Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.07 0.29 / 4.46 / 9.73 |
55.27 na 02.07.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.03 1.72 / 6.66 / 16.28 |
63.29 na 02.07.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 -2.58 / 2 / -1.8 |
49.05 na 02.07.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.4 0.67 / 8.16 / 15.98 |
50.74 na 02.07.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.7 -0.4 / 8.22 / 16.97 |
51.9 na 02.07.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.99 2.46 / 10.81 / 24.34 |
78.83 na 02.07.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.52 -19.81 / -6.61 / -11.61 |
39.3 na 02.07.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.84 -12.69 / -16.77 / -10.55 |
39.36 na 02.07.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.26 -25.8 / -30.81 / -44.93 |
15.16 na 02.07.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.72 -18.95 / -12.56 / 2.91 |
46.01 na 02.07.2020 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -1.32 / -1.15 / 0.36 |
11.18 na 02.07.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 0.15 / 1.19 / 6.56 |
13.65 na 02.07.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -2.29 / -1.26 / -5.02 |
10.22 na 02.07.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 -1.44 / -1.44 / 4.58 |
10.28 na 02.07.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.37 -0.46 / 2.84 / 6.9 |
10.85 na 02.07.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.63 -1.67 / 2.95 / 7.92 |
11.18 na 02.07.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.98 1.56 / 5.83 / 15.64 |
17.6 na 02.07.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.53 -20.2 / -10.08 / -16.86 |
7.94 na 02.07.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.79 -12.99 / -19.87 / -15.66 |
8.51 na 02.07.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.29 -26.27 / -33.97 / -48.9 |
3.48 na 02.07.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.65 -19.31 / -15.87 / -3.43 |
9.86 na 02.07.2020 |
|