Komentář k 1.8.2015

Červenec byl prvním měsícem v historii fondu (fond byl založen 1. července). Hned počátkem července do fondu vstoupili podílníci v celkovém objemu cca 52 mil. korun. Díky tomuto vkladu, mohl být fond již v průběhu prvního měsíce své existence zainvestován v souladu s investiční strategií i statutárními a zákonnými limity. Postupně tak byly do fondu nakoupeny státní dluhopisy Maďarska, Turecka, Rumunska a kvazi státní dluhopis Slovinska. Část portfolia státních dluhopisů tak tvoří cca 37% portfolia. Zbývající části portfolia fondu byla zainvestována do korporátních dluhopisů, kde je převaha investic zaměřena na banky z rozvinutých zemí (Rakousko, USA a Itálie) a zbytek tvoří firemní a bankovní dluhopisy ze zemí CEE a Turecka. Dluhopisová část portfolia tak nyní tvoří více než 80% z majetku fondu. Průměrný rating portfolia je na úrovni BBB- a celková durace fondu mírně přesahuje 1,6 roku.