Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.06 -1.43 / 2.25 / 7.2 |
53.73 na 02.04.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -2 / 1.62 / 12.56 |
60.12 na 02.04.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -6.14 / -2.73 / -4.82 |
46.62 na 02.04.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.55 -7.06 / -1.64 / 5.02 |
46.05 na 02.04.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.8 -9.2 / -2.86 / 3.67 |
46.56 na 02.04.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.98 -13.8 / -7.39 / 1.06 |
64.83 na 02.04.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
3.86 -33.52 / -22.8 / -26.78 |
33.66 na 02.04.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
2.38 -26.75 / -28.05 / -27.45 |
33.11 na 02.04.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.82 -32.12 / -37.01 / -47.43 |
14.52 na 02.04.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.86 -32.1 / -24.27 / -18.26 |
37.61 na 02.04.2020 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.09 -3.2 / -3.54 / -2.16 |
10.89 na 02.04.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -3.7 / -3.77 / 3.09 |
13 na 02.04.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -6.08 / -6.17 / -8.12 |
9.73 na 02.04.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.2 -3.81 / -5.92 / -1.2 |
9.85 na 02.04.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.51 -8.54 / -6.9 / -3.53 |
9.85 na 02.04.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.8 -10.77 / -7.99 / -4.75 |
10.02 na 02.04.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.97 -14.81 / -11.8 / -6.15 |
14.5 na 02.04.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
3.81 -33.88 / -25.9 / -31.28 |
6.81 na 02.04.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
2.43 -27.21 / -30.86 / -31.65 |
7.17 na 02.04.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.83 -32.8 / -40.04 / -51.17 |
3.34 na 02.04.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.88 -32.58 / -27.36 / -23.36 |
8.07 na 02.04.2020 |
|