Vámi povolená cookies si můžete zablokovat ZDE.

Generali Fond udržitelného růstu - Třída P

Úplný název: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE Plc

0,45%

230.98

Hodnota podílového listu
k 23.03.2023

Generali Fond udržitelného růstu – Třídy P je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a jeho kapitálový výnos lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů.

Stupeň rizika - SRI

Investiční horizont

Zhodnocení

Vydělávejte na investicích do akcií prověřených stabilních firem, které podporují udržitelný rozvoj.

Do jakých společností prostřednictvím tohoto fondu investujete?

Jedná se o ziskové a stabilní světové společnosti převážně zařazené do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target, jejichž výnosy umocňujeme aktivní správou fondu a přidanou hodnotou našeho dlouholetého investičního know-how.

Společnosti zařazené v uvedeném indexu a v portfoliu našeho fondu přispívají svou činností k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj, podnikají tedy v souladu s principy ESG.

Proč investovat do Generali Fondu udržitelného růstu - Třídy P?

  • Podpora odpovědného podnikání a udržitelného růstu

    Kritéria udržitelnosti se vztahují na výběr cenově stabilnějších akcií i na celkové dopady podnikání jejich emitentů. Prostřednictvím svých investic se tak můžete podílet např. na snižování uhlíkové stopy a zachování přírodního bohatství pro budoucí generace. Vaše volba bude mít nejen finanční přínos pro vás, ale pozitivně ovlivní i životní prostředí a společnost jako takovou.

  • Diverzifikované akciové portfolio s nižší mírou rizika

    Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je zajistit výnos na úrovni globálních akciových indexů, ovšem s nižší mírou rizika, než jaké představuje investování do jednotlivých regionů či sektorů.

  • Omezená volatilita

    Pravidelnější růst hodnoty vybraných akciových titulů omezuje ztráty v nepříznivých obdobích a podporuje stabilitu výnosů fondu, což má příznivý vliv i na jeho výnosy dlouhodobé. 

  • Kvalifikovaný výběr investičních titulů

    Do portfolia fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).

  • Zajištění měnového rizika

    Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility hodnoty portfolia.
  • Rizika

    Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
Celý název fondu: Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označení fondu: Generali Fond udržitelného růstu - Třída P
Zaměření fondu: akciový
Datum založení: 1. 9. 2021
Depozitář:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika

Číslo bankovního účtu: 1387931399/2700
Auditor: KPMG Audit, Dublin, Irská republika
ISIN: IE00049AAYO8
Klasifikace fondu: Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8
Měna fondu:
Vstupní poplatek:  1 %
Minimální výše první zaslané částky: 500 000 Kč
Minimální výše druhé a každé další zaslané částky: 10 000 Kč
Výstupní poplatek: 0 %
Celková nákladovost (TER): 1,20 %
Z toho manažerský poplatek*: 0,5 %

*Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnocení: reinvestice 100 %
Výkonnostní poplatek:

10 % z částky, o kterou aktuální hodnota investiční akcie (před odečtením výkonnostního poplatku) převýší poslední aktuální hodnotu investiční akcie, při níž byl splatný výkonnostní poplatek (tzv. High Water Mark).

Scénáře výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00049AAYO8&lang=cz&kid=yes

Pro tento fond se používá ceníková zkratka FSA-P. Výjimečně je možné použít i zkratku FUR-P.

Výkonnost fondu

Stav ke dni 23.03.2023

Vlastní kapitál na podílový list 230,98 Kč
Výkonnost fondu za 1 měsíc 0,2 %
Výkonnost fondu za 3 měsíce 3,11 %
Výkonnost fondu za 6 měsíců 8,81 %
Výkonnost fondu za 12 měsíců -3,44 %
Výkonnost fondu od začátku roku 3,39 %
Výkonnost fondu za 3 roky N/A %
Výkonnost fondu za 3 roky p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 5 let N/A %
Výkonnost fondu za 5 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnost fondu za rok 2022 -13,15 %
Výkonnost fondu za rok 2021 3,6 %

Graf


Stáhnout hodnoty v XLS tabulce

Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.