Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Podílové fondy / investiční programy v CZK
| Otevřené podílové fondy | Denní změna (%) |
Hodnota jednoho podílového listu (CZK) |
|
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 0,52 / 2,07 / 4,57 |
1,29 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,67 / - / - |
1,0232 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond cílovaného výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,3 / - / - |
1,023 k 11.08.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 0,57 / 5,58 / 13,89 |
2,0306 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 -3,6 / -4,34 / -2,63 |
249,55 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 -0,9 / 1,17 / - |
260,8 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 1,86 / 4,98 / 14,25 |
1,7449 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 3,72 / 6 / - |
294,55 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 10,76 / 16,67 / 54,95 |
1,6513 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 5,65 / 17,15 / - |
331,43 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 -1,49 / 12,33 / 73,46 |
1,733 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 0,17 / -17,51 / -0,7 |
1,1355 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 7,75 / -2,6 / 10,42 |
0,8158 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,24 -19,62 / -22,69 / -45,96 |
0,5953 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 1,86 / 26,58 / 51,16 |
0,8766 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,14 5,79 / 15,4 / 55,02 |
0,7689 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 21,12 / 18,12 / 12,41 |
286,7 k 15.08.2017 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 -0,43 / 0,12 / - |
263,68 k 15.08.2017 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,89 / 2,83 / - |
284,87 k 15.08.2017 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 6,42 / - / - |
312,59 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,93 -7,98 / -39,54 / -50,53 |
100,71 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 2,63 / 5,14 / 13,58 |
1,1945 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 4,31 / 6,41 / 20,92 |
1,2227 k 15.08.2017 |
|
Dluhopisový zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -1,6 / 6,39 / 18,95 |
1,1895 k 15.08.2017 |
|
2. Dluhopisový zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,75 / 15,47 / - |
1,1301 k 15.08.2017 |
|
7. Zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -2,77 / -4,76 / -1,12 |
1,258 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -0,14 / 3,84 / - |
283,04 k 15.08.2017 |
|
Podílové fondy v EUR
| Otevřené podílové fondy | Denní změna (%) |
Hodnota jednoho podílového listu (EUR) |
|
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,89 / 6,19 / 16,91 |
13,55 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -2,71 / -2,99 / -0,19 |
10,4 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 0,19 / 3,39 / - |
10,38 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 6,71 / 18,37 / 51,04 |
16,69 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 4,69 / 8,42 / - |
10,94 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -0,22 / -22,17 / -5,13 |
8,88 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 9,85 / -2,08 / 11,89 |
10,82 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 22,51 / 20,81 / 16,54 |
12,19 k 15.08.2017 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,62 / 2,35 / 8,21 |
11,33 k 15.08.2017 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 2,03 / 5,27 / - |
10,58 k 15.08.2017 |
|
Generali Fond komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,74 -6,82 / -38,17 / -48,7 |
5,33 k 15.08.2017 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 6,88 / - / - |
11,65 k 15.08.2017 |
|