Zalety
-
Prosty wybór okresu trwania inwestycji
-
Dzięki zdywersyfikowanym funduszom zrównoważonym zbilansowany stosunek między możliwym ryzykiem i oczekiwanym zyskiem
-
Hamulec inwestycyjny
Nowy produkt cyklu życia poradzi sobie z każdą jednorazową inwestycją!
Masz do dyspozycji wolne środki finansowe? Trend 5 się nimi zaopiekuje. Jest to produkt cyklu życia, złożony z 5 następujących po sobie etapów. Podczas następnych 5 lat Twoja inwestycja będzie umieszczona aż w czterech funduszach Generali Investments CEE. Twoje inwestycje będą automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych.
Nie odpowiada Ci 5-letni horyzont inwestycyjny? Wypróbuj inne produkty Trend 3, Trend 8.
Skład portfela
| Liczba lat do konca produktu | Generali Dynamic Balanced Fund | Generali Premium Balanced Fund | Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%) |
|---|---|---|---|
| 5 lat | 10 % | 30 % | 60 % |
| 4 lata | 10 % | 20 % | 70 % |
| 3 lata | 0 % | 10 % | 90 % |
| 2 lata | 0 % | 5 % | 95 % |
| 1 rok | 0 % | 0 % | 100 % |
Poziom ryzyka
Horyzont Inwestycyjny
Wzrost wartości
| Nazwa produktu: | Trend 5 |
|---|---|
| Waluta produktu: | PLN |
| Czas trwania produktu: | 5 lat |
| Numer rachunku/tytuł płatności: | 69175000090000000020339268/120 – numer Umowy |
| Mininální inwestycje wysokość: | 2 000 PLN |
| Opłata Wstępna: | 0 % |
| Opłata Końcowa: | 0 – 2 % |
Na jakich zasadach działa Trend 5?
Składa się on z pięciu następujących po sobie portfeli modelowych (etapów) z wcześniej ustalonym składem. Każdy etap trwa jeden rok i składa się, w różnych proporcjach, z czterech funduszy Generali Investments CEE:
- Generali Dynamic Balanced Fund
- Generali Premium Balanced Fund
- Generali Corporate Bonds Fund
- Generali Premium Conservative Fund
Twoje inwestycje są stopniowo i automatycznie przesuwane do bardziej konserwatywnych strategii inwestycyjnych. Po zakończeniu aktualnego etapu następuje automatyczne przesunięcie do kolejnego etapu.
Przy przejściu pomiędzy poszczególnymi etapami, dochodzi do zmiany proporcji konserwatywnych i dynamicznych funduszy, z tym, że na końcu okresu trwania całego produktu udział konserwatywnych funduszy zwiększa się do 100 %. Zasada ta zwana „hamulcem inwestycyjnym“ ma na celu, by w okresie końcowym produktu wartość majątku nie podlegała dużej zmienności, która jest nieodłącznie związana z funduszami dynamicznymi.
Rentowność Funduszu
Aktualna wartość majątku w dniu 02.06.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -7.41 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -18.14 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -27.88 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -27.92 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -9.68 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -21.73 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -7.84 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -18.23 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -3.95 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | -19.19 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 3.13 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -1.01 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.47 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.89 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 3.54 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.86 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 02.06.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -4.99 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -12.39 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -21.07 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -21.5 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -9.05 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -15.53 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -5.47 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -11.79 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -2.48 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | -12.62 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.85 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 6.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.77 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 4.14 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.69 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 4 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | 0.56 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -2.91 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -6.7 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -13.97 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -14.93 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -8.05 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -10.37 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -3.58 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -6.36 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -1.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | -6.81 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.42 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 5.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | -0.03 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.2 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.18 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.15 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.95 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -4.1 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -10.63 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -11.84 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -7.83 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -7.5 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -2.57 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -3.38 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -0.69 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | -3.66 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.29 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.83 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.08 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 3.06 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.31 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.28 % |
Aktualna wartość majątku w dniu 12.01.2022
| Wynik funduszu za okres 1 miesiąca | -1.04 % |
|---|---|
| Wynik funduszu za okres 3 miesięcy | -1.56 % |
| Wynik funduszu za okres 6 miesięcy | -7.31 % |
| Wynik funduszu za okres 12 miesięcy | -8.77 % |
| Wynik funduszu w okresie od początku roku | -7.63 % |
| Wynik funduszu za ostatnie 3 lata | -4.69 % |
| Wynik funduszu za 3 lata kalendarzowe | -1.59 % |
| Wynik funduszu za 5 lat | -0.45 % |
| Wynik funduszu za 5 lat kalendarzowych | -0.09 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2021 | -0.54 % |
|---|---|
| Wynik programu za okres 1 roku 2020 | 2.16 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2019 | 4.59 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2018 | 0.18 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2017 | 2.92 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2016 | 4 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2015 | 5.52 % |
| Wynik programu za okres 1 roku 2014 | -0.42 % |
Ostrzeżenie o ryzyku:
To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedniego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”)
www.generali-investments.cz/pl .
Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępnytutaj.
W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zadecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.
Kompletne ostrzeżenie o ryzyku TUTAJ.