Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Oczekiwanie wyższej zyskowności.
Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz. -
Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych
Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych. -
Szczegółowa dywersyfikacja
Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów. -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Corporate Bonds Fund |
| Skład Funduszu: | Obligacji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/102-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Young, Dublin, Irlandia do końca 2020 roku (w tym również audyty sprawozdań rocznych) KPMG Audit, Dublin, Irlandia od 2021 roku |
| ISIN: | IE00B6X51002 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
1% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 1,99 % |
| Taksa manadżerska*: |
1,60 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu*
Status w dniu 04.03.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 65.84 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.12 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 0.83 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 2.19 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 3.33 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.49 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.46 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 3.06 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 18.31 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 3.42 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 3.31 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 5.4 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -0.02 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 3.24 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 5.33 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 8.02 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -3.21 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 6.76 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 18.39 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.
* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej.