Fundusz jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, których celem jest zwiększanie wartości własnego kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty dłużne rynków wschodzących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, oferujących wyższą stopę zwrotu niż rynki w Europie Zachodniej lub Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy ci są świadomi potencjalnego wzrostu wartości i ryzyka związanego z tego typu inwestycjami. Ryzyko to obejmuje między innymi wahania kursów walutowych, ponieważ część środków inwestycyjnych funduszu nie jest zabezpieczona przed ryzykiem walutowym. Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów o co najmniej 5-letnim horyzoncie inwestycyjnym, którzy są skłonni do zaakceptowania ryzyka i zmienności związanych z inwestowaniem w długoterminowe instrumenty na rynkach wschodzących. Oprócz Republiki Czeskiej znaczną część portfela stanowią obligacje Węgier, Polski i Rumunii.
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Potencjalne wyższa rentowności obligacji - Obligacje tych krajów oferują wyższą wydajność niż te z krajów rozwiniętych.
-
Zaplecze grupy Generali - Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
-
Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut -
Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut.
-
Dywersyfikacja portfela
Obligacje z tego regionu stanowią bardzo atrakcyjną możliwość zwrotu i znajdują się w innym środowisku polityki pieniężnej. Jest to możliwość zwiększenia dywersyfikacji osobistego portfela.
-
Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Emerging Europe Bond Fund |
| Skład Funduszu: | obligacje |
| Data założenia: | 26.2.2013 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:69175000090000000020339268/116-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B83JTV34 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
1% |
|
Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | N.A. |
|
Taksa manadżerska*: |
1,50 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 21.12.2016
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 46.62 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 1.64 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.64 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.91 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 5.4 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 5.71 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 14.07 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 4.49 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | N/A % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 9.48 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -1.44 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | -0.58 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.