Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,93 / 3,26 / 3,98 |
1,3265 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 1,42 / 3,68 / 5,97 |
1,0575 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond cílovaného výnosu - v likvidaciVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,54 / 4,73 / - |
1,062 k 31.03.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0 2,27 / 5,93 / 11,27 |
2,146 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -1,29 / 2,87 / -1,77 |
254,92 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 -3,31 / -0,26 / 5,99 |
260,17 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,06 3,34 / 8,64 / 21,39 |
1,9343 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 3,98 / 9,22 / 33,4 |
337,91 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 9,51 / 21,57 / 66,94 |
2,2056 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,22 7,5 / 13,87 / 46,85 |
412,07 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 4,09 / 13,41 / 26,4 |
2,0728 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 -11,69 / -11,64 / 17,81 |
1,1404 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 11,33 / 1,72 / 55,57 |
0,8984 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,32 17,61 / 22,31 / 55,4 |
0,7285 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,2 -13,52 / -0,12 / 24,83 |
0,9089 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,06 29,35 / 54,78 / 88,14 |
1,2005 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,09 -10,6 / -12,73 / 31,88 |
266,31 k 18.01.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,56 / 3,28 / 2,72 |
269,64 k 18.01.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 5,05 / 11,43 / 25,13 |
324,73 k 18.01.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,45 -0,74 / 11,78 / 34,65 |
362,92 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,12 -15,69 / -27,61 / -18,55 |
77,73 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,46 3,52 / 7,25 / 21,73 |
1,3103 k 15.01.2021 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,9 3,62 / 9,36 / 36,02 |
1,402 k 15.01.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,8 / 7,2 / 11,37 |
301,36 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,38 4,07 / - / - |
1,045 k 14.01.2021 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 3,18 / - / - |
1,0253 k 31.12.2020 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,32 / 4,13 / 10,14 |
14,12 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -0,19 / 1,63 / -1,77 |
10,57 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 -3,5 / -2,49 / 5,59 |
10,2 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,24 8,09 / 12,09 / 47,21 |
20,58 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 3,95 / 6,83 / 32,76 |
12,36 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,18 11,15 / -2,15 / 50,46 |
11,36 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,07 -9,46 / -13,62 / 33,14 |
11,29 k 18.01.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / 0,27 / 1,52 |
11,33 k 18.01.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 4,87 / 8,72 / 24,24 |
11,84 k 18.01.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -15,21 / -28,85 / -18,44 |
4,07 k 18.01.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,37 - / 11,56 / 36,24 |
13,61 k 18.01.2021 |
|