Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje środki finansowe na co najmniej 8 lat w celu uzyskania większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Są to przede wszystkim produkcja energii, wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Chodzi o sektory strategiczne, które są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt stale rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i industrializację krajów rozwijających się prowadzonych przez Indie i Chiny. W portfelu znajdują się głównie europejskie i amerykańskie spółki o stabilnej pozycji na rynku. Dodatkowo również firmy z regionu emerging markets (rynki rozwijające się) oraz firmy zajmujące się alternatywnymi źródłami energii.
Aktualne informacje dotyczące fuzji subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc znajdują się w plikach Fully Executed Merger Circular i Executed Shareholder Notice. Wspomniane pliki dostępne są na tej stronie w zakładce „Do pobrania“ znajdującej się z prawej strony ekranu.
Propozycja połączenia subfunduszy Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc z Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc
Rada Dyrektorów Generali Invest CEE Plc i Rada Dyrektorów Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. zatwierdziło propozycję połączenia Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz fuzji)) i Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (fundusz następczy) w grudniu 2020 r., pod warunkiem zatwierdzenia przez Bank Centralny Irlandii i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Generali Invest CEE Plc.
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Dlaczego inwestować do Funduszu?
-
Wzrost światowego zapotrzebowania na energię
Kraje emerging markets prowadzone przez Chiny i Indie będą miały istotny wpływ na przyszłe zapotrzebowanie. Według IEA (International Energy Agency) wzrośnie globalny popyt na energię o ponad 30% w ciągu następnych dwóch dekad. Dwie trzecie wzrostu zaliczą Indie, Chiny i kraje Bliskiego Wschodu. Liczba zarejestrowanych samochodów wzrośnie w tym okresie dwukrotnie. -
Duże inwestycje do energetyki
W ciągu następnych dwóch dekad, świat będzie musiał zainwestować 40 bilionów USD w infrastrukturę w sektorze energetycznym. Połowa zostanie wydana w resort ropy, gazu. transportu oraz w zwiększenie mocy produkcyjnej. Pozostała część inwestycji będzie prowadzić do zasadniczych zmian w produkcji energii elektrycznej. Chodzi o odnawialne źródła energii, sieć transmisyjną, itp. -
Bez energii już nic nie działa
W porównaniu do innych sektorów, które są zależne od krótkoterminowych trendów i zachowań konsumenckich, jest energetyka związana ze stabilnym długoterminowym popytem. Alternatywy są ograniczone, a życie bez energii trudno sobie wyobrazić.
-
Zoptymalizowany skład portfela
Powodem wspólnego ujęcia przedstawicieli przemysłu naftowego oraz przemysłu energetycznego jest zazwyczaj ich zróżnicowana reakcja na aktualną sytuację gospodarczą. Podczas, gdy przemysł naftowy kopiuje cykl gospodarczy, z powodu jego uzależnienia od popytu i ceny ropy, w sektorze energetycznym jest sytuacja bardziej stabilna i trendy posiadają długoterminowy charakter. -
Zabezpieczenie ryzyka walutowego
Ryzyko kursowe jest zabezpieczone, co pomaga zmniejszyć zmienność wartości portfela. -
Minimalna wartość inwestycji: 10 EURO
| Pełna nazwa Funduszu: | Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingowa nazwa Funduszu: | Generali Oil and Energy Industry Fund |
| Skład Funduszu: | akcji |
| Data założenia: | 27.5.2009 |
| Depozytariusz: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Republika Irlandii |
| Numer rachunku (IBAN)/tytuł płatności: | PL87175000090000000020389966/206-numer Umowy |
| Audytor: | Ernst & Young, Dublin, Republika Irlandii |
| ISIN: | IE00B43PTF76 |
| Waluta Funduszu: | EURO |
|
Opłata Wstępna/Opłata Wstępna |
0 - 3 999 EURO - 4,00% |
| Minimalna wartość inwestycji: |
10 EURO Wskazał zalecaną minimalną wartość inwestycji dla inwestycji w ramach programu inwestycyjnego. Prospekt emisyjny może ustalić niższą wartość minimalnej inwestycji. |
| Opłata końcowa: | 0 % |
| Kompletne wydatki (TER): | 3,13 % |
|
|
2,30 % *Opłata za gospodarowanie funduszem (Management Fee). Opłata za administrowanie jest w wysokości najwyżej 0,07% z majątku funduszu w skali rocznej, min.27 500 EUR w skali rocznej. Opłata za gospodarowanie i za administrowanie funduszem jest zawarta w kompletne wydatków (TER). |
| Forma wypłaty: | reinwestycja 100 % |
Rentowność Funduszu
Status w dniu 15.12.2020
| Wartość własnego kapitału na jednostkę uczestnictwa | 8.75 EURO |
|---|
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 9.51 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 16.67 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 9.79 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -10.81 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -13.02 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -9.79 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -3.38 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 6.45 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.26 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2019 | 10.92 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2018 | -8.48 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2017 | 5.09 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2016 | 15.14 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2015 | -17.11 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2014 | -5.36 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2013 | 14.35 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2012 | -2.87 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2011 | -9.09 % |
| Wynik funduszu za okres 1 roku 2010 | 3.4 % |
Wykres
| Data ważności kursu | Wartość jednostki uczestnictwa | Ostatnia zmiana |
|---|
Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestycje w instrumenty finansowe są zawsze związane z wahaniami wartości, zwrot z inwestycji nie jest zatem w żaden sposób gwarantowany. Wcześniejsze zyski nie są gwarancją przyszłych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o zapoznanie się przed rozpoczęciem inwestycji ze statutem odpowiedniego funduszu, gdzie znajdziesz wykaz ryzyk związanych z inwestycją.
Statut, prospekt funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej www.generali-investments.pl, w języku czeskim, dla funduszy zagranicznych prospekt emisyjny może być w języku angielskim, w formie papierowej są dostępne w siedzibie i w punkcie kontaktowym spółki, a także u przedstawicieli handlowych, którzy również chętnie udzielą wszelkich dodatkowych informacji.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.