Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Podílové fondy / investiční programy v CZK
| Otevřené podílové fondy | Denní změna (%) |
Hodnota jednoho podílového listu (CZK) |
|
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,02 0,69 / 2,03 / 5,08 |
1,2887 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 1,24 / - / - |
1,0231 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond cílovaného výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
1,0171 k 16.06.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,12 0,94 / 4,43 / 15,68 |
2,0255 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,16 -3,07 / -5,37 / -0,32 |
249,03 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,05 3,34 / 0,65 / - |
263,24 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 4,11 / 4,26 / 18,73 |
1,7459 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,05 8,59 / 4,42 / - |
294,57 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,15 16,22 / 15,05 / 62,04 |
1,653 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,11 11,94 / 16,14 / - |
332,74 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
1,03 10,48 / 17,8 / 89,04 |
1,7966 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,7 3,26 / -20,6 / 8,43 |
1,1464 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,16 15,66 / -2,28 / 14,62 |
0,7924 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,48 -9,86 / -22,93 / -46,42 |
0,5897 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,2 7,43 / 26,1 / 61,33 |
0,8789 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,36 9,51 / 11,54 / 63,41 |
0,7811 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,05 21,87 / 10,26 / 16,6 |
277,46 k 21.06.2017 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,05 0,13 / 0,01 / - |
264,03 k 21.06.2017 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,14 4,45 / 2,13 / - |
285,88 k 21.06.2017 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,22 11,85 / - / - |
316,42 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,23 -10,9 / -44,5 / -47,59 |
97,93 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 5,02 / 4,38 / 16,8 |
1,1937 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 8,94 / 5,48 / 26,29 |
1,2244 k 21.06.2017 |
|
Dluhopisový zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -1,09 / 3,63 / 19,46 |
1,1946 k 21.06.2017 |
|
2. Dluhopisový zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 1,76 / 9,91 / - |
1,1334 k 21.06.2017 |
|
7. Zajištěný fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 -2,56 / -4,23 / 2,73 |
1,2644 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,14 0,42 / 2,72 / - |
282,46 k 21.06.2017 |
|
Podílové fondy v EUR
| Otevřené podílové fondy | Denní změna (%) |
Hodnota jednoho podílového listu (EUR) |
|
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,15 1,28 / 4,9 / 19,36 |
13,5 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 -2,36 / -4,16 / 1,87 |
10,36 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 4,29 / 2,75 / - |
10,46 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond světových akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,06 12,96 / 16,83 / 59,49 |
16,73 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 9,42 / 6,74 / - |
10,92 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,89 2,76 / -25,31 / 4,07 |
8,94 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,19 18,47 / -1,41 / 16,5 |
10,52 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 22,86 / 12,52 / 21,34 |
11,77 k 21.06.2017 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,98 / 2,26 / 9,57 |
11,33 k 21.06.2017 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 5,37 / 4,44 / - |
10,59 k 21.06.2017 |
|
Generali Fond komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,19 -10,26 / -43,48 / -45,86 |
5,16 k 21.06.2017 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,25 12,1 / - / - |
11,77 k 21.06.2017 |
|