Aby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika, na stronie Generali Investments CEE korzystamy z plików cookies. Kontynuując bez zmiany swoich ustawień, te pliki cookies umożliwią Ci komfortowe poruszanie się po stronie. Ustawienia cookies możesz oczywiście w każdej chwili zmienić. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies?

Niezbędny Funkcjonalny Analityczne Dalej

Generali New Economies Fund

Pełna nazwa: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc

Pierwotna nazwa funduszu

-0.42%

45.1

Wartość jednostki uczestnictwa
na 01.12.2022

Fundusz przeznaczony jest przede wszystkim dla szczególnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do wysokiej stopy zwrotu, a także akceptują wyższe ryzyko, a tym samym dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych akcji na rynkach charakteryzujących się znacznym potencjałem wzrostu, a także należących do grupy gospodarek rozwijających się. Kraje te charakteryzują się wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjną oceną w odróżnieniu od rozwiniętych rynków w USA i strefie euro. Portfel zawiera tytuły, które pochodzą z regionów Azji, Ameryki Łacińskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej i są w regionie uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu. Ze względu na fakt, iż jest to fundusz zorientowany regionalnie, to jego udział nie powinien przekroczyć limitu 10 % łącznej kwoty portfolia inwestora.

Poziom ryzyka

Horyzont Inwestycyjny

Wzrost wartości

Dlaczego inwestować do Funduszu?

  • Wysoki wzrost gospodarczy

    Atrakcyjność tych krajów jest wysoka dynamika wzrostu gospodarczego, który jest około 2-3 razy wyższy niż w krajach rozwiniętych. Dodatkowo około 70% wzrostu na świecie wytwarzane będzie właśnie w tych krajach. Tylko Chiny i Indie zdobędą część w wysokości 40%.

  • Wzrost populacji = wzrost popytu

    Fundusz inwestuje w obszarach, w których koncentruje się większość światowej populacji (Chiny, Indie). W przyszłości ta populacja będzie bardzo ważnym źródłem popytu na surowce, produkty i usługi. Będzie to nowy silnik globalnego wzrostu gospodarczego. Również struktura demograficzna jest o wiele bardziej korzystna. Większość ludności jest w rzeczywistości młodsza niż 45 lat.

  • Kapitalizacja rynkowa rośnie

    Dane kraje będą rosnąć i będą coraz bogatsze, logicznie będzie rosnąć i kapitalizacja rynkową lokalnych firm. Obecnie większość kapitalizacji rynkowej należy do europejskich, japońskich i amerykańskich firm, płynne tytuły na rynkach rozwijających się stanowią mniej niż 15% kapitalizacji na rynkach światowym.
  • Nowe spółki globalne

    Fundusz inwestuje na rynkach rozwijających się, gdzie znaczenie lokalnych firm globalnie rośnie. Najbardziej oczywiste jest to w sektorze IT, gdzie powstają nowi światowi współzawodnicy.
  • Kraje bogate w zasoby naturalne

    Dużą zaletą na przyszłość jest fakt, że kraje te są zazwyczaj bogate w kluczowe surowce - ropę naftową, gaz ziemny, rudy żelaza, itd. Są dlatego znacznie mniej podatne na możliwość wysokich cen tych surowców.

  • Wysoka dynamika popytu konsumpcyjnego

    większość ludności świata i zmiany strukturalne w stronę standardowo rozwiniętych ekonomik stanowi znaczący wzrost popytu konsumpcyjnego. Co więcej, jego udział w skali światowej rośnie.
  • Atrakcyjna ocena

    Akcje rynków rozwijających się oferują wyższy potencjał zwrotu niż akcje rynków rozwiniętych. Notowane są  mianowicie z dyskontem w odróżnieniu od konkurentów z  krajów rozwiniętych.
  • Zabezpieczenie ryzyka walutowego

    Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela.
  • Minimalna wartość inwestycji: 50 PLN

Pełna nazwa Funduszu: New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingowa nazwa Funduszu: Generali New Economies Fund
Skład Funduszu: akcji
Data założenia: 27.5.2009
Depozytariusz: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii
Numer rachunku/tytuł płatności: IBAN:69175000090000000020339268/105-numer Umowy
Audytor: KPMG Audit, Dublin, Irlandia 
ISIN: IE00B52TY306
Waluta Funduszu: PLN
Pierwsza opłata za zakup - jednorazowa inwestycja:

0 do 19 999 PLN - 4,00 %
20 000 do 99 999 PLN - 3,50 %
100 000 do 199 999 PLN - 3,00 %
Co najmniej 200 000 PLN - 2,50%

 

Minimalna wartość inwestycji:

50 PLN

Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji.

Opłata końcowa: 0 %
Kompletne wydatki (TER): 3,68 %
 

Taksa manadżerska*:

2,30 %

*Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER).

Forma wypłaty: reinwestycja 100 %

Rentowność Funduszu

Aktualna wartość majątku w dniu 01.12.2022

Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa 45.1 PLN
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca 10.51 %
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy 4.62 %
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy -4.02 %
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy -9.87 %
Wynik funduszu w okresie od początku roku -12.65 %
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata 3.3 %
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe 1.09 %
Wynik funduszu za 5 lat -7.7 %
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych -1.59 %
Výkonnost fondu za 10 let 7.43 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.72 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2021 3.99 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2020 6.02 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 12.71 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 -16.82 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 20.83 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 12.31 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 -16.93 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 5.4 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 -3.8 %
Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 4.35 %

*Wyniki funduszu od 1.2.2012

Wykres


Pobrać wartości v XLS tabeli  

Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl .  Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj. W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.

Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.