Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla szczególnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do wysokiej stopy zwrotu, a także akceptują wyższe ryzyko, a tym samym dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji na rynkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu, a także należących do grupy gospodarek rozwijających się. Kraje te charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjną oceną w odróżnieniu od rozwiniętych rynków w USA i strefie euro. Portfel zawiera tytuły, które pochodzą z regionów Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej i są w regionie uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany regionalnie, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
Wysoki wzrost gospodarczy
Atrakcyjność tych krajów jest wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który jest około 2-3 razy wyższy niż w krajach rozwiniętych. Dodatkowo około 70% wzrostu na świecie wytwarzane będzie właśnie w tych krajach. Tylko Chiny i Indie zdobędą część w wysokości 40%.
Wzrost populacji = wzrost popytu
Fundusz inwestuje w obszarach, w których koncentruje się większość światowej populacji (Chiny, Indie). W przyszłości ta populacja będzie bardzo ważnym źródłem popytu na surowce, produkty i usługi. Będzie to nowy silnik globalnego wzrostu gospodarczego. Również struktura demograficzna jest o wiele bardziej korzystna. Większość ludności jest w rzeczywistości młodsza niż 45 lat.
Kapitalizacja rynkowa rośnie
Dane kraje będą rosnąć i będą coraz bogatsze, logicznie będzie rosnąć i kapitalizacja rynkową lokalnych firm. Obecnie większość kapitalizacji rynkowej należy do europejskich, japońskich i amerykańskich firm, płynne tytuły na rynkach rozwijających się stanowią mniej niż 15% kapitalizacji na rynkach światowym.Nowe spółki globalne
Fundusz inwestuje na rynkach rozwijających się, gdzie znaczenie lokalnych firm globalnie rośnie. Najbardziej oczywiste jest to w sektorze IT, gdzie powstają nowi światowi współzawodnicy.Kraje bogate w zasoby naturalne
Dużą zaletą na przyszłość jest fakt, że kraje te są zazwyczaj bogate w kluczowe surowce - ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza, itd. Są dlatego znacznie mniej podatne na możliwość wysokich cen tych surowców.
Wysoka dynamika popytu konsumpcyjnego
większość ludności świata i zmiany strukturalne w stronę standardowo rozwiniętych ekonomik stanowi znaczący wzrost popytu konsumpcyjnego. Co więcej, jego udział w skali światowej rośnie.Atrakcyjna ocena
Akcje rynków rozwijających się oferują wyższy potencjał zwrotu niż akcje rynków rozwiniętych. Notowane są mianowicie z dyskontem w odróżnieniu od konkurentów z krajów rozwiniętych.Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN
Pełna nazwa Funduszu: | New Economies Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali New Economies Fund |
Skład Funduszu: | akcji |
Data założenia: | 27.5.2009 |
Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
Numer rachunku/tytuł płatności: | IBAN:69175000090000000020339268/105-numer Umowy |
Audytor: | KPMG Audit, Dublin, Irlandia |
ISIN: | IE00B52TY306 |
Waluta Funduszu: | PLN |
Pierwsza opłata za zakup - jednorazowa inwestycja: | 0 do 19 999 PLN - 4,00 %
|
Minimalna wartość inwestycji: |
50 PLN Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
Opłata końcowa: | 0 % |
Kompletne wydatki (TER): | 2,83 % |
Taksa manadżerska*: |
2,30 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Scenariusze wydajności: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00B52TY306&lang=pl&kid=yes |
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 18.04.2024
Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 52.49 PLN |
---|
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -2.34 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 3.61 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 10.39 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 9.1 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.57 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -0.79 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -0.27 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 13.91 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.64 % |
Výkonnost fondu za 10 let | 20.56 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 1.89 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2023 | 19.48 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 1 roku 2022 | -15.4 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 | 3.99 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 | 6.02 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 12.71 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -16.82 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 20.83 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 12.31 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -16.93 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | 5.4 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | -3.8 % |
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | 4.35 % |
*Wyniki funduszu od 1.2.2012
Wykres
Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
---|
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.