Kurzy fondů

Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.

Podílové fondy / investiční programy v CZK

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,01

1,01 / 2,88 / 6,23

1,2859

k 27.09.2016

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,01

1,93 / - / -

1,0179

k 27.09.2016

Generali Fond cílovaného výnosu

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / - / -

1

k 27.09.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,01

4,94 / 6,48 / 25,14

2,0221

k 27.09.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

0,04 / -2,91 / -

258,93

k 29.09.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,29

5,02 / 4,99 / -

263,25

k 29.09.2016

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,03

7,09 / 5,34 / 23,59

1,7033

k 27.09.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,27

8,31 / - / -

279,74

k 29.09.2016

Generali Fond globálních značek

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,4

8,09 / 11,19 / 53,01

1,4718

k 27.09.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,42

10,06 / - / -

307,31

k 29.09.2016

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,48

0,55 / 32,43 / 102,18

1,6981

k 27.09.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,49

5,83 / -12,37 / 3,27

1,087

k 27.09.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,76

16,25 / 0,57 / 8,76

0,7446

k 27.09.2016

Generali Fond zlatý

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,4

36,69 / -12,38 / -47,53

0,6844

k 27.09.2016

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,02

14,03 / 39,33 / 67,56

0,8609

k 27.09.2016

Generali Fond živé planety

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,04

9,15 / 14,21 / 44,88

0,7144

k 27.09.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,36

7,35 / -4,27 / 1,71

237,57

k 29.09.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

0,85 / 1,77 / -

264,87

k 29.09.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

6,51 / - / -

279,74

k 29.09.2016

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,11

- / - / -

292,44

k 29.09.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,28

-4,85 / -38,41 / -49,15

108,65

k 29.09.2016

Generali Fond fondů vyvážený

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,05

6,1 / 6 / 18,12

1,1579

k 27.09.2016

Generali Fond fondů dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,14

8,87 / 8,32 / 22,55

1,1596

k 27.09.2016

Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

4,18 / 9,84 / -

1,2125

k 27.09.2016

2. Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

9,91 / 12,95 / -

1,1295

k 27.09.2016

7. Zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-2,31 / 0,09 / 5,69

1,2919

k 27.09.2016

Exportovat do XLSX

Podílové fondy v EUR

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

5,49 / 6,5 / 30,11

13,44

k 29.09.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / -2,55 / -

10,7

k 29.09.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,29

5,49 / 6,58 / -

10,37

k 29.09.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,45

10,61 / 15,18 / 55,32

15,33

k 29.09.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,29

8,88 / - / -

10,3

k 29.09.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 2,92

12,82 / -13,3 / 0,69

8,8

k 29.09.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,1

16,87 / 0,1 / 9,85

9,7

k 29.09.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,4

7,87 / -2,53 / 6,04

10

k 29.09.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

1,35 / 3,87 / 13,14

11,28

k 29.09.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,1

6,97 / - / -

10,28

k 29.09.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,43

-4,37 / -37,33 / -47,17

5,69

k 29.09.2016

Exportovat do XLSX