Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.04 -1.32 / 0.65 / 4.74 |
55.45 na 29.06.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.11 -15.09 / -9.43 / -5.09 |
56.31 na 29.06.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.04 -9 / 21.47 / 30.18 |
92.57 na 29.06.2022 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.36 -19.36 / -2.05 / -6.72 |
43.89 na 29.06.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.98 5.56 / -7.97 / -12.22 |
19.18 na 29.06.2022 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -3.62 / -3.62 / -3.62 |
10.91 na 29.06.2022 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.17 -16.98 / -13.14 / -12.31 |
11.83 na 29.06.2022 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.23 -17.03 / -17.03 / -16.23 |
8.67 na 29.06.2022 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.24 -17.03 / -19.42 / -19.58 |
8.38 na 29.06.2022 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.3 -18.71 / -8.1 / -5.22 |
9.99 na 29.06.2022 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.28 -17.31 / -5.12 / -0.83 |
10.75 na 29.06.2022 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.05 -11.02 / 17.59 / 21.48 |
20.19 na 29.06.2022 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.32 -20.02 / -2.98 / -10.79 |
9.43 na 29.06.2022 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.92 3.37 / -11 / -18.29 |
4.29 na 29.06.2022 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.56 -15.31 / -12.03 / -8.87 |
10.68 na 29.06.2022 |
|