Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 0.96 / 4.97 / 10.41 |
56.02 na 26.11.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.03 2.98 / 8.28 / 17.01 |
65.02 na 26.11.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 -1.29 / 3.52 / -1.18 |
50.35 na 26.11.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.04 4.25 / 11.9 / 22.46 |
53.71 na 26.11.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.05 3.51 / 10.84 / 25.87 |
55.42 na 26.11.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.14 10.25 / 17.28 / 33.6 |
88.23 na 26.11.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.63 -12.92 / -8.07 / 2.11 |
42.6 na 26.11.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.11 7.45 / -6.09 / 22.28 |
47.15 na 26.11.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.06 -17.65 / -28.06 / -26.24 |
16.84 na 26.11.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.49 -15.82 / -14.66 / 10.58 |
48.27 na 26.11.2020 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -0.09 / -0.09 / 1.25 |
11.31 na 26.11.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.07 1.97 / 3.32 / 7.61 |
14 na 26.11.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 -0.47 / 0.77 / -4.03 |
10.48 na 26.11.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -2.86 / -1.64 / 2 |
10.2 na 26.11.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 3.97 / 7.47 / 13.62 |
11.51 na 26.11.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 3.36 / 6.77 / 17.2 |
11.99 na 26.11.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.15 10.06 / 12.83 / 24.68 |
19.7 na 26.11.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.69 -12.77 / -10.87 / -3.69 |
8.61 na 26.11.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 7.82 / -8.93 / 15.65 |
10.2 na 26.11.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -17.87 / -30.95 / -31.44 |
3.86 na 26.11.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.48 -15.42 / -17.11 / 4.33 |
10.37 na 26.11.2020 |
|