Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.02 0.86 / 4.85 / 8.12 |
56.19 na 24.09.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.03 3.37 / 10.62 / 13.81 |
66.33 na 24.09.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.04 0.97 / 3.34 / 0.56 |
50.19 na 24.09.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.9 -5.49 / -0.02 / 7.01 |
48.54 na 24.09.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.07 17.73 / 19.59 / 33.93 |
60.63 na 24.09.2021 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.19 32.53 / 37.24 / 59.56 |
104.45 na 24.09.2021 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.82 24.6 / 14.21 / 18.74 |
50.95 na 24.09.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 15.4 / -19.72 / -21.48 |
18.28 na 24.09.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.94 43.21 / 10.2 / 32.43 |
59.33 na 24.09.2021 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 0.44 / 1.07 / 0.27 |
11.31 na 24.09.2021 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.07 2.89 / 6.67 / 5.72 |
14.23 na 24.09.2021 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.1 0.77 / 1.96 / -2.71 |
10.43 na 24.09.2021 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.2 -0.89 / 0.3 / -3.95 |
9.98 na 24.09.2021 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.08 11.56 / 15.01 / 18.45 |
12.26 na 24.09.2021 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 17.9 / 16.84 / 25.94 |
13.11 na 24.09.2021 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.21 32.35 / 33.72 / 49.9 |
23.28 na 24.09.2021 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.81 25 / 12.53 / 13.33 |
11.05 na 24.09.2021 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 14.56 / -22.06 / -26.71 |
4.17 na 24.09.2021 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.89 49.77 / 13.1 / 31.42 |
13.3 na 24.09.2021 |
|