Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 -1,96 / -1,95 / -0,5 |
1,284 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 -3,01 / -1,61 / -0,07 |
1,022 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,11 -13,7 / -10,08 / -8,22 |
1,8647 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,11 -14,34 / -15,39 / -13,55 |
215,72 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,16 -13,32 / -16,66 / -15,32 |
220,77 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 -17,68 / -9,5 / -6,69 |
1,6395 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,26 -19,53 / -6,68 / -3,87 |
287,33 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,06 -22,36 / 0,44 / 9,74 |
1,8459 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,06 -15,88 / 11,27 / 13,97 |
385,4 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,96 -3,86 / 19,61 / 15,91 |
2,0819 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,33 20,28 / 22,09 / 28,21 |
1,5256 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,48 -20,93 / -6,54 / -18,72 |
0,6702 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,56 -9,7 / 0,14 / -2,07 |
0,5858 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
2 -20,76 / -20,46 / -10,03 |
0,7996 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,22 -10,25 / 24,1 / 38,61 |
1,0748 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,79 -30,79 / -21,48 / -23,92 |
220,28 k 30.09.2022 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 -0,16 / 0,92 / 2,48 |
269,83 k 30.09.2022 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,14 -18,33 / -7,64 / -4,23 |
275,32 k 30.09.2022 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,4 -16,38 / 0,38 / 5,58 |
335,34 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,72 2,83 / -7,81 / -19,99 |
82,15 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,41 -13,61 / -4,96 / -3,07 |
1,1657 k 29.09.2022 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,65 -15,47 / -1,12 / 1,7 |
1,2604 k 29.09.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,11 -14,26 / -9,64 / -7,62 |
261,47 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,29 0,07 / -1,33 / - |
0,9956 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 4,63 / - / - |
1,0966 k 31.08.2022 |
|
Generali Fond konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 -1,86 / - / - |
0,9793 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond globálních značek - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,06 -21,31 / - / - |
0,777 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 -16,69 / - / - |
0,8249 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,11 -12,45 / - / - |
0,8741 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond udržitelného růstu - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,05 -14,94 / - / - |
206,55 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie –
|
-0,89 - / - / - |
0,997 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond zlatý - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,41 - / - / - |
1,0296 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond živé planety - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,23 - / - / - |
0,9454 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond ropy a energetiky - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,34 - / - / - |
0,9311 k 30.09.2022 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
0,9576 k 30.09.2022 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,17 -17,86 / -14,56 / -13,99 |
11,68 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,12 -17,85 / -18,4 / -17,85 |
8,56 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,12 -16,48 / -20,33 / -20,02 |
8,31 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,07 -19,21 / 6,72 / 7,91 |
18,42 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,2 -22,75 / -11,06 / -9,62 |
10,05 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,36 -23,5 / -7,79 / -22,72 |
8,4 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,78 -32,99 / -23,43 / -26,79 |
9,02 k 30.09.2022 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 -4,42 / -4,67 / -4,59 |
10,81 k 30.09.2022 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,21 -21,57 / -12,09 / -10,2 |
9,6 k 30.09.2022 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,74 -1,68 / -11,83 / -24,63 |
4,1 k 30.09.2022 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,42 -19,65 / -3,29 / 1,69 |
12,06 k 30.09.2022 |
|