Kurzy fondů

Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.

Podílové fondy / investiční programy v CZK

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

0,78 / 2,86 / 6,04

1,2813

k 25.07.2016

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,04

1,33 / - / -

1,0128

k 25.07.2016

Generali Fond cílovaného výnosu

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / - / -

1

k 25.07.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,08

3,68 / 6,63 / 18,1

2,0142

k 25.07.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,1

-1,43 / -2,99 / -

257,77

k 25.07.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,01

1,61 / 2,1 / -

259,12

k 25.07.2016

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,14

3,05 / 6,17 / 14,75

1,6975

k 25.07.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,09

-1,52 / - / -

278,31

k 25.07.2016

Generali Fond globálních značek

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,08

-2,42 / 12,5 / 33,15

1,4591

k 25.07.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,08

-1,65 / - / -

306,14

k 25.07.2016

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,05

-6,79 / 36,05 / 87,14

1,7378

k 25.07.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,03

-3,09 / -6,68 / -13,49

1,1169

k 25.07.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,55

3,24 / 0,25 / -14,77

0,7268

k 25.07.2016

Generali Fond zlatý

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,59

42,38 / -11,04 / -49,34

0,7099

k 25.07.2016

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,33

10,81 / 37,86 / 36,45

0,8531

k 25.07.2016

Generali Fond živé planety

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,11

4,55 / 22,47 / 20,93

0,7331

k 25.07.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,58

-4,17 / -3,35 / -

234,27

k 25.07.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,01

0,12 / - / -

263,99

k 25.07.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,09

0,4 / - / -

278,58

k 25.07.2016

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,09

- / - / -

290,47

k 25.07.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,51

-10,16 / -38,44 / -55,15

108,35

k 25.07.2016

Generali Fond fondů vyvážený

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,03

2,6 / 6,74 / 8,24

1,1554

k 25.07.2016

Generali Fond fondů dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,03

2,14 / 9,66 / 6,76

1,1572

k 25.07.2016

Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,02

4,23 / 11,36 / -

1,2085

k 25.07.2016

2. Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,02

9,98 / 12,01 / -

1,1201

k 25.07.2016

7. Zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,05

-1,95 / 0,33 / 11,96

1,2948

k 25.07.2016

Exportovat do XLSX

Podílové fondy v EUR

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

3,97 / 6,62 / 22,1

13,37

k 25.07.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,09

-1,3 / -2,38 / -

10,65

k 25.07.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

2,2 / 3,87 / -

10,2

k 25.07.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-0,97 / 15,34 / 31,78

15,26

k 25.07.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,1

-0,97 / - / -

10,24

k 25.07.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,25

-5,11 / -10,75 / -19,71

8,72

k 25.07.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,42

1,49 / 0,85 / -14,94

9,51

k 25.07.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,61

-3,53 / -1,6 / -

9,85

k 25.07.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,09

0,72 / 3,98 / 11,73

11,24

k 25.07.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,1

0,99 / - / -

10,23

k 25.07.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,35

-9,55 / -37,24 / -53,21

5,68

k 25.07.2016

Exportovat do XLSX