Możesz zablokować ciasteczka, na które zezwalasz TUTAJ.

Generali New Economies Fund

Pełna nazwa: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

0.46%

10.97

Wartość jednostki uczestnictwa
na 27.03.2024

Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla szczególnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do wysokiej stopy zwrotu, a także akceptują wyższe ryzyko, a tym samym dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji na rynkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu, a także należących do grupy gospodarek rozwijających się. Kraje te charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjną oceną w odróżnieniu od rozwiniętych rynków w USA i strefie euro. Portfel zawiera tytuły, które pochodzą z regionów Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej i są w regionie uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu.

Poziom ryzyka - SRI

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

  • Wysoki wzrost gospodarczy

    Atrakcyjność tych krajów jest wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który jest około 2-3 razy wyższy niż w krajach rozwiniętych. Dodatkowo około 70% wzrostu na świecie wytwarzane będzie właśnie w tych krajach. Tylko Chiny i Indie zdobędą część w wysokości 40%.
  • Wzrost populacji = wzrost popytu

    Fundusz inwestuje w obszarach, w których koncentruje się większość światowej populacji (Chiny, Indie). W przyszłości ta populacja będzie bardzo ważnym źródłem popytu na surowce, produkty i usługi. Będzie to nowy silnik globalnego wzrostu gospodarczego. Również struktura demograficzna jest o wiele bardziej korzystna. Większość ludności jest w rzeczywistości młodsza niż 45 lat.
  • Kapitalizacja rynkowa rośnie

    Dane kraje będą rosnąć i będą coraz bogatsze, logicznie będzie rosnąć i kapitalizacja rynkową lokalnych firm. Obecnie większość kapitalizacji rynkowej należy do europejskich, japońskich i amerykańskich firm, płynne tytuły na rynkach rozwijających się stanowią mniej niż 15% kapitalizacji na rynkach światowym.
  • Nowe spółki globalne

    Fundusz inwestuje na rynkach rozwijających się, gdzie znaczenie lokalnych firm globalnie rośnie. Najbardziej oczywiste jest to w sektorze IT, gdzie powstają nowi światowi współzawodnicy.
  • Kraje bogate w zasoby naturalne

    Dużą zaletą na przyszłość jest fakt, że kraje te są zazwyczaj bogate w kluczowe surowce - ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza, itd. Są dlatego znacznie mniej podatne na możliwość wysokich cen tych surowców.
  • Wysoka dynamika popytu konsumpcyjnego

    Większość ludności świata i zmiany strukturalne w stronę standardowo rozwiniętych ekonomik stanowi znaczący wzrost popytu konsumpcyjnego. Co więcej, jego udział w skali światowej rośnie.
  • Atrakcyjna ocena

    Akcje rynków rozwijających się oferują wyższy potencjał zwrotu niż akcje rynków rozwiniętych. Notowane są mianowicie z dyskontem w odróżnieniu od konkurentów z krajów rozwiniętych.
  • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

    Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
  • Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO

Pełna nazwa Funduszu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali New Economies Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: PL87175000090000000020389966/205-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B447TW91
Waluta Funduszu: EURO

Opłata Wstępna/Opłata Wstępna
Programu Inwestycyjnego:

0 - 3 999 EURO - 4,00%
4 000 - 19 999 EURO - 3,50%
20 000 - 39 999 EURO - 3,00%
Co najmniej 40 000 EURO - 2,50%

Minimalna wartość inwestycji:

10 EURO

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 2,77 %
 Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %
Scenariusze wydajności: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B447TW91&lang=pl&kid=yes

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 27.03.2024

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 10.97 EURO
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 2.33 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.08 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy 13.68 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy 15.47 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku 3.49 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata -1.88 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe -0.63 %
Wynik funduszu za 5 lat 13.8 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych 2.62 %
Výkonnost fondu za 10 let 12.05 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1.14 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2023 15.34 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2022 -17.87 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 4.29 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 6.45 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 10.77 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -18.17 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 18.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 11.18 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -17.55 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 3.66 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -5.38 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 15.43 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 -21.72 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 15.1 %

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.