Fundusz jest jednym z trzech profilowych funduszy, który jest charakterystyczny tym,że płynnie zmienia proporcje akcji i obligacji w portfelu i dlatego potrafi szybko reagować na zmieniające się warunki na rynkach kapitałowych. Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy szukają równowagi pomiędzy zwrotem i ryzykiem a zamierzają inwestować swoje środki finansowe na co najmniej 5 lat. Portfel funduszu składa się po części z akcji i z obligacji, przy neutralnej alokacji osiąga element akcji około 40% udziału. Akcje są ponadto szeroko zróżnicowane regionalnie i sektorowo. Obligacyjna część portfela jest mieszanką obligacji korporacyjnych z wyższym potencjałem wydajności i rządowych z niższym ryzykiem. Średni czas zwrotu obligacji w portfelu nie przekracza 7 lat.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Nowoczesne narzędzie dla tych, którzy wolą zrównoważony portfel
Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i wsparciu grupy Generali w każdym momencie ustawia optymalną równowagę akcji i obligacji w portfelu, by zmaksymalizować wydajność w stosunku do ryzyka (rynku). -
Elastyczna strategia inwestycyjna
Udział akcji i obligacji w pełni odzwierciedla bieżącą sytuację na rynkach kapitałowych i wizję zarządzającego portfelem. W dobrych czasach w portfelu jest więcej akcji, natomiast w czasach niepewności sytuacja jest odwrotna. -
Wyższy potencjał wydajności
Udział składnika akcji nie jest ograniczony, w ten sposób w przypadku sprzyjających warunków na rynkach kapitałowych fundusz potrafi wykorzystać potencjał wydajności akcji i tym samym osiągnąć lepsze wyniki. -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko walutowe jest zabezpieczane, co przyczynia się do zmniejszenia wahań (zmienności) wartości portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Premium Balanced Fund |
| Skład Funduszu: | zrównoważony |
| Data założenia: | 3.12.2013 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:87175000090000000020389966/217-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii |
| ISIN: | IE00BGLNMD67 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 - 3 999 EURO - 3% |
|
|
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 2,10 % |
|
|
1,75 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Status w dniu 18.01.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 11.84 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 1.11 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 6.47 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 8.33 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 4.87 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.77 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 8.72 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.83 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 24.24 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 4.44 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 5.1 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 8.02 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -4.26 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 4.44 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 4.33 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -0.6 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -0.2 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.