Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovat

Aktuality

Změna depozitáře a administrátora u fondů s irským domicilem

Vážení klienti, dovolujeme si vás informovat, že u níže uvedených fondů s irským domicilem dochází ke změně depozitáře a administrátora. V této souvislosti upozorňujeme, že v důsledku provádění této změny může v období od 25. 10. do 31. 10. 2017 dojít ke zpoždění ve vypořádání některých transakcí se zaknihovanými cennými papíry těchto fondů. Podrobnější informace naleznete níže. Děkujeme za pochopení.

Informace o změně depozitáře a administrátora Generali Invest CEE plc 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. jako distributor zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem s názvem Generali Invest CEE plc (dále je „Fond“) informuje o změně depozitáře a administrátora Fondu: 

Nový depozitář Fondu:     

Société Générale S.A., prostřednictvím své pobočky v Dublinu
IFSC House IFSC
Dublin 1
Ireland 

Nový administrátor Fondu:       

Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited
IFSC House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Ireland 

Uvedené změny jsou v souladu s irským právem podmíněny schválením Centrální banky Irska. Účinnost změn by měla nastat dne 31. 10. 2017. 

Na území České republiky jsou veřejně nabízeny následující podfondy Fondu:

  • Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
  • Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
  • Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
  • Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
  • Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
  • Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
  • Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
  • Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
  • New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
  • Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
  • Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

(dále jen „podfondy“) 

V této souvislosti upozorňujeme, že v důsledku výše avizované změny (předávání agendy) v časovém období od 25. října 2017 11:30 do 31. října 2017 09:00 (irského času), může dojít ke zpoždění v realizaci nebo vypořádání některých transakcí se zaknihovanými cennými papíry Fondu, resp. podfondů. 

Nové znění prospektu Fondu (formou dodatku k prospektu) a příslušná sdělení klíčových informací pro investory budou uveřejněna dne 31. října 2017 na internetové adrese http://www.generali-investments.cz a http://www.generali-invest-cee.cz.