Kurzy fondů

Ve vyhlašovaných kursech podílových listů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.

Podílové fondy / investiční programy v CZK

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

0,46 / 2,26 / 6,2

1,2831

k 07.12.2016

Generali Fond vyvážený dluhopisový

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,04

0,85 / - / -

1,01

k 07.12.2016

Generali Fond cílovaného výnosu

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

- / - / -

0,9811

k 02.12.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,04

2,82 / 5,16 / 22,02

2,013

k 07.12.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,17

-2,34 / -4,08 / -

257,57

k 07.12.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,28

2,06 / 1,44 / -

256,22

k 07.12.2016

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,32

3,35 / 4,32 / 22,1

1,7083

k 07.12.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,82

3,35 / - / -

284,6

k 07.12.2016

Generali Fond globálních značek

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,51

3,37 / 10,6 / 51,95

1,5271

k 07.12.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,26

-0,07 / - / -

315,41

k 07.12.2016

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,91

-10,68 / 14,6 / 83,86

1,5746

k 07.12.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,79

9,25 / -7,54 / 2,09

1,1642

k 07.12.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,13

11,85 / -3,16 / 0,64

0,7258

k 07.12.2016

Generali Fond zlatý

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,9

23,04 / -15,37 / -55,7

0,5928

k 07.12.2016

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,38

2,09 / 27,47 / 56,7

0,8009

k 07.12.2016

Generali Fond živé planety

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,8

-0,7 / 8,66 / 42,45

0,6839

k 07.12.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,64

5,49 / -2,76 / 4,9

239,46

k 07.12.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,06

0,22 / 0,93 / -

263,79

k 07.12.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,44

2,38 / - / -

280,54

k 07.12.2016

Generali Prémiový dynamický fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,24

- / - / -

292,71

k 07.12.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,28

3,33 / -35,45 / -49,41

109,46

k 07.12.2016

Generali Fond fondů vyvážený

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,3

2,94 / 4,25 / 14,89

1,1505

k 07.12.2016

Generali Fond fondů dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,63

3,88 / 5,74 / 18,15

1,1508

k 07.12.2016

Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

3,06 / 8,4 / -

1,2086

k 07.12.2016

2. Dluhopisový zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

7,5 / 13,33 / -

1,13

k 07.12.2016

7. Zajištěný fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

-2,34 / -1,79 / 11,05

1,2861

k 07.12.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,15

2,47 / 6,73 / -

281,89

k 07.12.2016

Exportovat do XLSX

Podílové fondy v EUR

Otevřené podílové fondy Denní
změna (%)
Hodnota jednoho
podílového listu (EUR)

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,07

2,93 / 5,19 / 26,85

13,37

k 07.12.2016

Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třída

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,19

-2,38 / -3,71 / -

10,65

k 07.12.2016

Generali Fond východoevropských dluhopisů

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,3

2,43 / 2,96 / -

10,1

k 07.12.2016

Generali Fond světových akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,22

0,32 / 13,65 / 51,78

15,74

k 07.12.2016

Generali Fond balancovaný dynamický

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,77

3,76 / - / -

10,48

k 07.12.2016

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,76

11,42 / -9,91 / -2,22

9,27

k 07.12.2016

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 1,17

11,36 / -3,06 / 2,37

9,51

k 07.12.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,6

5,88 / -1,08 / 8,39

10,08

k 07.12.2016

Generali Prémiový konzervativní fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0

0,54 / 2,74 / 11,96

11,23

k 07.12.2016

Generali Prémiový vyvážený fond

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 0,49

2,69 / - / -

10,31

k 07.12.2016

Generali Fond komoditní

Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%)

 -0,17

3,99 / -34,32 / -47,58

5,74

k 07.12.2016

Exportovat do XLSX