Fundusz to sposób na połączenie długofalowego wzrostu wartości ze wspieraniem zasad odpowiedzialnego społecznie inwestowania. Do portfolio funduszu kupujemy akcje wiarygodnych, stabilnych spółek z różnych sektorów i regionów, które znajdują się na liście globalnego indeksu giełdowego MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fundusz jest przeznaczony do długoterminowego inwestowania z horyzontem nie krótszym niż osiem lat, jego dochód kapitałowy można przewidzieć wyższy niż np. w przypadku funduszy obligacyjnych.
Z dniem 1.1.2024 r. nazwa funduszu Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc zostanie zmieniona na Stable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc. Ta zmiana nazwy podlega zatwierdzeniu przez Centralny Bank Irlandii.
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Zarabiaj na inwestycjach w akcje wiarygodnych, stabilnych firm, które wspierają zrównoważony rozwój.
W jakie spółki inwestujesz za pośrednictwem tego funduszu?
Chodzi o zyskowne i stabilne spółki światowe wchodzące w skład globalnego indeksu giełdowego MSCI World Minimum Volatility ESG Target, których dochody poszerzamy poprzez aktywne zarządzanie funduszem oraz za pomocą wartości dodanej wynikającej z naszego długoletniego know-how w zakresie inwestowania.
Wszystkie spółki zawarte w tym indeksie i w portfolio naszego funduszu przyczyniają się swoją działalnością do ochrony klimatu i społeczności, stwarzając w ten sposób długofalowo dogodne warunki do zrównoważonego rozwoju, swoją działalność prowadzą zgodnie z zasadami ESG.
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Wspieranie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego wzrostu
Kryteria zrównoważonego rozwoju obejmują wybór akcji o większej stabilności pod względem ceny, jak również pod względem całkowitych efektów działalności ich emitentów. Za pośrednictwem swoich inwestycji mogą Państwo w ten sposób uczestniczyć np. w zmniejszaniu śladu węglowego i zachowaniu bogactwa przyrody dla następnych pokoleń. Wybór ten przysporzy Państwu nie tylko korzyści finansowych, lecz wpłynie również pozytywnie na środowisko i społeczeństwo. -
Zdywersyfikowane portfolio akcji o niższym stopniu ryzyka
Fundusz inwestuje w szerokie portfolio firm z całego świata. Celem jest zapewnienie dochodu na poziomie globalnych indeksów giełdowych, jednak przy niższym stopniu ryzyka, niż jaki zawiera inwestowanie w pojedyncze regiony lub sektory. -
Ograniczona zmienność
Bardziej regularny wzrost wartości wybranych akcji ogranicza straty w niesprzyjających okresach i wspiera stabilność dochodów funduszu, co przekłada się pozytywnie również na jego długoterminowe dochody. -
Kwalifikowany wybór pozycji inwestycyjnych
Konkretne pozycje do portfolio funduszu kupowane są w oparciu o analizę parametrów jakościowych (ważna pozycja na rynku, korzyści komparatywne w stosunku do konkurencji), jak również ilościowych (ponad przeciętne wartości wskaźników finansowych w ramach sektora i ich stabilność w czasie, wpływ pozycji na dywersyfikację portfolio). -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Realizowane jest zabezpieczanie ryzyka walutowego, co pomaga ograniczyć wahania wartości portfolio. -
Inwestowanie od najniższych kwot
Pełna nazwa Funduszu: | Stable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc |
---|---|
Marketingowa nazwa Funduszu: | Stable Growth Fund |
Skład Funduszu: | akcji |
Data założenia: | 27.5.2009 |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: | PL87175000090000000020389966/204-numer Umowy |
Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
ISIN: | IE00B447QW86 |
Waluta Funduszu: | EURO |
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 - 3 999 EURO - 4,00% |
Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
Opłata końcowa: | 0 % |
Kompletne wydatki (TER): | 2,71 % |
|
2,15 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Scenariusze wydajności: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B447QW86&lang=pl&kid=yes |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 25.04.2024
Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 23.71 EURO |
---|
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.58 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 4.17 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 15.21 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 13.44 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 6.13 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 9.46 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 3.06 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 36.97 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 6.49 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 71.94 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 5.57 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2023 | 14.1 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 1 roku 2022 | -18.86 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 | 18.46 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 10.53 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 20.93 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -13.9 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 11.6 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 3.19 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 3.78 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | 4.81 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 23.41 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 12.7 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 | -10.48 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 | 13.5 % |
Wykres
Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.