Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 0,11 / 3,21 / 2,93 |
1,3173 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 1,58 / 4,6 / 4,52 |
1,0559 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond cílovaného výnosu - v likvidaciVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,54 / 4,73 / - |
1,062 k 31.03.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 3,67 / 8,15 / 7,97 |
2,1636 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 2,55 / 2,74 / -1,76 |
251,82 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,07 -1,74 / 2,25 / 1,6 |
257,67 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,16 10,08 / 13,43 / 19,09 |
1,9867 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,62 16,04 / 16,88 / 31,52 |
353,12 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,2 30,83 / 35,08 / 72,52 |
2,4101 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,32 27,51 / 29,95 / 52,21 |
444,11 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,74 9,81 / 21,48 / 33,22 |
2,1531 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-2,26 24,6 / -4,54 / 15,5 |
1,2543 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,24 37,28 / 14,74 / 34,23 |
0,9008 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,63 8,79 / 29,78 / 7,41 |
0,7143 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,67 24,3 / 12,78 / 29,49 |
1,0399 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,1 37,17 / 58,15 / 66,16 |
1,1716 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,59 26,29 / 9,51 / 32,09 |
294,24 k 18.06.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 1,91 / 4,22 / 2,46 |
270,11 k 18.06.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,2 14,01 / 17,15 / 23,85 |
336,55 k 18.06.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,54 27,88 / 23,71 / 41,79 |
394,52 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,46 17,89 / -26,17 / -29,62 |
77,15 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,28 11,37 / 12,77 / 19,91 |
1,3545 k 17.06.2021 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,4 22,3 / 19,42 / 35,26 |
1,5008 k 17.06.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 5,07 / 9,65 / 8,52 |
304,9 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 -2,3 / - / - |
1,0238 k 09.06.2021 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,37 / - / - |
1,0242 k 31.05.2021 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 4,63 / 6,42 / 7,14 |
14,25 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,45 / 1,75 / -1,32 |
10,45 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 -1,94 / 0,1 / 1 |
10,09 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,34 27,37 / 27,89 / 52,34 |
22,15 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,62 15,71 / 14,17 / 30,6 |
12,89 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,37 39,78 / 12,12 / 32,72 |
11,56 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,64 26,37 / 8,35 / 33,12 |
12,46 k 18.06.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 1,52 / 1,16 / 0,98 |
11,33 k 18.06.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,16 13,64 / 14,27 / 22,75 |
12,25 k 18.06.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,49 17,49 / -27,52 / -29,67 |
4,03 k 18.06.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,54 27,72 / 23,56 / 43,18 |
14,79 k 18.06.2021 |
|