Vyvážený investiční program
Pro klienty, kteří
- preferují větší výnos
- podstoupí omezené riziko
- rovnoměrné rozložení do fondu konzervativního a fondů dluhopisových i akciových
- doporučený investiční horizont 3 - 5 let
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Podrobné informace
Měna investičního programu: CZK
Číslo účtu pro investice: 531450000/2700
| Složení programu | Výše investice |
|---|---|
| Generali Fond konzervativní | 20% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů | 30% |
| Generali Fond balancovaný konzervativní (dříve Smíšený fond) | 15% |
| Generali Fond globálních značek | 10% |
| Generali Fond ropy a energetiky | 5% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie | 5% |
| Generali Fond zlatý | 5% |
| Generali Fond nemovitostních akcií | 10% |
Stav ke dni 18.04.2024
| Vlastní kapitál na podílový list | 1,8668 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | -0,25 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 2,5 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 7,48 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 9,92 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 2,41 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 6,89 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 2,25 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 17,06 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 3,2 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | 28,87 % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | 2,57 % |
| Výkonnost fondu za rok 2023 | 11,64 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2022 | -7,32 % |
| Výkonnost fondu za rok 2021 | 3,93 % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 2,13 % |
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 9,05 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -3,65 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 3,67 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 3,47 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 2,42 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | -0,52 % |
| Výkonnost fondu za rok 2013 | 4,54 % |
| Výkonnost fondu za rok 2012 | 10,22 % |
| Výkonnost fondu za rok 2011 | -2,93 % |
| Výkonnost fondu za rok 2010 | 7,21 % |
| Výkonnost fondu za rok 2009 | 23,6 % |
| Výkonnost fondu za rok 2008 | -21,01 % |
| Výkonnost fondu za rok 2007 | -0,64 % |
| Výkonnost fondu za rok 2006 | 3,19 % |
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.