Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 0.21 / 4.75 / 7.84 |
56.28 na 13.01.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.42 -3.49 / 4.77 / 8.48 |
63.32 na 13.01.2022 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.41 -5.28 / -1.7 / -3.68 |
48.12 na 13.01.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -76.25 / -72.7 / -71.38 |
13.13 na 12.01.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.5 3.12 / 20.15 / 26.9 |
59.16 na 13.01.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.77 14.27 / 53.02 / 56.19 |
106.49 na 13.01.2022 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.78 1.91 / 22.5 / 22.89 |
53.47 na 13.01.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.27 0.77 / -11.78 / -23.2 |
18.34 na 13.01.2022 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.38 20.29 / 19.61 / 34.69 |
63.56 na 13.01.2022 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -0.53 / 1.08 / 0.18 |
11.27 na 13.01.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.44 -4.18 / 1.2 / 1.05 |
13.52 na 13.01.2022 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.5 -6.24 / -3.32 / -6.95 |
9.91 na 13.01.2022 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -5.09 / -4.44 / -5.65 |
9.69 na 13.01.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.68 -0.76 / 12 / 12.86 |
11.76 na 13.01.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.55 2.18 / 17.08 / 19.17 |
12.68 na 13.01.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.8 13.42 / 48.96 / 46.82 |
23.58 na 13.01.2022 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.77 2.21 / 21.13 / 17.68 |
11.58 na 13.01.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.24 0.48 / -14.2 / -27.85 |
4.17 na 13.01.2022 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.35 26.61 / 24.42 / 35.69 |
14.37 na 13.01.2022 |
|