Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 1,91 / 2,74 / 3,07 |
1,3171 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 3,93 / 3,58 / 4,85 |
1,0544 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond cílovaného výnosu - v likvidaciVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,54 / 4,73 / - |
1,062 k 31.03.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 7,37 / 6,09 / 8,98 |
2,1456 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 5,86 / 0,73 / -1,28 |
249,16 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,27 1,59 / -1,05 / 0,3 |
257,22 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 15,04 / 11,33 / 18,71 |
1,9555 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 23,17 / 16 / 30,48 |
346,22 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,37 44,15 / 39,77 / 72,33 |
2,3926 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,24 40,36 / 28,55 / 48,5 |
432,96 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 11,86 / 22,07 / 23,89 |
2,0472 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,64 31,27 / -1,47 / 14,25 |
1,1968 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,74 50,4 / 8,05 / 34,32 |
0,8967 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,22 23,93 / 27,23 / 19 |
0,7214 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,14 26,55 / 10,26 / 22,39 |
0,9808 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,41 47,91 / 54,63 / 69,23 |
1,1562 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,18 32,24 / -7,97 / 15,38 |
265,94 k 08.04.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 4,11 / 3,51 / 2,53 |
269,85 k 08.04.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 19,52 / 15,05 / 22,25 |
329,02 k 08.04.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 38,05 / 21,22 / 37,65 |
380,88 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,73 14,31 / -27,18 / -26,01 |
75,57 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 15,94 / 10,47 / 18,42 |
1,3247 k 07.04.2021 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,21 30,06 / 16,73 / 31,64 |
1,4438 k 07.04.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 8,46 / 7,49 / 9,12 |
301,64 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,29 -0,05 / - / - |
1,0142 k 31.03.2021 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,86 / - / - |
1,0244 k 28.02.2021 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 8,12 / 4,44 / 7,79 |
14,12 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,1 5,83 / -0,29 / -0,77 |
10,35 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,3 1,41 / -3,17 / -0,2 |
10,08 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,23 40,32 / 26,52 / 48,73 |
21,61 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 22,93 / 13,35 / 29,61 |
12,65 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,71 51,93 / 5,36 / 30,7 |
11,41 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,18 32,59 / -8,89 / 16,19 |
11,27 k 08.04.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 3,75 / 0,44 / 1,16 |
11,33 k 08.04.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 19,2 / 12,17 / 21,13 |
11,98 k 08.04.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,77 13,83 / -28,57 / -26,17 |
3,95 k 08.04.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 38,07 / 21 / 39,14 |
14,29 k 08.04.2021 |
|