Kurzy fondů

Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.

Podílové fondy / investiční programy v CZK

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,17

0,92 / 2,53 / 6,2

1,2871

k 19.01.2017

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,32

1,84 / - / -

1,0162

k 19.01.2017

Generali Fond cílovaného výnosu

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / - / -

0,9986

k 13.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,38

4,71 / 4,98 / 21,07

2,0221

k 19.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-0,86 / -4,74 / -

257,51

k 19.01.2017

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,31

5,68 / 2,63 / -

259,94

k 19.01.2017

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,49

7,49 / 4,28 / 19,79

1,7185

k 19.01.2017

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,19

12,78 / 4,76 / -

287,77

k 19.01.2017

Generali Fond globálních značek

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,51

16,84 / 10,96 / 49,67

1,5551

k 19.01.2017

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,25

12,45 / - / -

318,84

k 19.01.2017

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,06

-0,2 / 13,54 / 77,22

1,6366

k 19.01.2017

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,82

21,53 / -6,46 / 1,5

1,1786

k 19.01.2017

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,72

27,69 / 1,77 / -1,68

0,747

k 19.01.2017

Generali Fond zlatý

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,32

31,25 / -18,16 / -51,15

0,6056

k 19.01.2017

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -1,07

10,49 / 25,36 / 56,28

0,8103

k 19.01.2017

Generali Fond živé planety

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,67

8,96 / 7,42 / 43,49

0,7018

k 19.01.2017

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

23,2 / 4,56 / 4,68

250,75

k 19.01.2017

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,1

0,48 / 0,53 / -

263,72

k 19.01.2017

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,19

8,25 / 2,79 / -

282,36

k 19.01.2017

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

10,89 / - / -

299,12

k 19.01.2017

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,49

14,33 / -34,21 / -48,78

109,7

k 19.01.2017

Generali Fond fondů vyvážený

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,4

8,33 / 4,97 / 14,75

1,1664

k 19.01.2017

Generali Fond fondů dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,53

13,6 / 6,6 / 17,95

1,1728

k 19.01.2017

Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

3,91 / 7,28 / -

1,2097

k 19.01.2017

2. Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

10,36 / 12,49 / -

1,1377

k 19.01.2017

7. Zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-2,3 / -1,4 / 7,52

1,2836

k 19.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,1

3,95 / 2,69 / -

281,82

k 19.01.2017

Exportovat do XLSX

Podílové fondy v EUR

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,07

4,28 / 4,53 / 25,37

13,39

k 19.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,09

-1,11 / -4,31 / -

10,66

k 19.01.2017

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,29

5,99 / 4,27 / -

10,26

k 19.01.2017

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,31

12,89 / 13,86 / 48,83

15,94

k 19.01.2017

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,28

13,11 / 6,31 / -

10,61

k 19.01.2017

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,43

27,77 / -9,23 / -3,01

9,34

k 19.01.2017

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,2

28,59 / 2,18 / -0,4

9,85

k 19.01.2017

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,09

23,63 / 6,34 / 9,42

10,57

k 19.01.2017

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,09

0,81 / 2,46 / 11,39

11,25

k 19.01.2017

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,19

8,67 / 4,21 / -

10,4

k 19.01.2017

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,35

14,97 / -33,1 / -46,91

5,76

k 19.01.2017

Exportovat do XLSX