Generali Fond světových akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.
Stupeň rizika
Investiční horizont
Zhodnocení
Proč investovat do Generali Fondu světových akcií?
-
Není třeba tvořit složitá akciová portfolia. Mix stabilních a perspektivních akcií se ukrývá v jednom fondu.
Fond investuje do širokého portfolia firem z celého světa. Cílem je poskytnout potenciální výnos na úrovni klíčových akciových světových indexů s nižším rizikem než je investování do jednotlivých regionů či sektorů. -
Kvalifikovaný výběr investičních titulů
Do portfolia Fondu se konkrétní tituly nakupují na základě analýzy kvalitativních parametrů (významné postavení na trhu, komparativní výhody oproti konkurenci) i kvantitativních parametrů (nadprůměrné hodnoty finančních ukazatelů v rámci sektoru a jejich časová stabilita, příspěvek titulu k diverzifikaci portfolia). -
Zajištění měnového rizika
Měnové riziko je zajišťováno, což přispívá ke snížení volatility (kolísavosti) hodnoty portfolia. -
Je možné investovat již od nízkých částek
| Úplný název fondu: | Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc |
|---|---|
| Marketingové označení fondu: | Generali Fond světových akcií (dříve Fond globálních značek CZK) |
| Zaměření fondu: | akciový |
| Datum založení: | 7.4.2014 |
| Depozitář: | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Irská republika |
| Číslo bankovního účtu: | 544550000/2700 |
| Auditor: |
Ernst & Young, Dublin, Irská republika do konce roku 2020 (včetně auditu celoročních výkazů) KPMG Audit, Dublin, Irská republika od roku 2021 |
| ISIN: | IE00BKZGHM37 |
| Měna fondu: | CZK |
| Vstupní poplatek / Vstupní poplatek Investičního programu: | 0 - 99 999 Kč - 4 % 100 000 - 499 999 Kč - 3,5 % 500 000 - 999 999 Kč - 3 % 1 000 000 Kč a více - 2,5 % |
| Minimální doporučená výše zaslané částky: |
500 Kč Společnost může rozhodnout, že vydá Cenné papíry i v případě nižší částky, minimálně však ve výši stanovené Prospektem. |
| Výstupní poplatek: | 0 % |
| Celková nákladovost (TER): | 2,98 % |
| Manažerský poplatek*: |
2,15 % *Úplata za obhospodařování (Management Fee). Úplata za administraci je ve výši max. 0,07 % z majetku fondu ročně, min. 27 500 EUR ročně. Úplata za obhospodařování a administraci je zahrnuta v celkové nákladovosti (TER). |
| Forma výplaty pravidelné investice: | reinvestice 100 % |
Výkonnost fondu
Stav ke dni 08.04.2021
| Vlastní kapitál na investiční akcii | 432,96 Kč |
|---|
| Výkonnost fondu za 1 měsíc | 4,35 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za 3 měsíce | 3,96 % |
| Výkonnost fondu za 6 měsíců | 17,51 % |
| Výkonnost fondu za 12 měsíců | 40,36 % |
| Výkonnost fondu od začátku roku | 6,14 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky | 28,55 % |
| Výkonnost fondu za 3 roky p.a. | 8,73 % |
| Výkonnost fondu za 5 let | 48,5 % |
| Výkonnost fondu za 5 let p.a. | 8,23 % |
| Výkonnost fondu za 10 let | N/A % |
| Výkonnost fondu za 10 let p.a. | N/A % |
| Výkonnost fondu za rok 2020 | 10,03 % |
|---|---|
| Výkonnost fondu za rok 2019 | 22,83 % |
| Výkonnost fondu za rok 2018 | -13,48 % |
| Výkonnost fondu za rok 2017 | 9,96 % |
| Výkonnost fondu za rok 2016 | 2,8 % |
| Výkonnost fondu za rok 2015 | 3,48 % |
| Výkonnost fondu za rok 2014 | 8,78 % |
Graf
| Datum platnosti kurzu | Hodnota investiční akcie | Poslední změna |
|---|
Rizikové upozornění: S investicí do investičních nástrojů je vždy spojeno riziko kolísání její hodnoty. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nezaručují výkonnost v budoucnu. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích, naleznete ve sdělení klíčových informací a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.cz, a to v českém jazyce. U zahraničních fondů může být prospekt v jazyce anglickém. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle a na kontaktním místě společnosti a dále též u smluvních partnerů, kde vám rovněž ochotně poskytnou veškeré informace.
Kompletní rizikové upozornění naleznete ZDE.