Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 5 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 5 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 5 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 5-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 8.
Skład portfela
| Liczba lat do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%) |
|---|---|---|---|
| 5 lat | 10 % | 30 % | 60 % |
| 4 lata | 10 % | 20 % | 70 % |
| 3 lata | 0 % | 10 % | 90 % |
| 2 lata | 0 % | 5 % | 95 % |
| 1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
| Nazwa produktu: | Trend 5 |
|---|---|
| Waluta produktu: | PLN |
| Czas trwania produktu: | 5 lat |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/120 – numer Umowy |
| Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
| Opłata Wstępna: | 0 % |
| Opłata Końcowa: | 0 – 2 % |
Na jakich zasadach działa Trend 5?
Składa się on z pięciu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
- Generali Dynamic Balanced Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -4.65 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -8.16 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -7.05 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -3.36 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -6.13 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 2.74 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 0.9 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 7.4 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.44 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.13 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -1.01 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.47 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.89 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 3.54 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.86 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -3.05 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -5.44 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -4.41 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -1.19 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -3.63 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 4.87 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 1.6 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 9.27 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.79 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.85 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.77 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.14 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.69 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 4 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.56 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.73 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -3.05 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -2.31 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -0.39 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -1.93 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 5.56 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 1.82 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 9 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.74 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.42 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 5.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.03 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.2 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.18 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.15 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.98 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -1.73 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -1.03 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 0.64 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -0.73 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 6.56 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.14 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 9.88 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 1.9 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.29 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.08 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.28 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 20.10.2021
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -0.24 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -0.42 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | 0.23 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | 1.66 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | 0.46 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | 7.55 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | 2.46 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | 10.75 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | 2.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.16 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.59 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.18 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 2.92 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.52 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.42 % |
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.