Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond ropy a energetiky

Úplný název: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

1,16%

8.75

Hodnota investiční akcie
k 15.12.2020

Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Aktuální informace týkající se fúze pod-fondů Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc a Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc jsou uvedeny v souborech Fully Executed Merger Circular a  Executed Shareholder Notice. Tyto soubory se nacházejí v menu „Ke stažení“ umístěném v pravé části této stránky.


Návrh na fúzi podfondů Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc s Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc

Představenstvo společnosti Generali Invest CEE Plc a představenstvo společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. schválili návrh na fúzi podfondu Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (slučovaný fond) s podfondem Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (nástupnický fond), a to v průběhu prosince 2020, přičemž toto sloučení podléhá dále ještě schválení Centrální bankou Irska a mimořádnou valnou hromadou společnosti Generali Invest CEE Plc.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?

  • Růst globální poptávky po energiích

    Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí. 
  • Vysoké investice do energetiky

    Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd. 
  • Bez energií dnes nic nefunguje

    Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit. 
  • Optimalizovaná skladba portfolia

    Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu:

 

Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Marketingové označení fondu: Generali Fond ropy a energetiky
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 27.5.2009
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: IBAN:CZ89 2700 0000 0005 4615 0000
Auditor:

Ernst & Young, Dublin, Irská republika

ISIN: IE00B43PTF76
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6
Měna fondu: EUR
Vstupní poplatek/ Vstupní poplatek Investičního programu: od 0 - 3 999 EUR - 4 %
od 4 000 - 19 999 EUR -  3.5 %
od 20 000 - 39 999 EUR - 3%
od 40 000 EUR a více - 2.5 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

10 EUR

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 3,13 %
Manažerský poplatek*:

2,30 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty pravidelné investice: reinvestice 100 %

Výkonnost fondu a graf

Stav ke dni 15.12.2020

Vlastní kapitál na investiční akcii 8,75 EUR
Výkonnost fondu za 1 měsíc 9,51 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 16,67 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 9,79 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -10,81 %
Výkonnost fondu od začátku roku -13,02 %
Výkonnost fondu za 3 roky -9,79 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. -3,38 %
Výkonnost fondu za 5 let 6,45 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 1,26 %
Výkonnost fondu za 10 let -13,45 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. -1,43 %
Výkonnost fondu za rok 2019 10,92 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -8,48 %
Výkonnost fondu za rok 2017 5,09 %
Výkonnost fondu za rok 2016 15,14 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -17,11 %
Výkonnost fondu za rok 2014 -5,36 %
Výkonnost fondu za rok 2013 14,35 %
Výkonnost fondu za rok 2012 -2,87 %
Výkonnost fondu za rok 2011 -9,09 %
Výkonnost fondu za rok 2010 3,4 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.