Fundusz jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, których celem jest wzrost wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty dłużne rozwijających się rynków Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Inwestorzy muszą być świadomi możliwości zwrotu z inwestycji a także ryzyka związanego z tego typu inwestycją między innymi wahań kursów walut. Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy liczą się w horyzontem inwestycyjnym min. 5 lat i są w stanie zaakceptować ryzyko i zmienność związaną z inwestowaniem w papiery dłużne na rynkach rozwijających się. Najważniejsze pozycje w portfelu zajmują instrumenty dłużne z Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Słowenii i Turcji.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Potencjalne wyższa rentowności obligacji
Obligacje tych krajów oferują wyższą wydajność niż te z krajów rozwiniętych. -
Zaplecze grupy Generali
Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. -
Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut
Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut. -
Dywersyfikacja portfela
Obligacje z tego regionu stanowią bardzo atrakcyjną możliwość zwrotu i znajdują się w innym środowisku polityki pieniężnej. Jest to możliwość zwiększenia dywersyfikacji osobistego portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Emerging Europe Bond Fund |
| Skład Funduszu: | obligacje |
| Data założenia: | 26.2.2013 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:69175000090000000020339268/216-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B956BY68 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
1% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 1,63 % |
|
|
1,50 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 9.86 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.4 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -1.89 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -2.09 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -1.69 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -2.95 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -1.4 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -0.47 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -4.73 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -0.97 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | -3.61 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 4.46 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -3.35 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 1.95 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 4.28 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 5.71 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -5.59 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | -1.6 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.