Generali Dluhopisový zajištěný fond
Úplný název: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Fond byl založen na dobu určitou 5 let a ukončil své trvání dne 18. 9. 2017. Po tomto datu došlo k zrušení fondu a byla zahájena výplata finančních prostředků. Oznámení: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., obhospodařovatel a administrátor fondu Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) oznamuje, že Fond, který byl založen na dobu určitou 5 let do 18. 9. 2017, bude v souladu se svým statutem k 18. 9. 2017 zrušen. Následně došlo v souladu se statutem Fondu k zahájení výplaty finančních prostředků podílníkům Fondu. Fond byl ukončen k datu 17. července 2018 v souladu se svým statutem a právními předpisy.
-
Zajímavá investiční příležitost s čistým výnosem 18 %* za 5 let
Výnos je zajištěn ke dni splatnosti fondu. -
Výnos je zajištěn investováním do převážně firemních dluhopisů z oblasti finančních služeb, telekomunikací a hutnictví ze střední a východní Evropy s převahou ruských společností
-
Nulové měnové riziko
Fond provádí měnové zajištění, neohrozí vás tedy posilování koruny vůči euru. -
Nulové vstupní poplatky po celé upisovací období fondu
Podílníci fondu mají díky způsobu investování fondu zajištěnu 100 %* návratnost vložené investice ke dni splatnosti fondu a navíc výnos ve výši 18 %* za 5 let.
Fond není zařazen do žádného z investičních programů a nelze na něho nastavit program pravidelného investování.
* Upozornění na rizika: Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek při investování by mělo být konzultováno s investičními zprostředkovateli Generali Investments CEE.
Úplný název fondu: |
Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
---|---|
Markeitngový název fondu: |
Generali Dluhopisový zajištěný fond |
Zaměření fondu: | dluhopisový speciální otevřený podílový fond cenných papírů |
Založen: | 11.4.2012 |
Zahájení prodeje: | 18.6.2012 |
Depozitář: |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Typ cenného papíru: | podílový list na jméno, zaknihovaný, ve jmenovité hodnotě 1 Kč |
ISIN: | CZ0008473733 |
Upisovací období: | 18.6.2012 až 17.9.2012 |
Doba trvání fondu: | 18.9.2012 až 17.9.2017 (5 let) |
Měna fondu: | CZK |
Vstupní poplatek - během upisovacího období: | 0 % |
Vstupní poplatek - po skončení upisovacího období: | 8 % |
Minimální hodnota investice: |
500 Kč Uvedena doporučená minimální hodnota investice pro investování prostřednictvím Investičního programu. Statut může stanovit nižší hodnotu minimální investice. |
Výstupní poplatek: | 0 % ke dni splatnosti fondu; jinak 4 % |
Celková nákladovost (TER): |
N.A. |
Z toho manažerský poplatek**: |
2,2 % **Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).
|
Rozdělení výnosu: | výplata ke dni splatnosti fondu |
Rizikové upozornění: | Úplný název fondu a informace o podstatných okolnostech této investice jsou uvedeny ve statutu fondu. Vyplacení vložené investice a případně dosaženého výnosu je zajištěno pouze ke dni splatnosti fondu a je závislé na splnění závazků protistran a emitentů dluhopisů držených v portfoliu fondu. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. V případě předčasného výběru před koncem doby trvání fondu může být vyplacená částka nižší než původně investovaná. Fond nevyplácí výnosy průběžně, celý výnos je vyplacen při splatnosti fondu. |
Investiční strategie
Portfolio fondu využívá analytické postupy a know-how dlouhodobě aplikované a osvědčené při správě Generali Fondu korporátních dluhopisů , který patří k nejúspěšnějším fondům na českém trhu (v roce 2010 a 2012 získal ocenění odborné poroty v rámci soutěže Zlatá koruna).
Portfolio je diverzifikováno do převážně firemních dluhopisů fundamentálně zdravých společností. Při výběru se kladl hlavní důraz na důkladnou analýzu firem, kde je preferována zejména nízká zadluženost a stabilní ziskovost. Z regionálního hlediska převažují dluhopisy nejvýznamnějších ruských zčásti kvazistátních společností. Sektorově dominuje odvětví finančních služeb.
Název | Sektor |
---|---|
OTP Bank | Největší maďarská banka, která působí v osmi zemích střední a východní Evropy. |
Sberbank | Největší ruská banka, která má více než 20 tis. poboček. Dvoutřetinovým vlastníkem je Centrální banka ruské federace. |
Vnesheconombank | Ruská rozvojová banka využívaná ruskou vládou pro podporu a rozvoj místní eknomiky. Řídí ruské státní dluhy a penzijní fondy. |
OJSC Russian Agricultural Bank | Banka ze sta procent vlastněná ruskou vládou, využívaná pro podporu ruského zemědělství. |
Alfa Bank | Největší ruská soukromá obchodní banka. |
Home Credit B.V. | Holdingová společnost zastřešující společnosti v regionech střední a východní Evropy a zemích Společenství nezávislých států, které podnikají na trzích spotřebitelského financování. |
Vimpelcom | Jeden z největších ruských operátorů telekomunikačních služeb. |
Severstal | Největší hutní firma v Rusku. Vlastní velké průmyslové závody v Rusku, na Ukrajině, v Kazachstánu, Francii, Itálii a USA, stejně jako v několika afrických zemích. |
Fond bude zajišťovat měnové riziko.
Přečtěte si prosím rizikové upozornění v základních údajích tohoto fondu.
Výkonnost fondu
Stav ke dni 14.09.2017
Vlastní kapitál na podílový list | 1,1867 Kč |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,24 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | -0,74 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | -1,52 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | -2,14 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -1,84 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | 4,58 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 1,5 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 18,67 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 3,48 % |
Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 2,28 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2015 | 11,01 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -5,16 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 4,86 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | 7,07 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.