Generali Fond ropy a energetiky je určen klientům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také společnosti z regionu emerging markets (rozvíjejících se trhů) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.
Aktuální informace týkající se fúze pod-fondů Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc a Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc jsou uvedeny v souborech Fully Executed Merger Circular a Executed Shareholder Notice. Tyto soubory se nacházejí v menu „Ke stažení“ umístěném v pravé části této stránky.
Návrh na fúzi podfondů Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc s Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc
Představenstvo společnosti Generali Invest CEE Plc a představenstvo společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. schválili návrh na fúzi podfondu Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE Plc (slučovaný fond) s podfondem Commodity Fund, Generali Invest CEE Plc (nástupnický fond), a to v průběhu prosince 2020, přičemž toto sloučení podléhá dále ještě schválení Centrální bankou Irska a mimořádnou valnou hromadou společnosti Generali Invest CEE Plc.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu ropy a energetiky?
Růst globální poptávky po energiích
Země emerging markets v čele s Čínou a Indií budou mít zásadní vliv na budoucí poptávku. Podle IEA (International Energy Agency) vzroste globální poptávka po energiích o více než 30 % během následujících dvou dekád. Dvě třetiny růstu obstarají Indie, Čína a země Středního východu. Také počet registrovaných automobilů se během tohoto období zdvojnásobí.Vysoké investice do energetiky
Během nadcházejících dvou dekád bude svět muset investovat až 40 bil. USD do infrastruktury v energetickém sektoru. Polovina bude vynaložena do oblasti ropy, zemního plynu, dopravy a navýšení produkčních kapacit. Zbytek investic povede k zásadním změnám ve výrobě elektrické energie. Půjde o obnovitelné zdroje, přenosovou soustavu, atd.Bez energií dnes nic nefunguje
Proti jiným sektorům, které jsou závislé na krátkodobých trendech a chování spotřebitelů, je energetika spojena se stabilní dlouhodobou poptávkou. Alternativy jsou omezené a život bez energií si lze jen těžko představit.Optimalizovaná skladba portfolia
Společné zařazení těžařských firem a společností vyrábějících elektrickou energii je obvykle rozdílná reakce na aktuální hospodářský cyklus. Zatímco ropný průmysl kopíruje hospodářský cyklus, neboť je závislý na poptávce a ceně ropy, v sektoru utilit je situace mnohem stabilnější a trendy jsou zde dlouhodobějšího charakteru.Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia.Je možné investovat již od nízkých částek
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Úplný název fondu: |
Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc |
---|---|
Marketingové označení fondu: | Generali Fond ropy a energetiky |
Zaměření fondu: | akciový |
Datum založení: | 27.5.2009 |
Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
Číslo bankovního účtu: | IBAN:CZ89 2700 0000 0005 4615 0000 |
Auditor: | Ernst & Young, Dublin, Irská republika |
ISIN: | IE00B43PTF76 |
Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 6 |
Měna fondu: | EUR |
Vstupní poplatek/ Vstupní poplatek Investičního programu: | od 0 - 3 999 EUR - 4 % od 4 000 - 19 999 EUR - 3.5 % od 20 000 - 39 999 EUR - 3% od 40 000 EUR a více - 2.5 % |
Minimální doporučená výše zaslané částky: | 10 EUR Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
Výstupní poplatek: | 0 % |
Celková nákladovost (TER): | 3,13 % |
Manažerský poplatek*: | 2,30 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
Forma výplaty pravidelné investice: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu a graf
Stav ke dni 15.12.2020
Vlastní kapitál na investiční akcii | 8,75 EUR |
---|
Výkonnost fondu za 1 měsíc | 9,51 % |
---|---|
Výkonnost fondu za 3 měsíce | 16,67 % |
Výkonnost fondu za 6 měsíců | 9,79 % |
Výkonnost fondu za 12 měsíců | -10,81 % |
Výkonnost fondu od začátku roku | -13,02 % |
Výkonnost fondu za 3 roky | -9,79 % |
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | -3,38 % |
Výkonnost fondu za 5 let | 6,45 % |
Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 1,26 % |
Výkonnost fondu za 10 let | -13,45 % |
Výkonnost fondu za 10 let p.a. | -1,43 % |
Výkonnost fondu za rok 2019 | 10,92 % |
---|---|
Výkonnost fondu za rok 2018 | -8,48 % |
Výkonnost fondu za rok 2017 | 5,09 % |
Výkonnost fondu za rok 2016 | 15,14 % |
Výkonnost fondu za rok 2015 | -17,11 % |
Výkonnost fondu za rok 2014 | -5,36 % |
Výkonnost fondu za rok 2013 | 14,35 % |
Výkonnost fondu za rok 2012 | -2,87 % |
Výkonnost fondu za rok 2011 | -9,09 % |
Výkonnost fondu za rok 2010 | 3,4 % |
Graf
Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.