Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 1.92 / 5.3 / 9.32 |
56.21 na 18.06.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 5.04 / 10.77 / 15.78 |
66.32 na 18.06.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 2.21 / 3.13 / 1.94 |
50.02 na 18.06.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.19 13.03 / 17.39 / 31.02 |
56.98 na 18.06.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.62 14.94 / 17.16 / 39.12 |
59.46 na 18.06.2021 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.32 27.54 / 31.81 / 62.73 |
99.33 na 18.06.2021 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.35 39.52 / 14.47 / 39.93 |
53.41 na 18.06.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.45 18.19 / -24.9 / -24.36 |
17.67 na 18.06.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.6 22.11 / 7.09 / 36.08 |
56.16 na 18.06.2021 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 1.52 / 1.16 / 0.98 |
11.33 na 18.06.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 4.63 / 6.42 / 7.14 |
14.25 na 18.06.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 2.45 / 1.75 / -1.32 |
10.45 na 18.06.2021 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.1 -1.94 / 0.1 / 1 |
10.09 na 18.06.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.16 13.64 / 14.27 / 22.75 |
12.25 na 18.06.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.62 15.71 / 14.17 / 30.6 |
12.89 na 18.06.2021 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.34 27.37 / 27.89 / 52.34 |
22.15 na 18.06.2021 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.37 39.78 / 12.12 / 32.72 |
11.56 na 18.06.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.49 17.49 / -27.52 / -29.67 |
4.03 na 18.06.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.64 26.37 / 8.35 / 33.12 |
12.46 na 18.06.2021 |
|