Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 4.86 / 8.62 / 9.29 |
58.48 na 23.03.2023 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 4.68 / 1.04 / 0.33 |
60.39 na 23.03.2023 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.45 -4.52 / 63.11 / 31.21 |
96.02 na 23.03.2023 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.06 -7.53 / 49.72 / -5.98 |
45.92 na 23.03.2023 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.33 -10.07 / 28.67 / -22.73 |
18.22 na 23.03.2023 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.09 -1.35 / 0.37 / -2.84 |
10.96 na 23.03.2023 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.08 -1.55 / -6.5 / -10.51 |
12.09 na 23.03.2023 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.11 -1.56 / -8.47 / -14.48 |
8.86 na 23.03.2023 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.34 0.57 / -11.17 / -15.62 |
8.75 na 23.03.2023 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.19 -3.74 / 7.4 / -2.92 |
10.3 na 23.03.2023 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.37 -8.09 / 11.46 / -2.17 |
10.8 na 23.03.2023 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.4 -9.96 / 51.86 / 18.24 |
19.97 na 23.03.2023 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.06 -11.25 / 44.04 / -11.9 |
9.55 na 23.03.2023 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.26 -14.85 / 20 / -30.36 |
3.9 na 23.03.2023 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.36 -8.06 / 43.26 / -10.45 |
11.06 na 23.03.2023 |
|