Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 5,15 / 2,15 / 4,78 |
1,3393 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 4,65 / 4,1 / 6,07 |
1,0721 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 6,39 / -2,42 / -0,5 |
1,996 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 5,88 / -4,22 / -6,12 |
230,63 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,13 9,31 / -5,97 / -4,03 |
243,33 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 6,89 / 4,1 / 3,55 |
1,8198 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,1 4,05 / 10,47 / 6,1 |
322,03 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,68 10,14 / 32,42 / 29,31 |
2,2957 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,48 5,67 / 34,8 / 30,85 |
447,78 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,17 2,42 / 16,78 / 30,47 |
2,2807 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,63 -2,29 / 73,35 / 28,28 |
1,6806 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,65 3,58 / 32,04 / -1,53 |
0,7934 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,53 -0,8 / 0,22 / 22 |
0,6826 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 -13,77 / 8,14 / -7,06 |
0,85 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,31 6,49 / 44,91 / 56,73 |
1,1861 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,06 16,92 / 42,31 / 13,82 |
309,39 k 25.05.2023 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 5,29 / 7,95 / 9,1 |
282,93 k 25.05.2023 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 5,94 / 7,14 / 6,19 |
306,08 k 25.05.2023 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 4,84 / 30,44 / 20,05 |
381,39 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,6 -11,38 / 22,4 / -27,9 |
77,93 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,3 6,88 / 10,76 / 8,81 |
1,3075 k 24.05.2023 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,67 6,21 / 25,72 / 17,04 |
1,4687 k 24.05.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 6 / -1,68 / 0,38 |
279,76 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,31 8,26 / 1,78 / - |
1,056 k 18.05.2023 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 8,39 / 15,51 / - |
1,1612 k 30.04.2023 |
|
Generali Fond konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 5,12 / - / - |
1,0204 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond globálních značek - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,69 11,94 / - / - |
0,9763 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,1 8,63 / - / - |
0,9256 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 7,85 / - / - |
0,9442 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond udržitelného růstu - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,49 7,42 / - / - |
242,55 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie –
|
-1,17 - / - / - |
1,0771 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond zlatý - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,44 - / - / - |
1,1997 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond živé planety - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,3 - / - / - |
1,0435 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond ropy a energetiky - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,62 - / - / - |
1,0141 k 25.05.2023 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -1,02 / - / - |
0,9856 k 30.04.2023 |
|
Generali Fond krátkodobých investicVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 - / - / - |
258,66 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond krátkodobých investic – Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 - / - / - |
258,97 k 25.05.2023 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,5 / -9,28 / -9,69 |
12,12 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,57 / -11,1 / -13,69 |
8,89 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 4,21 / -12,3 / -12,22 |
8,91 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,43 0,29 / 25,33 / 19,77 |
20,78 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 -1,17 / 2,53 / -3,53 |
10,94 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,52 -1,72 / 28,87 / -7,69 |
9,73 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 11,18 / 34,17 / 5,93 |
12,33 k 25.05.2023 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -0,18 / -0,45 / -2,05 |
10,99 k 25.05.2023 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,58 / -0,67 / -3,72 |
10,36 k 25.05.2023 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,53 -15,81 / 13,17 / -34,26 |
3,78 k 25.05.2023 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -0,45 / 21,42 / 11,65 |
13,32 k 25.05.2023 |
|