Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Oczekiwanie wyższej zyskowności.
Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz. -
Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych
Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych. -
Szczegółowa dywersyfikacja
Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów. -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Corporate Bonds Fund |
| Skład Funduszu: | Obligacji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: | PL87175000090000000020389966/202-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B4362Q21 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
1% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 1,84 % |
| Taksa manadżerska*: |
1,60 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu*
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 14.18 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.35 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.7 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.28 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 2.24 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.57 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 6.38 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.08 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 5.43 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.06 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 35.05 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 3.05 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 2.47 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 3.3 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -1.77 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 1.35 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 3.48 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 6.51 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -4.93 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 4.93 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 16.02 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 | -0.1 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 | 5 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.
* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej