Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 0.76 / 4.73 / 10.44 |
55.76 na 21.09.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.12 2.86 / 7.25 / 17.93 |
64.34 na 21.09.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.14 -1.46 / 2.57 / -0.38 |
49.84 na 21.09.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.02 1.91 / 8.75 / 22.12 |
51.68 na 21.09.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.39 -0.44 / 5.91 / 24.01 |
51.96 na 21.09.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.96 2.35 / 9.01 / 31.36 |
79.37 na 21.09.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-2.61 -26.92 / -18.26 / -5.11 |
36.22 na 21.09.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.3 -2.39 / -15.4 / 9.72 |
41.65 na 21.09.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.89 -22.41 / -29.32 / -33.31 |
16.1 na 21.09.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-3.47 -24.45 / -24.7 / - |
41.99 na 21.09.2020 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -0.53 / -0.53 / 1.17 |
11.27 na 21.09.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.14 1.61 / 2.14 / 8.36 |
13.87 na 21.09.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.19 -0.86 / -0.38 / -3.44 |
10.38 na 21.09.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.39 -3.07 / -2.88 / 2.53 |
10.12 na 21.09.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.98 1.19 / 3.95 / 12.86 |
11.06 na 21.09.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.32 -1.06 / 1.54 / 15.08 |
11.22 na 21.09.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.94 1.78 / 4.55 / 22.31 |
17.71 na 21.09.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-2.66 -27.12 / -21.14 / -10.74 |
7.31 na 21.09.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.21 -2.49 / -18.26 / 3.45 |
9 na 21.09.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.86 -22.8 / -32.29 / -38.09 |
3.69 na 21.09.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-3.43 -24.5 / -27.24 / -5.96 |
9 na 21.09.2020 |
|