Do ogłaszanych kursów jednostek uczestnictwa wliczono opłatę za zarządzanie funduszem, tzn., że opłata ta nie zostanie już odliczona od osiągniętej wartości lub wyników funduszu.
Fundusze powiernicze / programy inwestycyjne w PLN
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (PLN) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.02 7.31 / 8.16 / 12.54 |
60.31 na 21.09.2023 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.1 9.79 / -2.21 / 5.02 |
62.92 na 21.09.2023 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.42 15.34 / 30.53 / 35.53 |
103.6 na 21.09.2023 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.98 14.2 / 15.29 / 6.78 |
48.02 na 21.09.2023 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.96 -10.61 / 8.88 / -22.47 |
17.53 na 21.09.2023 |
|
Fundusze w EURO
| Otwarte fundusze powiernicze | Dzienna zmiana (%) |
Aktuální hodnota (EURO) | |
|---|---|---|---|
Generali Premium Conservative FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
0 2.21 / -1.51 / -0.8 |
11.1 na 21.09.2023 |
|
Generali Corporate Bonds FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.08 4.48 / -10.89 / -7.28 |
12.36 na 21.09.2023 |
|
Generali Corporate Bonds Fund - dividend classWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.11 4.5 / -12.72 / -11.44 |
9.06 na 21.09.2023 |
|
Generali Emerging Europe Bond FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.33 5.65 / -11.36 / -9.76 |
8.97 na 21.09.2023 |
|
Generali Premium Balanced FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.47 8 / -3.62 / -0.09 |
10.66 na 21.09.2023 |
|
Generali Balanced Dynamic FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.07 7.04 / -1.07 / -1.25 |
11.1 na 21.09.2023 |
|
Generali Sustainable Growth FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.4 10.03 / 19.59 / 21.1 |
21.18 na 21.09.2023 |
|
Generali New Economies FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.9 10.22 / 9 / -0.91 |
9.81 na 21.09.2023 |
|
Generali Balanced Commodity FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-0.81 -14.58 / - / -30.51 |
3.69 na 21.09.2023 |
|
Generali Emerging Europe FundWydajność funduszu za 12 miesięcy / 3 lata / 5 lat (%) |
-1.54 30.64 / 42.11 / 8.94 |
12.79 na 21.09.2023 |
|