26,79 |
2,3208 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,16 20,08 / 44,69 / 41,64 |
1,7877 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,01 -5,48 / 9,72 / -7,77 |
0,8226 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,39 4,9 / 11,45 / 17,54 |
0,7016 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,42 -11,43 / -10,22 / 5,87 |
0,9466 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,63 4,73 / 31,9 / 58,76 |
1,2188 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,54 -10,87 / 1,55 / -4,82 |
289,73 k 01.02.2023 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 2,8 / 3,58 / 6,58 |
278,1 k 01.02.2023 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,24 -6,41 / -0 / 5,01 |
304,95 k 01.02.2023 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,12 -7,39 / 6,03 / 17,01 |
376,36 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,22 4,93 / -1,21 / -21,45 |
84,87 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,19 -3,91 / 3,18 / 5,7 |
1,2905 k 31.01.2023 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,47 -3,4 / 11,16 / 14,06 |
1,4637 k 31.01.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 -5,46 / -5,62 / -1,45 |
276,73 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 5,01 / 1,79 / - |
1,0359 k 31.01.2023 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 8 / 15,69 / - |
1,1496 k 31.12.2022 |
|
Generali Fond konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 2,35 / - / - |
1,0056 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond globálních značek - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,07 -6,6 / - / - |
0,9506 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,26 -5,19 / - / - |
0,9095 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 -3,54 / - / - |
0,9304 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond udržitelného růstu - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,57 -4,59 / - / - |
235,3 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie –
|
-0,36 - / - / - |
1,0912 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond zlatý - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,38 - / - / - |
1,2259 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond živé planety - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,6 - / - / - |
1,0668 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond ropy a energetiky - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,09 - / - / - |
1,0715 k 01.02.2023 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
1,0019 k 31.01.2023 |
|
Generali Fond krátkodobých investicVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 - / - / - |
253,77 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond krátkodobých investic – Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 - / - / - |
253,92 k 01.02.2023 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -10,47 / -12,03 / -10,34 |
12,14 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -10,46 / -15,96 / -14,34 |
8,9 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,23 -9,66 / -17,22 / -16,43 |
8,7 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,54 -10,98 / 11,71 / 11,41 |
20,51 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,27 -12,82 / -5,49 / -4,51 |
11,02 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,09 -9,15 / 8,25 / -12,56 |
10,23 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,6 -14,82 / -2,26 / -10,51 |
11,67 k 01.02.2023 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -2,76 / -3,53 / -3,19 |
10,94 k 01.02.2023 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,19 -11,14 / -6,11 / -3,78 |
10,45 k 01.02.2023 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,24 -0,95 / -6,94 / -27,78 |
4,16 k 01.02.2023 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,15 -12,03 / 0,76 / 10,09 |
13,31 k 01.02.2023 |
|