Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 5.99 / 10.91 / 13.98 |
62.3 na 25.04.2024 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.02 8.79 / 0.82 / 7.87 |
66.31 na 25.04.2024 |
|
Generali Stable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.22 16.2 / 20.68 / 53 |
117.18 na 25.04.2024 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.2 16 / 1.3 / 18.56 |
53.79 na 25.04.2024 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.18 -8.06 / -4.76 / -20.83 |
16.99 na 25.04.2024 |
Fundusze w EURO
Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 3.28 / 0.09 / 0.62 |
11.34 na 25.04.2024 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.08 5.84 / -8.98 / -4.74 |
12.87 na 25.04.2024 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 5.95 / -8.97 / -8.97 |
9.44 na 25.04.2024 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.11 5.42 / -7.35 / -8.71 |
9.33 na 25.04.2024 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.09 8.95 / -5.82 / 4.81 |
11.32 na 25.04.2024 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.33 9.21 / -4.27 / 7.27 |
12.1 na 25.04.2024 |
|
Generali Stable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.25 13.44 / 9.46 / 36.97 |
23.71 na 25.04.2024 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.18 13.22 / -5.31 / 10.12 |
10.88 na 25.04.2024 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -10.15 / -13.02 / -28.92 |
3.54 na 25.04.2024 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.65 28.42 / 37.65 / 25.99 |
15.32 na 25.04.2024 |