Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla szczególnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do wysokiej stopy zwrotu, a także akceptują wyższe ryzyko, a tym samym dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji na rynkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu, a także należących do grupy gospodarek rozwijających się. Kraje te charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjną oceną w odróżnieniu od rozwiniętych rynków w USA i strefie euro. Portfel zawiera tytuły, które pochodzą z regionów Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej i są w regionie uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Wysoki wzrost gospodarczy
Atrakcyjność tych krajów jest wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który jest około 2-3 razy wyższy niż w krajach rozwiniętych. Dodatkowo około 70% wzrostu na świecie wytwarzane będzie właśnie w tych krajach. Tylko Chiny i Indie zdobędą część w wysokości 40%. -
Wzrost populacji = wzrost popytu
Fundusz inwestuje w obszarach, w których koncentruje się większość światowej populacji (Chiny, Indie). W przyszłości ta populacja będzie bardzo ważnym źródłem popytu na surowce, produkty i usługi. Będzie to nowy silnik globalnego wzrostu gospodarczego. Również struktura demograficzna jest o wiele bardziej korzystna. Większość ludności jest w rzeczywistości młodsza niż 45 lat. -
Kapitalizacja rynkowa rośnie
Dane kraje będą rosnąć i będą coraz bogatsze, logicznie będzie rosnąć i kapitalizacja rynkową lokalnych firm. Obecnie większość kapitalizacji rynkowej należy do europejskich, japońskich i amerykańskich firm, płynne tytuły na rynkach rozwijających się stanowią mniej niż 15% kapitalizacji na rynkach światowym. -
Nowe spółki globalne
Fundusz inwestuje na rynkach rozwijających się, gdzie znaczenie lokalnych firm globalnie rośnie. Najbardziej oczywiste jest to w sektorze IT, gdzie powstają nowi światowi współzawodnicy. -
Kraje bogate w zasoby naturalne
Dużą zaletą na przyszłość jest fakt, że kraje te są zazwyczaj bogate w kluczowe surowce - ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza, itd. Są dlatego znacznie mniej podatne na możliwość wysokich cen tych surowców. -
Wysoka dynamika popytu konsumpcyjnego
Większość ludności świata i zmiany strukturalne w stronę standardowo rozwiniętych ekonomik stanowi znaczący wzrost popytu konsumpcyjnego. Co więcej, jego udział w skali światowej rośnie. -
Atrakcyjna ocena
Akcje rynków rozwijających się oferują wyższy potencjał zwrotu niż akcje rynków rozwiniętych. Notowane są mianowicie z dyskontem w odróżnieniu od konkurentów z krajów rozwiniętych. -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | New Economies Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali New Economies Fund |
| Skład Funduszu: | akcji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: | PL87175000090000000020389966/205-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Youngs, Dublin, Republika Irlandii |
| ISIN: | IE00B447TW91 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 - 3 999 EURO - 4,00% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 2,73 % |
| Taksa manadżerska*: |
2,30 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Status w dniu 18.01.2021
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 11.36 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 6.87 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 21.89 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 28.8 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 11.15 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 5.87 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -2.15 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -0.72 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 50.46 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 8.51 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 6.45 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 10.77 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -18.17 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 18.93 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 11.18 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -17.55 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | 3.66 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | -5.38 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 15.43 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 | -21.72 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 | 15.1 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.