Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.18 1.64 / 2.6 / 6.57 |
56.9 na 01.12.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 -9.34 / -7.49 / -2.81 |
58.41 na 01.12.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.45 -8.22 / 19.86 / 27.17 |
95.96 na 01.12.2022 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.42 -9.87 / 3.3 / -7.7 |
45.1 na 01.12.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.67 7.98 / -2.58 / -15.79 |
19.62 na 01.12.2022 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.18 -3.11 / -3.62 / -3.62 |
10.91 na 01.12.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.08 -13.46 / -12.95 / -11.8 |
11.96 na 01.12.2022 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.11 -13.43 / -16.79 / -15.75 |
8.77 na 01.12.2022 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.12 -11.19 / -18.3 / -17.28 |
8.57 na 01.12.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 -14.48 / -8.22 / -5.31 |
10.16 na 01.12.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.37 -14.95 / -6.21 / -3.55 |
10.87 na 01.12.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.39 -12.21 / 14.01 / 16.69 |
20.42 na 01.12.2022 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.42 -11.87 / 1.7 / -12.03 |
9.58 na 01.12.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.47 3.37 / -7.34 / -22.84 |
4.29 na 01.12.2022 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.19 -17.52 / -11.08 / -11.74 |
10.83 na 01.12.2022 |
|