Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany. W przeciwieństwie do sprzedaży, zazwyczaj kupujemy w momencie spadku cen, kiedy wzrasta potencjał stopy zwrotu z obligacji.
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
Oczekiwanie wyższej zyskowności.
Obligacje firmowe mają wyższy potencjał zysku niż obligacje skarbowe. Ryzyko kredytowe emitentów ograniczamy poprzez wykonywanie na bieżąco dokładnych analiz.Niska wrażliwość na skoki stóp procentowych
Do portfela funduszu wybierane są głównie obligacje z krótszym terminem wykupu, które są mniej czułe na wahania stóp procentowych.Szczegółowa dywersyfikacja
Fundusz precyzyjnie rozdziela swoje inwestycje pomiędzy regionami, sektorami i emitentami. Portfel funduszy zawiera minimum 40 tytułów.Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczane, co wpływa korzystnie na obniżenie zmienność (wahań) wartości portfela.Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
| Pełna nazwa Funduszu: | Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Corporate Bonds Fund |
| Skład Funduszu: | Obligacji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/102-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B6X51002 |
| Waluta Funduszu: | PLN |
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
1% |
| Minimalna wartość inwestycji: | 50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 1,92 % |
| Taksa manadżerska*: | 1,60 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
| Scenariusze wydajności: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B6X51002&lang=pl&kid=yes |
Rentowność Funduszu*
Aktualna wartość majątku w dniu 22.04.2024
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 66.37 PLN |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.18 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.56 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 5.94 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 9.11 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 2.36 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 0.91 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 0.3 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 7.97 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.55 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 25.68 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 2.31 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2023 | 9.71 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2022 | -8.73 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 | -1.18 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 3.31 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 5.4 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -0.02 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 3.24 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 5.33 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 8.02 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -3.21 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 6.76 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 18.39 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.
* Inwestycje w Fundusze wiążą się z ryzykiem wahań aktualnej wartości zainwestowanej kwoty. Wartość inwestycji i dochód z niej może wzrastać, jak i spadać i nie jest zagwarantowany zwrot kwoty pierwotnie zainwestowanej.