Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków przez okres co najmniej 1 roku. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynność aktywów zabezpiecza częściowe inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnie.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Zwykle większe zyski w stosunku do produktów bankowych
Fundusz zazwyczaj w krótkim okresie pokonuje poziom dochodu netto z rachunków bieżących, lokat terminowych w bankach, itp. -
Dostępna rezerwa finansowa
Jeśli to konieczne, są środki finansowe dostępne zazwyczaj w ciągu pięciu dni roboczych. -
Zwolnienie podatkowe
Jeżeli osoba fizyczna sprzeda udziały funduszu z zyskiem dopiero po trzech latach od daty zakupu, nie płaci podatek od dochodów. -
Minimalne ryzyko inwestycyjne
Fundusz inwestuje głównie w bezpieczne instrumenty, na przykład bony skarbowe i obligacje rządowe. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Premium Conservative Fund |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irlandia |
| Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: | PL87175000090000000020389966/201-numer Umowy |
| Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
| ISIN: | IE00B4361325 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
1 % |
| Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 0,49 % |
|
|
0,20 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 13.01.2022
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 11.27 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.09 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.27 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -0.53 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -0.53 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -0.09 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 1.08 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 0.36 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 0.18 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 0.04 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 11.81 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 1.12 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 | -0.44 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 1.61 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -1.5 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 0.71 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 0.63 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | 1.36 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | 0.55 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 2.91 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 5.86 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 | 0.6 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 | 0 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.