Kurzy fondů

Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.

Podílové fondy / investiční programy v CZK

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

0,96 / 2,97 / 6,14

1,284

k 22.08.2016

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,03

1,74 / - / -

1,0169

k 22.08.2016

Generali Fond cílovaného výnosu

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / - / -

1

k 22.08.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,01

4,78 / 7,03 / 20,01

2,02

k 22.08.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

-0,3 / -2,47 / -

258,66

k 22.08.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

4,76 / 4,95 / -

262,17

k 22.08.2016

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,05

6,18 / 6,97 / 21,35

1,7076

k 22.08.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

5,78 / - / -

282,71

k 22.08.2016

Generali Fond globálních značek

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,2

6,06 / 15,32 / 58,86

1,4803

k 22.08.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,24

6,5 / - / -

310,55

k 22.08.2016

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,25

-1,58 / 38,04 / 116,41

1,7447

k 22.08.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,66

3,56 / -5,55 / 6,44

1,1224

k 22.08.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,03

14,32 / 5,65 / 2,57

0,7426

k 22.08.2016

Generali Fond zlatý

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,2

37,97 / -13,98 / -52,31

0,7217

k 22.08.2016

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,13

11,38 / 41,49 / 63,8

0,8516

k 22.08.2016

Generali Fond živé planety

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,14

7,2 / 19,89 / 43,4

0,7203

k 22.08.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,33

2,26 / -3,32 / -

233,79

k 22.08.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

0,52 / 2,04 / -

264,87

k 22.08.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

5,06 / - / -

281,36

k 22.08.2016

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

- / - / -

290,82

k 22.08.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,71

-3,76 / -38,44 / -52,91

110,27

k 22.08.2016

Generali Fond fondů vyvážený

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,07

5,26 / 7,59 / 15,37

1,1594

k 22.08.2016

Generali Fond fondů dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,15

7,01 / 11,15 / 20,36

1,1634

k 22.08.2016

Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,05

4,44 / 10,73 / -

1,2094

k 22.08.2016

2. Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,22

10,52 / 12,42 / -

1,1242

k 22.08.2016

7. Zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,04

-2,08 / 0,83 / 8,17

1,2933

k 22.08.2016

Exportovat do XLSX

Podílové fondy v EUR

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

5,25 / 7,19 / 24,72

13,42

k 22.08.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-0,19 / -1,84 / -

10,69

k 22.08.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

5,31 / 6,72 / -

10,32

k 22.08.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,19

7,2 / 18,71 / 60,08

15,48

k 22.08.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,19

6,35 / - / -

10,39

k 22.08.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,79

3,64 / -8,88 / -0,34

8,82

k 22.08.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,03

12,47 / 5,58 / 4,32

9,65

k 22.08.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,3

2,93 / -1,5 / -

9,83

k 22.08.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

0,99 / 3,97 / 12,15

11,26

k 22.08.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,1

5,62 / - / -

10,33

k 22.08.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,52

-3,03 / -37,35 / -51,02

5,77

k 22.08.2016

Exportovat do XLSX