Generali Fond udržitelného růstu – Třídy I je cestou, jak skloubit dlouhodobé zhodnocování peněz s podporou principů společensky odpovědného investování. Do portfolia fondu nakupujeme akcie prověřených stabilních společností napříč sektory i regiony, které jsou zařazeny do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target. Fond je vhodný pro dlouhodobější investice v horizontu minimálně osmi let a vedle kapitálového výnosu, který lze očekávat vyšší než např. u dluhopisových fondů.
Stupeň rizika - SRI
Investiční horizont
Zhodnocení
Vydělávejte na investicích do akcií prověřených stabilních firem, které podporují udržitelný rozvoj.
Do jakých společností prostřednictvím tohoto fondu investujete?
Jedná se o ziskové a stabilní světové společnosti převážně zařazené do globálního akciového indexu MSCI World Minimum Volatility ESG Target, jejichž výnosy umocňujeme aktivní správou fondu a přidanou hodnotou našeho dlouholetého investičního know-how.
Společnosti zařazené v uvedeném indexu a v portfoliu našeho fondu přispívají svou činností k ochraně klimatu i společnosti a z dlouhodobého hlediska vytváří podmínky pro udržitelný rozvoj, podnikají tedy v souladu s principy ESG.
Proč investovat do Generali Fondu udržitelného růstu - Třídy I?
Podpora odpovědného podnikání a udržitelného růstu
Kritéria udržitelnosti se vztahují na výběr cenově stabilnějších akcií i na celkové dopady podnikání jejich emitentů. Prostřednictvím svých investic se tak můžete podílet např. na snižování uhlíkové stopy a zachování přírodního bohatství pro budoucí generace. Vaše volba bude mít nejen finanční přínos pro vás, ale pozitivně ovlivní i životní prostředí a společnost jako takovou.
Diverzifikované akciové portfolio s nižší mírou rizika
Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je zajistit výnos na úrovni globálních akciových indexů, ovšem s nižší mírou rizika, než jaké představuje investování do jednotlivých regionů či sektorů.
Omezená volatilita
Pravidelnější růst hodnoty vybraných akciových titulů omezuje ztráty v nepříznivých obdobích a podporuje stabilitu výnosů fondu, což má příznivý vliv i na jeho výnosy dlouhodobé.
Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia).
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility hodnoty portfolia.
Rizika
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.
| Celý název fondu: | Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond udržitelného růstu - Třída I |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 1. 9. 2021 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Auditor: | KPMG Audit, Dublin, Irská republika |
| ISIN: | IE0005J3B5H9 |
| Klasifikace fondu: | Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088 (SFDR): Fond je klasifikován dle článku 8 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek | 0 % |
| Minimální výše jedné investice u podílových listů Třídy I: | 100 000 Kč |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 0,68 % |
| Z toho manažerský poplatek*: | 0,0 % *Úplata za obhospodařování - zahrnuje v sobě rovněž úplatu za administraci a je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty zhodnocení: | reinvestice 100 % |
| Scénáře výkonnosti: | https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE0005J3B5H9&lang=cz&kid=yes |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 23.03.2023
| Vlastní kapitál na podílový list | 234,4 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 0,24 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 3,25 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 9,11 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | -2,92 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 3,52 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | N/A % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2022 | -12,62 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2021 | 4,36 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota podílového listu | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění:
Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“)
www.generali-investments.cz .
Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde.
V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.
