Ve vyhlašovaných kurzech fondů je již započítán i příslušný poplatek za správu fondu, tzn. že tento poplatek se již neodečítá od dosažené hodnoty či výkonnosti fondu.
Investiční fondy v CZK
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (CZK) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,15 6,06 / 7,28 / 9,57 |
1,4137 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,41 5,38 / 6,57 / 9,96 |
1,124 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 8,77 / 0,81 / 6,11 |
2,1665 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 9,06 / 0,62 / 0,61 |
251,21 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 8,63 / 1,61 / 1,33 |
261,28 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 11,71 / 3,64 / 12,96 |
2,0306 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 12,16 / 5,9 / 19,87 |
366,47 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond globálních značekVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,17 20,97 / 14,97 / 49,44 |
2,7647 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 16,24 / 20,98 / 51,91 |
525,08 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologieVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,22 4,2 / 17,12 / 44,17 |
2,4769 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetikyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,19 9,25 / 65,05 / 52,21 |
1,9625 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 18,41 / 3,31 / 20,71 |
0,9325 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond zlatýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,26 6,91 / 4,78 / 52,58 |
0,7719 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond nemovitostních akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,66 16,65 / 2,56 / 6,43 |
1,0189 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond živé planetyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,36 0,74 / 3,44 / 47,39 |
1,2254 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,37 32,15 / 50,94 / 37,67 |
396,6 k 24.04.2024 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 6,37 / 10,93 / 13,74 |
299,38 k 24.04.2024 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,07 11,8 / 4 / 17,38 |
343,38 k 24.04.2024 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,11 17,47 / 17,39 / 34,59 |
446,03 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,05 -8,35 / -3,8 / -20,65 |
74,94 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond fondů vyváženýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,28 11,31 / 9,6 / 18,83 |
1,4568 k 23.04.2024 |
|
Generali Fond fondů dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,63 14,89 / 16,76 / 31,78 |
1,6967 k 23.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 9,08 / 0,83 / 7,57 |
304,77 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond silné korunyVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,07 3,24 / 6,39 / 8,49 |
1,0849 k 23.04.2024 |
|
Generali Fond realitVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 1,78 / 15,1 / - |
1,1787 k 31.03.2024 |
|
Generali Fond konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,13 5,78 / - / - |
1,0746 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond globálních značek - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,15 20,47 / - / - |
1,1695 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 12,61 / - / - |
1,0398 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,03 9,66 / - / - |
1,0321 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstu - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,07 16,82 / - / - |
285,47 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie –
|
-0,21 5,47 / - / - |
1,1815 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond zlatý - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,25 9,12 / - / - |
1,3806 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond živé planety - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,37 1,92 / - / - |
1,089 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetiky - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,18 10,49 / - / - |
1,1945 k 24.04.2024 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 5,39 / - / - |
1,0393 k 31.03.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investicVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 6,04 / - / - |
272,94 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investic – Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,01 6,36 / - / - |
274,02 k 24.04.2024 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosu 3.0Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 6,31 / - / - |
1,0827 k 31.03.2024 |
|
Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0Výkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
1,0242 k 31.03.2024 |
|
Generali Fond vyvážený - Třída PVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,39 - / - / - |
1,015 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,1 - / - / - |
0,9953 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,27 - / - / - |
0,9867 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond globálních značek – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,21 - / - / - |
1,0337 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,04 - / - / - |
1,0066 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond konzervativní – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,17 - / - / - |
0,9969 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investic – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,02 - / - / - |
101,78 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond ropy a energetiky – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 - / - / - |
1,1095 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstu – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 - / - / - |
107,84 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond vyvážený – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
0 |
|
Generali Fond zlatý – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,28 - / - / - |
1,1259 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond živé planety – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,41 - / - / - |
1,0128 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond realit – Třída DVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
1,0073 k 31.03.2024 |
|
Investiční fondy v EUR
| Investiční fondy | Denní změna (%) |
Aktuální hodnota (EUR) | |
|---|---|---|---|
Generali Fond korporátních dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 6,1 / -8,91 / -4,73 |
12,88 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond korporátních dluhopisů – dividendová třídaVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 6,07 / -8,97 / -8,97 |
9,44 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond východoevropských dluhopisůVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 5,78 / -7,25 / -8,79 |
9,34 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond stabilního růstuVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 12,98 / 9,74 / 36,85 |
23,77 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný dynamickýVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,08 9,07 / -3,96 / 7,24 |
12,14 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond nových ekonomikVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0,09 11,27 / -5,48 / 9,81 |
10,86 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond východoevropských akciíVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,39 28,61 / 38,54 / 26,19 |
15,42 k 24.04.2024 |
|
Generali Prémiový konzervativní fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 3,37 / 0,09 / 0,62 |
11,34 k 24.04.2024 |
|
Generali Prémiový vyvážený fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,09 8,63 / -5,74 / 4,71 |
11,33 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond balancovaný komoditníVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,28 -11,06 / -13,02 / -28,92 |
3,54 k 24.04.2024 |
|
Generali Prémiový dynamický fondVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
-0,07 14,14 / 6,53 / 23,72 |
15,18 k 24.04.2024 |
|
Generali Fond krátkodobých investicVýkonnost fondu za 12 měsíců / 3 roky / 5 let (%) |
0 - / - / - |
10,06 k 24.04.2024 |
|