Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Generali Prémiový vyvážený fond

Úplný název: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0,26%

339.23

Hodnota investiční akcie
k 16.09.2021

Generali Prémiový vyvážený fond je jedním ze tří profilových fondů, který je charakteristický tím, že plynule mění váhu akciové a dluhopisové složky v portfoliu, a dokáže tak velmi rychle reagovat na měnící se podmínky na kapitálových trzích. Fond je vhodný pro klienty, kteří vyhledávají vyvážený poměr mezi výnosem a rizikem a hodlají investovat své prostředky minimálně na období 5 let. Portfolio fondu se skládá z akciové a dluhopisové části, přičemž v neutrální alokaci dosahuje podíl akciové složky zhruba 40%. Akcie jsou široce regionálně a sektorově diverzifikovány. Dluhopisová část portfolia je mixem korporátních dluhopisů s vyšším výnosovým potenciálem a státních dluhopisů s nižším rizikem. Průměrná durace dluhopisové části portfolia by neměla přesáhnout 7 let.

Stupeň rizika

Investiční horizont

Zhodnocení

Proč investovat do Generali Prémiového vyváženého fondu?

  • Moderní nástroj pro ty, kteří preferují vyvážené portfolio

    Díky profesionální správě a zázemí skupiny Generali vám v každém okamžiku nastavujeme optimální váhu akcií a dluhopisů v portfoliu tak, abychom maximalizovali výnos s ohledem na (tržní) rizika.
  • Flexibilní investiční strategie

    Podíl akcií a dluhopisů plně odráží aktuální situaci na kapitálových trzích a výhled portfolia manažera. V příznivém období obsahuje portfolio více akcií, naopak v dobách nejistoty je situace opačná.
  • Vyšší výnosový potenciál

    Podíl akciové složky není limitován, takže v případě příznivých podmínek na kapitálových trzích dokáže fond využít výnosového potenciálu akcií a dosahovat lepších výsledků. 
  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.
  • Je možné investovat již od nízkých částek

Úplný název fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu Generali Prémiový vyvážený fond (dříve Balancovaný fond CZK)
Zaměření fondu: balancovaný
Datum založení: 3.12.2013
Depozitář: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika
Číslo bankovního účtu: 554150000/2700
Auditor:

KPMG Audit, Dublin, Irská republika 

ISIN: IE00BGLNMF81
Měna fondu: CZK
Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: 0 - 99 999 Kč - 3 %
100 000 - 499 999 Kč - 2,60 %
500 000 - 999 999 Kč - 2,20 %
1 000 000 Kč a více - 1,80 %
Minimální doporučená výše zaslané částky:

500 Kč

Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem.

Výstupní poplatek: 0 %
 Celková nákladovost (TER): 2,20 %
Manažerský poplatek*:

 1,75 %

*Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %

 

Výkonnost fondu

Stav ke dni 16.09.2021

Vlastní kapitál na investiční akcii 339,23 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,07 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 0,42 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 3,3 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců 10,28 %
Výkonnost fondu od začátku roku 5,25 %
Výkonnost fondu za 3 roky 19,15 %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. 6,01 %
Výkonnost fondu za 5 let 21,3 %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. 3,94 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2020 5,32 %
Výkonnost fondu za rok 2019 9,94 %
Výkonnost fondu za rok 2018 -3,67 %
Výkonnost fondu za rok 2017 2,92 %
Výkonnost fondu za rok 2016 3,89 %
Výkonnost fondu za rok 2015 -1,42 %
Výkonnost fondu za rok 2014 0,14 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.