Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 5 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 5 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 5 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 5-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 8.
Skład portfela
Liczba lat do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%) |
---|---|---|---|
5 lat | 10 % | 30 % | 60 % |
4 lata | 10 % | 20 % | 70 % |
3 lata | 0 % | 10 % | 90 % |
2 lata | 0 % | 5 % | 95 % |
1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka - SRI
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
Nazwa produktu: | Trend 5 |
---|---|
Waluta produktu: | PLN |
Czas trwania produktu: | 5 lat |
Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/120 – numer Umowy |
Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
Opłata Wstępna: | 0 % |
Opłata Końcowa: | 0 – 2 % |
Na jakich zasadach działa Trend 5?
Składa się on z pięciu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
- Generali Dynamic Balanced Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 02.06.2022
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -5.65 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -14.76 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -20.45 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -17.95 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | -2.41 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -14.57 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -5.11 % |
Wynik funduszu za 5 lat | -10.35 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -2.16 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 1.13 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 02.06.2022
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -3.32 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -9.04 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -12.57 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -9.82 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | -1.33 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -7.53 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -2.58 % |
Wynik funduszu za 5 lat | -2.93 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -0.59 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.87 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.17 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -3.13 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -3.29 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 0.18 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -0.65 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -0.22 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 4.45 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 0.87 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.23 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.29 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.64 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.54 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 4.15 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.35 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 2.55 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 0.84 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 7.83 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.52 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.11 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | 0.54 % |
---|---|
Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | 1.76 % |
Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 4.34 % |
Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 8.08 % |
Wynik funduszu w okresie od początku roku | 1.67 % |
Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 5.68 % |
Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 1.86 % |
Wynik funduszu za 5 lat | 11.14 % |
Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.13 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2021 | 0 % |
---|---|
Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 0 % |
Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0 % |
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.