Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.04 3.6 / 6.76 / 12.46 |
55.76 na 20.01.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 5.08 / 9.04 / 24.36 |
63.71 na 20.01.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 4.77 / 2.78 / 9.38 |
51.44 na 20.01.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.06 8.74 / 14.78 / 23.75 |
52.73 na 20.01.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.15 10.7 / 18.35 / 27.37 |
55.15 na 20.01.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.08 20.38 / 25.97 / 39.13 |
85.48 na 20.01.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.18 5.57 / 14.96 / 14.49 |
50.96 na 20.01.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 6.81 / 8.96 / 3.87 |
47.54 na 20.01.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.05 -0.52 / -11.89 / -25.16 |
20.97 na 20.01.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.02 8.61 / 23.89 / 37.68 |
58.54 na 20.01.2020 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktualna wartość (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 1.43 / 0.71 / 2.53 |
11.33 na 20.01.2020 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 2.99 / 3.06 / 13.77 |
13.8 na 20.01.2020 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 3.02 / -0.66 / 4.03 |
10.59 na 20.01.2020 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.09 3.94 / 3.02 / 14.41 |
10.56 na 20.01.2020 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 6.71 / 8.45 / 13.47 |
11.29 na 20.01.2020 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.17 8.67 / 12.04 / 17.22 |
11.91 na 20.01.2020 |
|
Generali Global Equities FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.11 18.09 / 19.27 / 28.78 |
19.06 na 20.01.2020 |
|
Generali Oil and Energy Industry FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0.2 3.75 / 9.28 / 6.56 |
10.24 na 20.01.2020 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 4.93 / 3.65 / -2.94 |
10.22 na 20.01.2020 |
|
Generali Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 -2.44 / -16.67 / -30.94 |
4.8 na 20.01.2020 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 6.49 / 17.64 / 28.03 |
12.47 na 20.01.2020 |
|