Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Kurzy fondů

Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.

Podílové fondy / investiční programy v CZK

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,02

0,69 / 2,03 / 5,08

1,2887

k 21.06.2017

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,03

1,24 / - / -

1,0231

k 21.06.2017

Generali Fond cílovaného výnosu

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / - / -

1,0171

k 16.06.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,12

0,94 / 4,43 / 15,68

2,0255

k 21.06.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,16

-3,07 / -5,37 / -0,32

249,03

k 21.06.2017

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,05

3,34 / 0,65 / -

263,24

k 21.06.2017

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,11

4,11 / 4,26 / 18,73

1,7459

k 21.06.2017

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,05

8,59 / 4,42 / -

294,57

k 21.06.2017

Generali Fond globálních značek

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,15

16,22 / 15,05 / 62,04

1,653

k 21.06.2017

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,11

11,94 / 16,14 / -

332,74

k 21.06.2017

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,03

10,48 / 17,8 / 89,04

1,7966

k 21.06.2017

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,7

3,26 / -20,6 / 8,43

1,1464

k 21.06.2017

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,16

15,66 / -2,28 / 14,62

0,7924

k 21.06.2017

Generali Fond zlatý

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,48

-9,86 / -22,93 / -46,42

0,5897

k 21.06.2017

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,2

7,43 / 26,1 / 61,33

0,8789

k 21.06.2017

Generali Fond živé planety

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,36

9,51 / 11,54 / 63,41

0,7811

k 21.06.2017

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,05

21,87 / 10,26 / 16,6

277,46

k 21.06.2017

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,05

0,13 / 0,01 / -

264,03

k 21.06.2017

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,14

4,45 / 2,13 / -

285,88

k 21.06.2017

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,22

11,85 / - / -

316,42

k 21.06.2017

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,23

-10,9 / -44,5 / -47,59

97,93

k 21.06.2017

Generali Fond fondů vyvážený

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,03

5,02 / 4,38 / 16,8

1,1937

k 21.06.2017

Generali Fond fondů dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

8,94 / 5,48 / 26,29

1,2244

k 21.06.2017

Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-1,09 / 3,63 / 19,46

1,1946

k 21.06.2017

2. Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

1,76 / 9,91 / -

1,1334

k 21.06.2017

7. Zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-2,56 / -4,23 / 2,73

1,2644

k 21.06.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,14

0,42 / 2,72 / -

282,46

k 21.06.2017

Exportovat do XLSX

Podílové fondy v EUR

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,15

1,28 / 4,9 / 19,36

13,5

k 21.06.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,1

-2,36 / -4,16 / 1,87

10,36

k 21.06.2017

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

4,29 / 2,75 / -

10,46

k 21.06.2017

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,06

12,96 / 16,83 / 59,49

16,73

k 21.06.2017

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,09

9,42 / 6,74 / -

10,92

k 21.06.2017

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,89

2,76 / -25,31 / 4,07

8,94

k 21.06.2017

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,19

18,47 / -1,41 / 16,5

10,52

k 21.06.2017

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

22,86 / 12,52 / 21,34

11,77

k 21.06.2017

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

0,98 / 2,26 / 9,57

11,33

k 21.06.2017

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,09

5,37 / 4,44 / -

10,59

k 21.06.2017

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,19

-10,26 / -43,48 / -45,86

5,16

k 21.06.2017

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,25

12,1 / - / -

11,77

k 21.06.2017

Exportovat do XLSX