Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych inwestorów długoterminowych, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z wyższego wzrostu gospodarczego oraz niskiego zadłużenia rozwijających się gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, której rynki mogą być w niektórych przypadkach dla przeciętnego inwestora niedostępne lub kosztowne. Jednocześnie tacy inwestorzy muszą akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych spółek a także są świadomi między innymi możliwości większego wahania kursów walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Czechy, Węgry, Polska, Rumunia, Turcja i Rosja.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego warto inwestować do Funduszu?
-
Wyższa dynamika wzrostu gospodarczego
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej w odróżnieniu od krajów rozwiniętych mają znacznie wyższą stopę wzrostu, co rzutuje się na lepszy potencjał zysku lokalnych firm. -
Zaplecze grupy Generali
Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. -
Możliwość wyższej wydajności ze względu na wzrost wartości lokalnych walut
Konwergencja regionu do poziomu gospodarczego Europy Zachodniej na ogół prowadzi w dłuższej perspektywie do wzrostu wartości lokalnych walut. -
Idealny i niedrogi sposób wejścia na rynki byłego "Bloku wschodniego".
-
Dywersyfikacja portfela
Inwestowanie w Europie Środkowej i Wschodniej jest również odpowiednia z punktu widzenia dywersyfikacji portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Emerging Europe Fund |
| Skład Funduszu: | Akcje |
| Data założenia: | 16.5.2011 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A.S., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: | PL87175000090000000020389966/207-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B63XYJ47 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 - 3 999 EURO - 4,00% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 2,52 % |
| Taksa manadżerska*: |
2,30 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 29.06.2022
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 10.68 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -3 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -14.15 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -19.46 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -15.31 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -21.18 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -12.03 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -4.18 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -8.87 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -1.84 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 8.32 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 0.8 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 | 25.58 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | -13.12 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 10.7 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -9.95 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 19.35 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 11.18 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -3 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -3.01 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | -8.86 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 21.53 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 | -9.9 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.