Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.02 0.56 / 4.99 / 10.1 |
56.15 na 03.03.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.05 3.47 / 9.51 / 18.39 |
65.87 na 03.03.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.04 0.67 / 1.99 / 4.28 |
49.7 na 03.03.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 8.47 / 15.21 / 30.87 |
55.45 na 03.03.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.29 10.61 / 15 / 38.96 |
57.67 na 03.03.2021 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.66 21.35 / 23.78 / 53.26 |
92.98 na 03.03.2021 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.11 27.52 / 6.65 / 44.44 |
53.24 na 03.03.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.51 -5.95 / -25.5 / -18.21 |
17.56 na 03.03.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.91 -3.47 / -8.8 / 24.84 |
51.21 na 03.03.2021 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 - / 0.35 / 1.43 |
11.33 na 03.03.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 2.9 / 4.81 / 9.17 |
14.17 na 03.03.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 0.87 / 0.19 / 0.58 |
10.39 na 03.03.2021 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.1 -3.34 / -2.41 / 1.2 |
10.12 na 03.03.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 8.78 / 11.23 / 21.82 |
11.89 na 03.03.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.32 11.03 / 11.33 / 29.73 |
12.48 na 03.03.2021 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.67 21.63 / 19.6 / 43.1 |
20.75 na 03.03.2021 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.17 28.21 / 3.7 / 36.58 |
11.5 na 03.03.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.47 -5.87 / -28.39 / -24.2 |
4.01 na 03.03.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.9 -2.04 / -10.59 / 18.42 |
11.06 na 03.03.2021 |
|