Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 -1,06 / 2,64 / 1,97 |
1,3115 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond vyvážený dluhopisovýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,02 0,37 / 4,58 / 3,55 |
1,0548 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond cílovaného výnosu - v likvidaciVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,54 / 4,73 / - |
1,062 k 31.03.2020 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 2,49 / 8,59 / 6,84 |
2,1637 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 1,03 / 2,99 / -2,8 |
252,12 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,12 -0,42 / 2,61 / -3,08 |
255,6 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 9,36 / 14,08 / 16,57 |
1,9939 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 18,38 / 19,52 / 27,16 |
359,73 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,15 28,11 / 34,66 / 63,21 |
2,4183 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,17 32,83 / 35,85 / 50,31 |
467,87 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,61 16,02 / 15,6 / 28,9 |
2,2073 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,17 41,1 / -7,98 / 14,06 |
1,2565 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,81 21,45 / 13,15 / 14,21 |
0,8545 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,34 -12,97 / 33,8 / -6,81 |
0,65 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,73 32,86 / 12,17 / 19,97 |
1,0359 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,76 31,34 / 61,41 / 71,04 |
1,2262 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,9 49,84 / 14,18 / 30,8 |
314,55 k 24.09.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,94 / 4,16 / 2,1 |
270,36 k 24.09.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,13 12,06 / 17,98 / 19,92 |
337,63 k 24.09.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,35 29,56 / 26,7 / 36,68 |
401,45 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 15,34 / -20,64 / -26,36 |
79,99 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,3 10,62 / 12,88 / 16,7 |
1,3557 k 23.09.2021 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,66 22,56 / 19,25 / 29,06 |
1,5044 k 23.09.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 3,51 / 9,94 / 7,51 |
305,31 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,08 -3,95 / - / - |
1,0051 k 03.09.2021 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 2,39 / - / - |
1,0481 k 31.08.2021 |
|
Generali Fond konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 - / - / - |
0,9993 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond globálních značek - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,63 - / - / - |
1,0069 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 - / - / - |
0,9911 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,01 - / - / - |
1,0001 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond udržitelného růstu - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,17 - / - / - |
247,87 k 24.09.2021 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,07 2,89 / 6,67 / 5,72 |
14,23 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 0,77 / 1,96 / -2,71 |
10,43 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,2 -0,89 / 0,3 / -3,95 |
9,98 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond udržitelného růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,21 32,35 / 33,72 / 49,9 |
23,28 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 17,9 / 16,84 / 25,94 |
13,11 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,81 25 / 12,53 / 13,33 |
11,05 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,89 49,77 / 13,1 / 31,42 |
13,3 k 24.09.2021 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 0,44 / 1,07 / 0,27 |
11,31 k 24.09.2021 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 11,56 / 15,01 / 18,45 |
12,26 k 24.09.2021 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 14,56 / -22,06 / -26,71 |
4,17 k 24.09.2021 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,4 29,15 / 26,64 / 37,67 |
15,02 k 24.09.2021 |
|