Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 3.28 / 6.69 / 11.96 |
55.34 na 16.09.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.03 4.48 / 7.58 / 16.44 |
62.48 na 16.09.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.04 4.31 / 1.57 / 2.58 |
50.53 na 16.09.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.04 5.16 / 12.97 / 18.23 |
50.79 na 16.09.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.02 4.01 / 17.07 / 21.47 |
52.39 na 16.09.2019 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.41 3.26 / 20.8 / 30.43 |
77.66 na 16.09.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.76 -5.65 / 22.28 / -6.28 |
49.23 na 16.09.2019 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.32 -3.39 / 3.1 / -10.7 |
42.97 na 16.09.2019 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
3.13 -5.09 / -7.22 / -36.62 |
21.06 na 16.09.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.75 5.21 / 27.41 / 24.45 |
56.19 na 16.09.2019 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 1.16 / 0.62 / 2.16 |
11.33 na 16.09.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.07 2.48 / 1.56 / 6.81 |
13.64 na 16.09.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 2.45 / -2.15 / -2.52 |
10.46 na 16.09.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.1 5.34 / 1.45 / 4.6 |
10.46 na 16.09.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.09 3.2 / 6.62 / 8.52 |
10.95 na 16.09.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 2.15 / 10.69 / 11.89 |
11.39 na 16.09.2019 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.46 1.28 / 14.22 / 20.96 |
17.43 na 16.09.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
1.73 -7.26 / 16.2 / -12.54 |
9.97 na 16.09.2019 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.32 -5.1 / -1.9 / -16.52 |
9.3 na 16.09.2019 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
2.97 -7.09 / -12.45 / -41.5 |
4.85 na 16.09.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.67 3.26 / 20.98 / 15.98 |
12.05 na 16.09.2019 |
|