Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů je určen výhradně kvalifikovaným investorům. Podkladovým aktivem fondu jsou dluhopisy společností Home Credit & Finance Bank a EP Energy. Korporátní dluhopisy, do kterých fond investuje, dávají investorům možnost dosažení velmi zajímavého výnosu na trhu. Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,7 % formou odkupu cenných papírů.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
-
Kupón ve výši 3,70 % ročně
Fond vyplácí ročně kupón ve výši 3,70 %. Kupón je vyplácen formou odkupu cenných papírů. Rozhodným dnem pro výplatu je 30.4.
| Označení fondu: |
15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
|---|---|
| Zkrácené označení fondu: |
Generali 15. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů |
| Typ fondu: |
fond kvalifikovaných investorů |
| Minimální hodnota vstupní investice: |
1 mil. Kč |
| Datum vzniku fondu: |
1.2.2013 |
| Akumulační období: |
2 měsíce od 1.2.2013 do 31.3.2013 |
| Zrušení fondu: |
4.5.2020 (7 let a 1 měsíc od ukončení akumulačního období) |
| Podkladové aktivum: |
dluhopisy společností orientujících se na spotřebitelské financování a energetický a průmyslový sektor |
| Roční kupón |
3,70 % |
| Číslo účtu pro investice do fondu: |
7382762001/5500 |
| Variabilní symbol: |
rodné číslo / IČ / NID |
| Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: |
Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Forma cenného papíru: |
podílový list |
| Podoba cenného papíru: |
zaknihovaný |
| Jmenovitá hodnota cenného papíru: |
1 Kč |
| ISIN: |
CZ0008473840 |
| Měna fondu: |
Kč |
| Aktuální výše přirážky (vstupní poplatek): |
1 %; po uplynutí akumulačního období 10 % |
| Aktuální výše srážky (výstupní poplatek): |
v průběhu a po ukončení akumulačního období 4 % |
| Minimální hodnota investice: |
1 mil. Kč |
| Celková nákladovost (TER): | 0,49 % |
| Z toho manažerský poplatek* |
0,0 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Oceňování tohoto fondu se provádí jednou měsíčně.
Aktuální hodnoty majetku ke dni 30.11.2018
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,2405 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,38 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 1,5 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | -0,51 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 0,5 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | -0,11 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 19,99 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 6,26 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 24,92 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 4,55 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 1,5 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 14,1 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 28,06 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -17,24 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění
Fond je fondem kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb. a jeho podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor podle § 272 tohoto zákona. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve statutu fondu, který je dostupný elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace. Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.