Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Podílové fondy / investiční programy v CZK
| Otevřené podílové fondy | Denní změna (%) |
Hodnota jednoho podílového listu (CZK) |
|
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 1,01 / 2,88 / 6,23 |
1,2859 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 1,93 / - / - |
1,0179 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond cílovaného výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
1 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 4,94 / 6,48 / 25,14 |
2,0221 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 0,04 / -2,91 / - |
258,93 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,29 5,02 / 4,99 / - |
263,25 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,03 7,09 / 5,34 / 23,59 |
1,7033 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,27 8,31 / - / - |
279,74 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,4 8,09 / 11,19 / 53,01 |
1,4718 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,42 10,06 / - / - |
307,31 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,48 0,55 / 32,43 / 102,18 |
1,6981 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,49 5,83 / -12,37 / 3,27 |
1,087 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,76 16,25 / 0,57 / 8,76 |
0,7446 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-1,4 36,69 / -12,38 / -47,53 |
0,6844 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,02 14,03 / 39,33 / 67,56 |
0,8609 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,04 9,15 / 14,21 / 44,88 |
0,7144 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,36 7,35 / -4,27 / 1,71 |
237,57 k 29.09.2016 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 0,85 / 1,77 / - |
264,87 k 29.09.2016 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 6,51 / - / - |
279,74 k 29.09.2016 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,11 - / - / - |
292,44 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,28 -4,85 / -38,41 / -49,15 |
108,65 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 6,1 / 6 / 18,12 |
1,1579 k 27.09.2016 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,14 8,87 / 8,32 / 22,55 |
1,1596 k 27.09.2016 |
|
Dluhopisový zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 4,18 / 9,84 / - |
1,2125 k 27.09.2016 |
|
2. Dluhopisový zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 9,91 / 12,95 / - |
1,1295 k 27.09.2016 |
|
7. Zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -2,31 / 0,09 / 5,69 |
1,2919 k 27.09.2016 |
|
Podílové fondy v EUR
| Otevřené podílové fondy | Denní změna (%) |
Hodnota jednoho podílového listu (EUR) |
|
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 5,49 / 6,5 / 30,11 |
13,44 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / -2,55 / - |
10,7 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,29 5,49 / 6,58 / - |
10,37 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,45 10,61 / 15,18 / 55,32 |
15,33 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,29 8,88 / - / - |
10,3 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
2,92 12,82 / -13,3 / 0,69 |
8,8 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 16,87 / 0,1 / 9,85 |
9,7 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,4 7,87 / -2,53 / 6,04 |
10 k 29.09.2016 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 1,35 / 3,87 / 13,14 |
11,28 k 29.09.2016 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 6,97 / - / - |
10,28 k 29.09.2016 |
|
Generali Fond komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,43 -4,37 / -37,33 / -47,17 |
5,69 k 29.09.2016 |
|