Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 3.45 / 6.86 / 11.88 |
55.47 na 18.11.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.06 5.1 / 8.8 / 19.27 |
63.06 na 18.11.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.08 4.86 / 2.66 / 4.92 |
50.96 na 18.11.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.06 7.1 / 14.76 / 19.42 |
51.46 na 18.11.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.13 8.03 / 19.25 / 22.64 |
53.52 na 18.11.2019 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.06 10.07 / 22.97 / 32.2 |
79.65 na 18.11.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.28 0.82 / 19.23 / 2.22 |
49.22 na 18.11.2019 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.43 1.35 / 7.21 / -3.82 |
43.59 na 18.11.2019 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.34 -6.39 / -9.91 / -34.74 |
20.36 na 18.11.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.23 7.2 / 31.03 / 30.44 |
57.47 na 18.11.2019 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 1.34 / 0.8 / 2.07 |
11.32 na 18.11.2019 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.07 3.08 / 2.85 / 9.24 |
13.72 na 18.11.2019 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 3.04 / -0.94 / -0.19 |
10.52 na 18.11.2019 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.1 4.38 / 4.17 / 6.61 |
10.49 na 18.11.2019 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.09 5.03 / 8.43 / 9.61 |
11.06 na 18.11.2019 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.09 6.03 / 12.84 / 13.06 |
11.6 na 18.11.2019 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 7.93 / 16.39 / 22.47 |
17.82 na 18.11.2019 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.3 -1 / 13.36 / -4.7 |
9.93 na 18.11.2019 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.53 -0.53 / 1.84 / -10.05 |
9.4 na 18.11.2019 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.21 -8.24 / -14.91 / -39.69 |
4.68 na 18.11.2019 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.24 5.13 / 24.39 / 21.56 |
12.29 na 18.11.2019 |
|